金蝶國際軟件集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08133 | 2001-02-15 | 2005-07-19 | 2005-07-20 | |
| HK Main | 00268 | 2005-07-20 |
CCASS holding changes from 2016-05-03 to 2016-05-04
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 51,506,375 | 8,361,655 | 1.76 | 0.28 | 2016-05-04 | |
| 2 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 6,565,200 | 4,656,400 | 0.22 | 0.16 | 2016-05-04 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 101,059,864 | 1,470,000 | 3.44 | 0.05 | 2016-05-04 | |
| 4 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 50,081,839 | 1,086,000 | 1.71 | 0.04 | 2016-05-04 | |
| 5 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 134,912,855 | 642,000 | 4.60 | 0.02 | 2016-05-04 | |
| 6 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 29,433,800 | 392,000 | 1.00 | 0.01 | 2016-05-04 | |
| 7 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 7,390,700 | 292,000 | 0.25 | 0.01 | 2016-05-04 | |
| 8 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 19,829,528 | 250,000 | 0.68 | 0.01 | 2016-05-04 | |
| 9 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 1,004,000 | 210,000 | 0.03 | 0.01 | 2016-05-04 | |
| 10 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,058,000 | 200,000 | 0.04 | 0.01 | 2016-05-04 | |
| 11 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 92,211,262 | 190,000 | 3.14 | 0.01 | 2016-05-04 | |
| 12 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 14,184,800 | 146,000 | 0.48 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 13 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,280,272 | 144,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 14 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,031,600 | 120,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 15 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 15,587,600 | 120,000 | 0.53 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 16 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 865,000 | 118,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 17 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 20,297,200 | 110,000 | 0.69 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 18 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,672,000 | 110,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 19 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,106,000 | 86,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 20 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 15,337,600 | 76,000 | 0.52 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 21 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 11,807,200 | 76,000 | 0.40 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 22 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 508,000 | 70,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 23 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,738,800 | 52,000 | 0.09 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 24 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 2,110,000 | 52,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 25 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 14,878,000 | 50,000 | 0.51 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 26 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 5,973,400 | 48,000 | 0.20 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 27 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 2,960,000 | 42,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 28 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 9,146,000 | 40,000 | 0.31 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 29 | B01119 | 時富證券有限公司 | 2,510,400 | 40,000 | 0.09 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 30 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 606,384 | 38,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 31 | B01183 | 創興證券有限公司 | 8,646,800 | 36,000 | 0.29 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 32 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 43,704,500 | 35,000 | 1.49 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 33 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 38,028,500 | 21,000 | 1.30 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 34 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 5,438,000 | 20,000 | 0.19 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 35 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 4,030,000 | 20,000 | 0.14 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 36 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 808,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 37 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 10,802,500 | 20,000 | 0.37 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 38 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 9,908,400 | 20,000 | 0.34 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 39 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 6,542,800 | 18,000 | 0.22 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 40 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 480,000 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 41 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 384,000 | 14,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 42 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 14,973,200 | 12,000 | 0.51 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 43 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,724,400 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 44 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,436,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 45 | B01695 | 大新證券有限公司 | 5,924,000 | 10,000 | 0.20 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 46 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 3,408,000 | 10,000 | 0.12 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 47 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 985,600 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 48 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 996,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 49 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 404,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 50 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 9,821,600 | 6,000 | 0.33 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 51 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 2,388,800 | 4,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 52 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 658,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 53 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 6,324,400 | 2,000 | 0.22 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 54 | B01584 | 致富證券有限公司 | 8,342,400 | 2,000 | 0.28 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 55 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,769,500 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 56 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 218,432 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-05-04 | |
| 57 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 48,127,774 | -2,000 | 1.64 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 58 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 6,619,500 | -2,000 | 0.23 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 59 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 396,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 60 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 44,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 61 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 62 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 63 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 50,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 64 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 7,251,200 | -12,000 | 0.25 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 65 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 892,000 | -14,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 66 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 438,000 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 67 | C00010 | 花旗銀行 | 189,820,706 | -18,000 | 6.47 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 68 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 439,600 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 69 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,670,000 | -20,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 70 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 817,800 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 71 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 206,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 72 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,261,800 | -20,000 | 0.08 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 73 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 634,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 74 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 9,141,200 | -22,000 | 0.31 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 75 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 7,702,400 | -30,000 | 0.26 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 76 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 272,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 77 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 33,114,404 | -40,000 | 1.13 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 78 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 4,758,000 | -40,000 | 0.16 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 79 | B01527 | 溢勝證券亞洲有限公司 | 100,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 80 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 9,104,000 | -58,000 | 0.31 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 81 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 10,681,600 | -60,000 | 0.36 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 82 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,832,800 | -90,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 83 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 11,122,000 | -100,000 | 0.38 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 84 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 4,454,000 | -100,000 | 0.15 | -0.00 | 2016-05-04 | |
| 85 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 79,820,110 | -210,000 | 2.72 | -0.01 | 2016-05-04 | |
| 86 | B01524 | 金山投資(香港)有限公司 | 0 | -360,000 | 0.00 | -0.01 | 2016-05-04 | |
| 87 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 681,182,055 | -374,000 | 23.22 | -0.01 | 2016-05-04 | |
| 88 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 402,000 | -400,000 | 0.01 | -0.01 | 2016-05-04 | |
| 89 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 31,235,600 | -736,000 | 1.06 | -0.03 | 2016-05-04 | |
| 90 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 359,914,934 | -830,000 | 12.27 | -0.03 | 2016-05-04 | |
| 91 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 164,925,614 | -2,156,000 | 5.62 | -0.07 | 2016-05-04 | |
| 92 | C00093 | BNP PARIBAS | 14,289,803 | -3,663,656 | 0.49 | -0.12 | 2016-05-04 | |
| 93 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 13,138,001 | -4,391,999 | 0.45 | -0.15 | 2016-05-04 | |
| 94 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 0 | -4,656,400 | 0.00 | -0.16 | 2016-05-04 | |
| 94 | Total changed named holdings | 2,506,660,412 | 1,009,000 | 85.43 | 0.03 | |||
| 247 | Unchanged named holdings | 126,648,582 | 0 | 4.32 | 0.00 | |||
| 341 | Total named holdings | 2,633,308,994 | 1,009,000 | 89.75 | 0.00 | |||
| 36 | Unnamed Investor Participants | 2,276,000 | 0 | 0.08 | 0.00 | |||
| 377 | Total securities in CCASS | 2,635,584,994 | 1,009,000 | 89.83 | 0.03 | |||
| Securities not in CCASS | 298,460,749 | -1,009,000 | 10.17 | -0.03 | ||||
| Issued securities | 2,934,045,743 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-04-29 |
| Volume | 9,813,000 |
| Turnover | 24,930,120 |
| Average price | 2.541 |
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