新銳醫藥國際控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08180 | 2013-10-25 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | |
| HK Main | 06108 | 2015-06-16 |
CCASS holding changes from 2016-04-29 to 2016-05-03
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01421 | 環一證券有限公司 | 17,072,000 | 4,024,000 | 4.92 | 1.16 | 2016-05-03 | |
| 2 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 2,014,400 | 1,152,000 | 0.58 | 0.33 | 2016-05-03 | |
| 3 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 643,200 | 400,000 | 0.19 | 0.12 | 2016-05-03 | |
| 4 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,008,000 | 400,000 | 0.29 | 0.12 | 2016-05-03 | |
| 5 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 1,024,000 | 400,000 | 0.30 | 0.12 | 2016-05-03 | |
| 6 | B01942 | 國新證券有限公司 | 400,000 | 400,000 | 0.12 | 0.12 | 2016-05-03 | |
| 7 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,547,200 | 400,000 | 0.45 | 0.12 | 2016-05-03 | |
| 8 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 77,420,806 | 360,000 | 22.31 | 0.10 | 2016-05-03 | |
| 9 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,627,200 | 280,000 | 0.76 | 0.08 | 2016-05-03 | |
| 10 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 304,000 | 200,000 | 0.09 | 0.06 | 2016-05-03 | |
| 11 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 1,531,200 | 200,000 | 0.44 | 0.06 | 2016-05-03 | |
| 12 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 200,000 | 200,000 | 0.06 | 0.06 | 2016-05-03 | |
| 13 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 944,000 | 128,000 | 0.27 | 0.04 | 2016-05-03 | |
| 14 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,892,800 | 40,000 | 0.55 | 0.01 | 2016-05-03 | |
| 15 | B01907 | 國農證券有限公司 | 399,200 | 32,000 | 0.12 | 0.01 | 2016-05-03 | |
| 16 | B01298 | 結好證券有限公司 | 555,200 | 32,000 | 0.16 | 0.01 | 2016-05-03 | |
| 17 | B01511 | 達利證券有限公司 | 174,400 | 24,000 | 0.05 | 0.01 | 2016-05-03 | |
| 18 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,364,800 | 16,000 | 0.68 | 0.00 | 2016-05-03 | |
| 19 | C00010 | 花旗銀行 | 1,662,240 | 16,000 | 0.48 | 0.00 | 2016-05-03 | |
| 20 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,001,600 | 8,000 | 0.86 | 0.00 | 2016-05-03 | |
| 21 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 260,800 | 8,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-05-03 | |
| 22 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 92,800 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-05-03 | |
| 23 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 635,200 | -1,600 | 0.18 | -0.00 | 2016-05-03 | |
| 24 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 60,800 | -6,400 | 0.02 | -0.00 | 2016-05-03 | |
| 25 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 86,400 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-05-03 | |
| 26 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 1,800 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-05-03 | |
| 27 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 206,400 | -8,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-05-03 | |
| 28 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,008,000 | -16,000 | 0.29 | -0.00 | 2016-05-03 | |
| 29 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 524,800 | -24,000 | 0.15 | -0.01 | 2016-05-03 | |
| 30 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 24,000 | -24,000 | 0.01 | -0.01 | 2016-05-03 | |
| 31 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 9,600 | -24,000 | 0.00 | -0.01 | 2016-05-03 | |
| 32 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,334,400 | -24,000 | 0.67 | -0.01 | 2016-05-03 | |
| 33 | B01341 | 東泰証劵有限公司 | 24,000 | -24,000 | 0.01 | -0.01 | 2016-05-03 | |
| 34 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 59,200 | -24,000 | 0.02 | -0.01 | 2016-05-03 | |
| 35 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 180,800 | -32,000 | 0.05 | -0.01 | 2016-05-03 | |
| 36 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 30,441,600 | -38,400 | 8.77 | -0.01 | 2016-05-03 | |
| 37 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,814,400 | -40,000 | 0.52 | -0.01 | 2016-05-03 | |
| 38 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,622,400 | -40,000 | 1.04 | -0.01 | 2016-05-03 | |
| 39 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 3,945,600 | -56,000 | 1.14 | -0.02 | 2016-05-03 | |
| 40 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 64,000 | -56,000 | 0.02 | -0.02 | 2016-05-03 | |
| 41 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 8,377,600 | -57,600 | 2.41 | -0.02 | 2016-05-03 | |
| 42 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 91,200 | -64,000 | 0.03 | -0.02 | 2016-05-03 | |
| 43 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,624,000 | -72,000 | 0.47 | -0.02 | 2016-05-03 | |
| 44 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,590,400 | -80,000 | 0.75 | -0.02 | 2016-05-03 | |
| 45 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,011,200 | -80,000 | 0.29 | -0.02 | 2016-05-03 | |
| 46 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 468,800 | -80,000 | 0.14 | -0.02 | 2016-05-03 | |
| 47 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,390,400 | -86,400 | 0.69 | -0.02 | 2016-05-03 | |
| 48 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 252,800 | -88,000 | 0.07 | -0.03 | 2016-05-03 | |
| 49 | B01275 | 新富證券有限公司 | 112,000 | -97,600 | 0.03 | -0.03 | 2016-05-03 | |
| 50 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 1,620,800 | -112,000 | 0.47 | -0.03 | 2016-05-03 | |
| 51 | B01802 | 泓福證券有限公司 | 224,000 | -152,000 | 0.06 | -0.04 | 2016-05-03 | |
| 52 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 140,800 | -240,000 | 0.04 | -0.07 | 2016-05-03 | |
| 53 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,241,600 | -304,000 | 1.51 | -0.09 | 2016-05-03 | |
| 54 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 614,400 | -400,000 | 0.18 | -0.12 | 2016-05-03 | |
| 55 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,955,200 | -432,000 | 1.43 | -0.12 | 2016-05-03 | |
| 56 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,753,600 | -600,000 | 0.51 | -0.17 | 2016-05-03 | |
| 57 | B01987 | 浚承資本有限公司 | 3,440,000 | -1,400,000 | 0.99 | -0.40 | 2016-05-03 | |
| 58 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 51,912,000 | -3,928,000 | 14.96 | -1.13 | 2016-05-03 | |
| 58 | Total changed named holdings | 249,004,046 | 0 | 71.75 | 0.00 | |||
| 176 | Unchanged named holdings | 97,838,954 | 0 | 28.19 | 0.00 | |||
| 234 | Total named holdings | 346,843,000 | 0 | 99.94 | 0.00 | |||
| 5 | Unnamed Investor Participants | 188,800 | 0 | 0.05 | 0.00 | |||
| 239 | Total securities in CCASS | 347,031,800 | 0 | 100.00 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 8,200 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 347,040,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-四月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-04-28 |
| Volume | 23,304,000 |
| Turnover | 22,311,987 |
| Average price | 0.957 |
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