招金礦業股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01818 | 2006-12-08 |
CCASS holding changes from 2016-04-28 to 2016-04-29
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 14,474,000 | 5,023,500 | 1.66 | 0.57 | 2016-04-29 | |
| 2 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 101,410,547 | 1,322,500 | 11.60 | 0.15 | 2016-04-29 | |
| 3 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 12,776,340 | 1,173,000 | 1.46 | 0.13 | 2016-04-29 | |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 16,626,914 | 705,500 | 1.90 | 0.08 | 2016-04-29 | |
| 5 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 4,878,532 | 326,000 | 0.56 | 0.04 | 2016-04-29 | |
| 6 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,333,500 | 321,000 | 0.15 | 0.04 | 2016-04-29 | |
| 7 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,095,450 | 127,000 | 0.13 | 0.01 | 2016-04-29 | |
| 8 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 264,000 | 108,000 | 0.03 | 0.01 | 2016-04-29 | |
| 9 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 207,000 | 100,000 | 0.02 | 0.01 | 2016-04-29 | |
| 10 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 1,008,500 | 71,500 | 0.12 | 0.01 | 2016-04-29 | |
| 11 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,556,500 | 62,000 | 0.18 | 0.01 | 2016-04-29 | |
| 12 | B02004 | 鼎新證券有限公司 | 48,500 | 48,500 | 0.01 | 0.01 | 2016-04-29 | |
| 13 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 129,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-04-29 | |
| 14 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,805,500 | 30,000 | 0.21 | 0.00 | 2016-04-29 | |
| 15 | C00093 | BNP PARIBAS | 11,227,168 | 26,000 | 1.28 | 0.00 | 2016-04-29 | |
| 16 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 43,000 | 21,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-04-29 | |
| 17 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 10,734,000 | 14,000 | 1.23 | 0.00 | 2016-04-29 | |
| 18 | B01745 | 國創證券有限公司 | 65,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-04-29 | |
| 19 | B01566 | 新同得有限公司 | 32,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-04-29 | |
| 20 | C00010 | 花旗銀行 | 70,749,142 | 9,500 | 8.09 | 0.00 | 2016-04-29 | |
| 21 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 481,000 | 6,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-04-29 | |
| 22 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 50,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-04-29 | |
| 23 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,048,500 | 1,000 | 0.12 | 0.00 | 2016-04-29 | |
| 24 | B01754 | 亞太證券有限公司 | 29,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2016-04-29 | |
| 25 | B01769 | 一中證券有限公司 | 15,386 | 370 | 0.00 | 0.00 | 2016-04-29 | |
| 26 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 326,750 | -500 | 0.04 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 27 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,437,000 | -1,500 | 0.16 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 28 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 100,000 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 29 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 304,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 30 | B01514 | 高信證券有限公司 | 124,500 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 31 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 91,000 | -3,500 | 0.01 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 32 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,840,500 | -4,000 | 0.44 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 33 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,732,500 | -5,000 | 0.54 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 34 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 55,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 35 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 290,000 | -7,500 | 0.03 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 36 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,461,000 | -9,000 | 0.17 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 37 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,297,000 | -9,000 | 0.15 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 38 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 60,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 39 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 32,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 40 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 7,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 41 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 224,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 42 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 3,625,100 | -10,000 | 0.41 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 43 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,818,197 | -10,000 | 0.32 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 44 | B01198 | 步基證券有限公司 | 60,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 45 | B01972 | 聚富證券有限公司 | 20,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 46 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,443,502 | -13,000 | 0.28 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 47 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,671,070 | -15,500 | 0.19 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 48 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 0 | -16,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 49 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,078,500 | -18,000 | 0.12 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 50 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 111,500 | -19,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 51 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,612,567 | -19,500 | 0.18 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 52 | B01886 | 中國北方證券集團有限公司 | 40,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 53 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 75,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 54 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 103,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 55 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 331,000 | -25,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 56 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,803,000 | -26,000 | 0.21 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 57 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 10,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 58 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,773,854 | -39,500 | 0.43 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 59 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,228,500 | -40,000 | 0.25 | -0.00 | 2016-04-29 | |
| 60 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 0 | -44,000 | 0.00 | -0.01 | 2016-04-29 | |
| 61 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 7,131,000 | -50,000 | 0.82 | -0.01 | 2016-04-29 | |
| 62 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,595,782 | -51,500 | 0.53 | -0.01 | 2016-04-29 | |
| 63 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 368,500 | -55,000 | 0.04 | -0.01 | 2016-04-29 | |
| 64 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 4,104,500 | -56,000 | 0.47 | -0.01 | 2016-04-29 | |
| 65 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 522,500 | -60,000 | 0.06 | -0.01 | 2016-04-29 | |
| 66 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,627,500 | -70,000 | 0.19 | -0.01 | 2016-04-29 | |
| 67 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,176,487 | -90,000 | 0.13 | -0.01 | 2016-04-29 | |
| 68 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,182,500 | -96,000 | 0.36 | -0.01 | 2016-04-29 | |
| 69 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 600,500 | -100,000 | 0.07 | -0.01 | 2016-04-29 | |
| 70 | B01385 | 海富證券有限公司 | 35,000 | -100,000 | 0.00 | -0.01 | 2016-04-29 | |
| 71 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 84,410,143 | -175,870 | 9.65 | -0.02 | 2016-04-29 | |
| 72 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 12,067,500 | -210,000 | 1.38 | -0.02 | 2016-04-29 | |
| 73 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 44,756,500 | -233,500 | 5.12 | -0.03 | 2016-04-29 | |
| 74 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 25,153,000 | -278,500 | 2.88 | -0.03 | 2016-04-29 | |
| 75 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 8,004,333 | -300,000 | 0.92 | -0.03 | 2016-04-29 | |
| 76 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 8,614,500 | -330,000 | 0.99 | -0.04 | 2016-04-29 | |
| 77 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 208,486,294 | -500,000 | 23.84 | -0.06 | 2016-04-29 | |
| 78 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 84,700,696 | -1,308,000 | 9.69 | -0.15 | 2016-04-29 | |
| 79 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,230,500 | -5,000,000 | 0.26 | -0.57 | 2016-04-29 | |
| 79 | Total changed named holdings | 790,044,254 | 0 | 90.36 | 0.00 | |||
| 240 | Unchanged named holdings | 67,711,454 | 0 | 7.74 | 0.00 | |||
| 319 | Total named holdings | 857,755,708 | 0 | 98.10 | 0.00 | |||
| 60 | Unnamed Investor Participants | 1,147,500 | 0 | 0.13 | 0.00 | |||
| 379 | Total securities in CCASS | 858,903,208 | 0 | 98.23 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 15,442,792 | 0 | 1.77 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 874,346,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-04-27 |
| Volume | 6,120,630 |
| Turnover | 38,051,003 |
| Average price | 6.217 |
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