中國中鐵股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00390 | 2007-12-07 |
CCASS holding changes from 2016-04-27 to 2016-04-28
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5,794,570 | 3,479,001 | 0.14 | 0.08 | 2016-04-28 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 611,754,636 | 2,495,591 | 14.54 | 0.06 | 2016-04-28 | |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 57,185,102 | 1,565,000 | 1.36 | 0.04 | 2016-04-28 | |
| 4 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 11,915,563 | 757,000 | 0.28 | 0.02 | 2016-04-28 | |
| 5 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 59,749,107 | 741,000 | 1.42 | 0.02 | 2016-04-28 | |
| 6 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 9,715,886 | 258,000 | 0.23 | 0.01 | 2016-04-28 | |
| 7 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 780,000 | 245,000 | 0.02 | 0.01 | 2016-04-28 | |
| 8 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 12,051,641 | 242,000 | 0.29 | 0.01 | 2016-04-28 | |
| 9 | B01183 | 創興證券有限公司 | 18,261,180 | 212,000 | 0.43 | 0.01 | 2016-04-28 | |
| 10 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 31,206,987 | 152,300 | 0.74 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 11 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 247,707,000 | 116,000 | 5.89 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 12 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 17,749,747 | 100,000 | 0.42 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 13 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 1,208,000 | 100,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 14 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 14,228,064 | 79,000 | 0.34 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 15 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,332,000 | 72,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 16 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 3,074,426 | 60,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 17 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 6,924,000 | 55,000 | 0.16 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 18 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 20,920,337 | 52,000 | 0.50 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 19 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 27,817,850 | 47,000 | 0.66 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 20 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,017,012 | 44,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 21 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 848,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 22 | B01695 | 大新證券有限公司 | 10,831,350 | 34,000 | 0.26 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 23 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 30,321,061 | 27,000 | 0.72 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 24 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,341,665 | 24,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 25 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 2,191,000 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 26 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 1,175,040 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 27 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 2,058,000 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 28 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 18,526,000 | 20,000 | 0.44 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 29 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,105,907 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 30 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 15,689,430 | 19,000 | 0.37 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 31 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 19,030,456 | 17,000 | 0.45 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 32 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 299,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 33 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 13,058,932 | 15,000 | 0.31 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 34 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 275,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 35 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 360,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 36 | B01119 | 時富證券有限公司 | 2,854,000 | 14,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 37 | B01198 | 步基證券有限公司 | 542,000 | 13,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 38 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 4,713,896 | 12,000 | 0.11 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 39 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 597,000 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 40 | B01340 | 利興股票有限公司 | 523,980 | 10,070 | 0.01 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 41 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 1,185,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 42 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 169,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 43 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 112,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 44 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 327,125 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 45 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 248,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 46 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 640,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 47 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 961,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 48 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 982,000 | 9,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 49 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 16,780,000 | 9,000 | 0.40 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 50 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 19,050,389 | 8,000 | 0.45 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 51 | B01678 | 佳隆證券有限公司 | 88,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 52 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 795,000 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 53 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 7,511,269 | 5,000 | 0.18 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 54 | B01173 | 日發證券有限公司 | 860,000 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 55 | B01280 | 永發証券有限公司 | 464,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 56 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 508,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 57 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 264,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 58 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 2,357,000 | 5,000 | 0.06 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 59 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 536,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 60 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 137,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 61 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 263,651 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 62 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,507,378 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 63 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 201,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 64 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 1,086,000 | 3,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 65 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 775,000 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 66 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 200,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 67 | B01514 | 高信證券有限公司 | 772,000 | 3,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 68 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 13,251,000 | 2,000 | 0.31 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 69 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,730,350 | 1,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 70 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 1,552,000 | 1,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 71 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 848,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 72 | B01769 | 一中證券有限公司 | 209,963 | 882 | 0.00 | 0.00 | 2016-04-28 | |
| 73 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 454,526 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-04-28 | |
| 74 | B01653 | 偉民股票買賣有限公司 | 25,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-28 | |
| 75 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 6,926,000 | -3,000 | 0.16 | -0.00 | 2016-04-28 | |
| 76 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 703,000 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-04-28 | |
| 77 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 766,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-04-28 | |
| 78 | B01584 | 致富證券有限公司 | 7,379,939 | -7,000 | 0.18 | -0.00 | 2016-04-28 | |
| 79 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 675,000 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-04-28 | |
| 80 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 1,334,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-04-28 | |
| 81 | B01559 | 明智證券有限公司 | 228,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-04-28 | |
| 82 | B01868 | 集美證券有限公司 | 137,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-28 | |
| 83 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,182,000 | -13,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-04-28 | |
| 84 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 12,891,739 | -15,000 | 0.31 | -0.00 | 2016-04-28 | |
| 85 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 10,416,810 | -18,000 | 0.25 | -0.00 | 2016-04-28 | |
| 86 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 337,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-04-28 | |
| 87 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 699,000 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-04-28 | |
| 88 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 21,385,242 | -50,000 | 0.51 | -0.00 | 2016-04-28 | |
| 89 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 30,582,372 | -59,000 | 0.73 | -0.00 | 2016-04-28 | |
| 90 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 11,570,286 | -67,000 | 0.27 | -0.00 | 2016-04-28 | |
| 91 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 14,116 | -73,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-28 | |
| 92 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 6,862,000 | -76,000 | 0.16 | -0.00 | 2016-04-28 | |
| 93 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 294,667,360 | -179,000 | 7.00 | -0.00 | 2016-04-28 | |
| 94 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 7,063,840 | -180,000 | 0.17 | -0.00 | 2016-04-28 | |
| 95 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 7,796,200 | -187,400 | 0.19 | -0.00 | 2016-04-28 | |
| 96 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 291,000 | -190,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-04-28 | |
| 97 | C00093 | BNP PARIBAS | 29,558,213 | -329,849 | 0.70 | -0.01 | 2016-04-28 | |
| 98 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 9,061,510 | -457,000 | 0.22 | -0.01 | 2016-04-28 | |
| 99 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 13,607,797 | -480,330 | 0.32 | -0.01 | 2016-04-28 | |
| 100 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 958,494,601 | -620,840 | 22.78 | -0.01 | 2016-04-28 | |
| 101 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 9,646,001 | -1,481,000 | 0.23 | -0.04 | 2016-04-28 | |
| 102 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 344,929,072 | -1,712,000 | 8.20 | -0.04 | 2016-04-28 | |
| 103 | C00010 | 花旗銀行 | 257,307,700 | -1,864,503 | 6.12 | -0.04 | 2016-04-28 | |
| 104 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 63,939,366 | -3,254,922 | 1.52 | -0.08 | 2016-04-28 | |
| 104 | Total changed named holdings | 3,478,037,640 | 7,000 | 82.66 | 0.00 | |||
| 316 | Unchanged named holdings | 293,607,790 | 0 | 6.98 | 0.00 | |||
| 420 | Total named holdings | 3,771,645,430 | 7,000 | 89.64 | 0.00 | |||
| 501 | Unnamed Investor Participants | 396,124,479 | 0 | 9.41 | 0.00 | |||
| 921 | Total securities in CCASS | 4,167,769,909 | 7,000 | 99.06 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 39,620,091 | -7,000 | 0.94 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 4,207,390,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-04-26 |
| Volume | 17,225,806 |
| Turnover | 106,043,635 |
| Average price | 6.156 |
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