中國錢包支付集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00802 | 2009-02-10 | 2024-03-28 | 2026-03-16 |
CCASS holding changes from 2016-04-14 to 2016-04-15
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 53,023,506 | 2,150,000 | 3.48 | 0.14 | 2016-04-15 | |
| 2 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 8,599,176 | 1,160,000 | 0.56 | 0.08 | 2016-04-15 | |
| 3 | B01632 | 威發證券有限公司 | 4,040,000 | 1,000,000 | 0.27 | 0.07 | 2016-04-15 | |
| 4 | B01988 | 樹熊證券有限公司 | 700,500 | 700,000 | 0.05 | 0.05 | 2016-04-15 | |
| 5 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 13,746,042 | 610,000 | 0.90 | 0.04 | 2016-04-15 | |
| 6 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,037,500 | 580,000 | 0.07 | 0.04 | 2016-04-15 | |
| 7 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 910,000 | 400,000 | 0.06 | 0.03 | 2016-04-15 | |
| 8 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,196,725 | 390,000 | 0.08 | 0.03 | 2016-04-15 | |
| 9 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 451,750 | 370,000 | 0.03 | 0.02 | 2016-04-15 | |
| 10 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,301,806 | 360,000 | 0.41 | 0.02 | 2016-04-15 | |
| 11 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,730,006 | 360,000 | 0.11 | 0.02 | 2016-04-15 | |
| 12 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 610,000 | 320,000 | 0.04 | 0.02 | 2016-04-15 | |
| 13 | C00010 | 花旗銀行 | 6,713,139 | 310,000 | 0.44 | 0.02 | 2016-04-15 | |
| 14 | B01868 | 集美證券有限公司 | 400,000 | 300,000 | 0.03 | 0.02 | 2016-04-15 | |
| 15 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 3,379,757 | 220,000 | 0.22 | 0.01 | 2016-04-15 | |
| 16 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 136,266,000 | 200,000 | 8.94 | 0.01 | 2016-04-15 | |
| 17 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 2,450,000 | 190,000 | 0.16 | 0.01 | 2016-04-15 | |
| 18 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,014,301 | 120,000 | 0.07 | 0.01 | 2016-04-15 | |
| 19 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,590,170 | 120,000 | 0.10 | 0.01 | 2016-04-15 | |
| 20 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 13,914,750 | 100,000 | 0.91 | 0.01 | 2016-04-15 | |
| 21 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 100,000 | 100,000 | 0.01 | 0.01 | 2016-04-15 | |
| 22 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,666,810 | 90,000 | 0.31 | 0.01 | 2016-04-15 | |
| 23 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 890,000 | 80,000 | 0.06 | 0.01 | 2016-04-15 | |
| 24 | B01275 | 新富證券有限公司 | 391,250 | 80,000 | 0.03 | 0.01 | 2016-04-15 | |
| 25 | B01584 | 致富證券有限公司 | 7,685,850 | 75,000 | 0.50 | 0.00 | 2016-04-15 | |
| 26 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 1,539,252 | 70,000 | 0.10 | 0.00 | 2016-04-15 | |
| 27 | B01945 | 匯誠證券有限公司 | 80,000 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-04-15 | |
| 28 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-04-15 | |
| 29 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 39,006 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-04-15 | |
| 30 | B01702 | 貝格隆証券有限公司 | 95,580,000 | 20,000 | 6.27 | 0.00 | 2016-04-15 | |
| 31 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 541,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-04-15 | |
| 32 | B01769 | 一中證券有限公司 | 6,885 | 6,036 | 0.00 | 0.00 | 2016-04-15 | |
| 33 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 570,000 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-04-15 | |
| 34 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,931,165 | -20,000 | 0.13 | -0.00 | 2016-04-15 | |
| 35 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 571,002 | -25,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-04-15 | |
| 36 | B01664 | 路華證券有限公司 | 140,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-04-15 | |
| 37 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 31,250 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-15 | |
| 38 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,127,000 | -40,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-04-15 | |
| 39 | B01631 | 梧桐證券有限公司 | 30,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-15 | |
| 40 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 180,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-04-15 | |
| 41 | B01267 | 永富證券有限公司 | 375,500 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-04-15 | |
| 42 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,712,030 | -50,000 | 0.11 | -0.00 | 2016-04-15 | |
| 43 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 94,536 | -70,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-04-15 | |
| 44 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 2,918,500 | -80,000 | 0.19 | -0.01 | 2016-04-15 | |
| 45 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 107,518 | -100,000 | 0.01 | -0.01 | 2016-04-15 | |
| 46 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,600,331 | -100,000 | 0.17 | -0.01 | 2016-04-15 | |
| 47 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1,609,000 | -100,000 | 0.11 | -0.01 | 2016-04-15 | |
| 48 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,774,293 | -100,000 | 0.12 | -0.01 | 2016-04-15 | |
| 49 | B01851 | 富明證券有限公司 | 200,000 | -100,000 | 0.01 | -0.01 | 2016-04-15 | |
| 50 | B01119 | 時富證券有限公司 | 460,306 | -100,000 | 0.03 | -0.01 | 2016-04-15 | |
| 51 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 200,000 | -100,000 | 0.01 | -0.01 | 2016-04-15 | |
| 52 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 115,250 | -110,000 | 0.01 | -0.01 | 2016-04-15 | |
| 53 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 225,501 | -110,000 | 0.01 | -0.01 | 2016-04-15 | |
| 54 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,560,084 | -110,000 | 0.10 | -0.01 | 2016-04-15 | |
| 55 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 239,512 | -110,000 | 0.02 | -0.01 | 2016-04-15 | |
| 56 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,591,258 | -110,000 | 0.17 | -0.01 | 2016-04-15 | |
| 57 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 3,368,782 | -140,000 | 0.22 | -0.01 | 2016-04-15 | |
| 58 | B01975 | 智華證券有限公司 | 100,000 | -170,000 | 0.01 | -0.01 | 2016-04-15 | |
| 59 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 10,888,274 | -170,000 | 0.71 | -0.01 | 2016-04-15 | |
| 60 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 27,247,183 | -190,000 | 1.79 | -0.01 | 2016-04-15 | |
| 61 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 14,462,212 | -196,036 | 0.95 | -0.01 | 2016-04-15 | |
| 62 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 10,056,274 | -240,000 | 0.66 | -0.02 | 2016-04-15 | |
| 63 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 73,250 | -280,000 | 0.00 | -0.02 | 2016-04-15 | |
| 64 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,362,444 | -300,000 | 0.16 | -0.02 | 2016-04-15 | |
| 65 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 23,005,515 | -330,000 | 1.51 | -0.02 | 2016-04-15 | |
| 66 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,077,295 | -370,000 | 0.33 | -0.02 | 2016-04-15 | |
| 67 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,669,874 | -370,000 | 0.11 | -0.02 | 2016-04-15 | |
| 68 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 3,741,500 | -510,000 | 0.25 | -0.03 | 2016-04-15 | |
| 69 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 13,021,013 | -610,000 | 0.85 | -0.04 | 2016-04-15 | |
| 70 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 3,107,911 | -640,000 | 0.20 | -0.04 | 2016-04-15 | |
| 71 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 119,199,789 | -4,360,000 | 7.82 | -0.29 | 2016-04-15 | |
| 71 | Total changed named holdings | 628,390,533 | 0 | 41.24 | 0.00 | |||
| 172 | Unchanged named holdings | 887,810,801 | 0 | 58.27 | 0.00 | |||
| 243 | Total named holdings | 1,516,201,334 | 0 | 99.51 | 0.00 | |||
| 13 | Unnamed Investor Participants | 1,135,256 | 0 | 0.07 | 0.00 | |||
| 256 | Total securities in CCASS | 1,517,336,590 | 0 | 99.58 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 6,393,154 | 0 | 0.42 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,523,729,744 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-04-13 |
| Volume | 21,286,536 |
| Turnover | 13,415,288 |
| Average price | 0.630 |
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