中國蒙牛乳業有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02319 | 2004-06-10 |
CCASS holding changes from 2016-04-12 to 2016-04-13
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 949,807,441 | 2,381,214 | 24.23 | 0.06 | 2016-04-13 | |
| 2 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4,581,659 | 787,520 | 0.12 | 0.02 | 2016-04-13 | |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 33,881,897 | 736,000 | 0.86 | 0.02 | 2016-04-13 | |
| 4 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,784,058 | 403,510 | 0.07 | 0.01 | 2016-04-13 | |
| 5 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 20,206,143 | 342,248 | 0.52 | 0.01 | 2016-04-13 | |
| 6 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,897,430 | 211,000 | 0.05 | 0.01 | 2016-04-13 | |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 183,448,207 | 199,000 | 4.68 | 0.01 | 2016-04-13 | |
| 8 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,966,000 | 93,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-04-13 | |
| 9 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 88,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-04-13 | |
| 10 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 790,171,354 | 23,052 | 20.15 | 0.00 | 2016-04-13 | |
| 11 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 525,000 | 19,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-04-13 | |
| 12 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 456,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-04-13 | |
| 13 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,283,494 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-04-13 | |
| 14 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1,816,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-04-13 | |
| 15 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 56,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-04-13 | |
| 16 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 14,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-04-13 | |
| 17 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,928,720 | 8,300 | 0.05 | 0.00 | 2016-04-13 | |
| 18 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,840,000 | 6,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-04-13 | |
| 19 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 404,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-04-13 | |
| 20 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 8,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-04-13 | |
| 21 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 46,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-04-13 | |
| 22 | B01259 | 天發證券有限公司 | 367,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-04-13 | |
| 23 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 54,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-04-13 | |
| 24 | B01769 | 一中證券有限公司 | 10,487 | 249 | 0.00 | 0.00 | 2016-04-13 | |
| 25 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 15,864 | 156 | 0.00 | 0.00 | 2016-04-13 | |
| 26 | B01340 | 利興股票有限公司 | 87,606 | -168 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 27 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 10,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 28 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 258,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 29 | B01695 | 大新證券有限公司 | 818,988 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 30 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,120,000 | -1,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 31 | B01740 | 贏證券有限公司 | 561,400 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 32 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 894,000 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 33 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 103,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 34 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 87,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 35 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 577,440 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 36 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 139,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 37 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,802,000 | -5,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 38 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 175,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 39 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,362,000 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 40 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 318,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 41 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 67,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 42 | B01584 | 致富證券有限公司 | 594,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 43 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 171,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 44 | B01795 | RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 45 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 190,954 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 46 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 619,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 47 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,121,100 | -13,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 48 | B01183 | 創興證券有限公司 | 546,000 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 49 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,088,680 | -18,000 | 0.10 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 50 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,091,000 | -18,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 51 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 52 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 334,204 | -32,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 53 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 137,000 | -35,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 54 | B01282 | 昭海金融證券有限公司 | 0 | -41,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 55 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 547,291,272 | -58,836 | 13.96 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 56 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 7,854,000 | -61,000 | 0.20 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 57 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,409,000 | -72,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 58 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 4,000 | -130,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 59 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 9,310,310 | -174,300 | 0.24 | -0.00 | 2016-04-13 | |
| 60 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 17,554,496 | -251,000 | 0.45 | -0.01 | 2016-04-13 | |
| 61 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 195,299 | -333,000 | 0.00 | -0.01 | 2016-04-13 | |
| 62 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,255,000 | -413,000 | 0.03 | -0.01 | 2016-04-13 | |
| 63 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 61,135,438 | -444,000 | 1.56 | -0.01 | 2016-04-13 | |
| 64 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 17,252,407 | -468,000 | 0.44 | -0.01 | 2016-04-13 | |
| 65 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 445,845,648 | -896,137 | 11.37 | -0.02 | 2016-04-13 | |
| 66 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 253,238 | -1,716,652 | 0.01 | -0.04 | 2016-04-13 | |
| 67 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,228,000 | -2,850,000 | 0.06 | -0.07 | 2016-04-13 | |
| 67 | Total changed named holdings | 3,128,518,234 | -2,805,844 | 79.79 | -0.07 | |||
| 218 | Unchanged named holdings | 49,497,150 | 0 | 1.26 | 0.00 | |||
| 285 | Total named holdings | 3,178,015,384 | -2,805,844 | 81.06 | 0.00 | |||
| 45 | Unnamed Investor Participants | 1,077,002 | 9,000 | 0.03 | 0.00 | |||
| 330 | Total securities in CCASS | 3,179,092,386 | -2,796,844 | 81.08 | -0.07 | |||
| Securities not in CCASS | 741,617,064 | 2,796,844 | 18.92 | 0.07 | ||||
| Issued securities | 3,920,709,450 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-三月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-04-11 |
| Volume | 7,803,787 |
| Turnover | 96,104,436 |
| Average price | 12.315 |
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