中國國際金融股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03908 | 2015-11-09 |
CCASS holding changes from 2016-03-24 to 2016-03-29
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 17,710,800 | 7,301,600 | 1.17 | 0.48 | 2016-03-29 | |
| 2 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 3,109,600 | 722,000 | 0.20 | 0.05 | 2016-03-29 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 29,039,694 | 395,200 | 1.91 | 0.03 | 2016-03-29 | |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 296,959,314 | 312,625 | 19.53 | 0.02 | 2016-03-29 | |
| 5 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 1,386,000 | 115,600 | 0.09 | 0.01 | 2016-03-29 | |
| 6 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,510,010 | 29,600 | 0.10 | 0.00 | 2016-03-29 | |
| 7 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 126,400 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-29 | |
| 8 | B01745 | 國創證券有限公司 | 155,200 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-29 | |
| 9 | B01810 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 80,000 | 8,800 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-29 | |
| 10 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 39,200 | 5,200 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-29 | |
| 11 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 10,000 | 4,800 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-29 | |
| 12 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 18,368,400 | 3,600 | 1.21 | 0.00 | 2016-03-29 | |
| 13 | B01183 | 創興證券有限公司 | 174,400 | 2,800 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-29 | |
| 14 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 292,800 | 2,800 | 0.02 | 0.00 | 2016-03-29 | |
| 15 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 116,400 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-29 | |
| 16 | B01740 | 贏證券有限公司 | 8,400 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-29 | |
| 17 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 4,571,200 | 1,600 | 0.30 | 0.00 | 2016-03-29 | |
| 18 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 75,600 | 1,600 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-29 | |
| 19 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 881,200 | 1,200 | 0.06 | 0.00 | 2016-03-29 | |
| 20 | B01509 | 益群證券有限公司 | 11,600 | 1,200 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-29 | |
| 21 | B01695 | 大新證券有限公司 | 203,600 | 800 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-29 | |
| 22 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 11,116,400 | 800 | 0.73 | 0.00 | 2016-03-29 | |
| 23 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 72,400 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-29 | |
| 24 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 1,000 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-29 | |
| 25 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 3,200 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 26 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 304,800 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 27 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 28 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 105,200 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 29 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 211,200 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 30 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 10,800 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 31 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 106,800 | -2,400 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 32 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 171,803,321 | -3,200 | 11.30 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 33 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 34 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 4,400 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 35 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 4,800 | -4,800 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 36 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 6,084,400 | -6,000 | 0.40 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 37 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 229,600 | -7,200 | 0.02 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 38 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 569,600 | -8,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 39 | B01584 | 致富證券有限公司 | 155,600 | -9,200 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 40 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 341,600 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 41 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 841,200 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 42 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 12,132,400 | -14,000 | 0.80 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 43 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 681,200 | -16,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 44 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 212,800 | -16,800 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 45 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 52,000 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 46 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 442,155 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 47 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 58,800 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 48 | C00010 | 花旗銀行 | 132,489,216 | -20,625 | 8.72 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 49 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 3,954,800 | -26,000 | 0.26 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 50 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 599,200 | -30,200 | 0.04 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 51 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 636,000 | -59,200 | 0.04 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 52 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 662,800 | -60,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 53 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 26,800 | -66,800 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-29 | |
| 54 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 11,226,800 | -86,000 | 0.74 | -0.01 | 2016-03-29 | |
| 55 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 199,935,600 | -88,400 | 13.15 | -0.01 | 2016-03-29 | |
| 56 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 28,777,600 | -107,200 | 1.89 | -0.01 | 2016-03-29 | |
| 57 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 143,956,991 | -828,000 | 9.47 | -0.05 | 2016-03-29 | |
| 58 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 53,883,302 | -7,387,600 | 3.54 | -0.49 | 2016-03-29 | |
| 58 | Total changed named holdings | 1,156,532,603 | 800 | 76.08 | 0.00 | |||
| 113 | Unchanged named holdings | 31,410,601 | 0 | 2.07 | 0.00 | |||
| 171 | Total named holdings | 1,187,943,204 | 800 | 78.15 | 0.00 | |||
| 20 | Unnamed Investor Participants | 65,200 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 191 | Total securities in CCASS | 1,188,008,404 | 800 | 78.15 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 332,168,965 | -800 | 21.85 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,520,177,369 | 0 | 100.00 | 0.00 | 29-二月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-03-23 |
| Volume | 2,495,000 |
| Turnover | 29,297,908 |
| Average price | 11.743 |
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