招金礦業股份有限公司: H HKD

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HK Main	01818	2006-12-08			Docs

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CCASS holding changes from 2016-03-09 to 2016-03-10

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	195,919,041	3,882,000	22.41	0.44	2016-03-10
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	80,839,812	1,931,575	9.25	0.22	2016-03-10
3	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	4,078,500	1,106,000	0.47	0.13	2016-03-10
4	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	4,065,574	1,026,500	0.46	0.12	2016-03-10
5	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,613,258	770,500	0.18	0.09	2016-03-10
6	B01590	盈透證券香港有限公司	4,286,782	650,500	0.49	0.07	2016-03-10
7	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	86,917,015	605,000	9.94	0.07	2016-03-10
8	C00010	花旗銀行	63,639,329	474,500	7.28	0.05	2016-03-10
9	B01323	德意志證券亞洲有限公司	10,036,136	271,763	1.15	0.03	2016-03-10
10	B01686	第一上海證券有限公司	1,370,500	150,000	0.16	0.02	2016-03-10
11	C00015	星展銀行(香港)有限公司	1,646,600	149,000	0.19	0.02	2016-03-10
12	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	2,254,500	122,000	0.26	0.01	2016-03-10
13	B01284	恒生證券有限公司	25,617,500	95,500	2.93	0.01	2016-03-10
14	B01148	招商證券(香港)有限公司	6,072,500	93,500	0.69	0.01	2016-03-10
15	B01818	一通投資者有限公司	503,500	70,000	0.06	0.01	2016-03-10
16	B01156	招銀國際環球市場有限公司	4,362,100	55,000	0.50	0.01	2016-03-10
17	C00028	南洋商業銀行有限公司	5,137,500	54,000	0.59	0.01	2016-03-10
18	B01645	永高證券有限公司	119,000	50,000	0.01	0.01	2016-03-10
19	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,364,000	37,000	0.16	0.00	2016-03-10
20	B01184	華富建業證券有限公司	400,500	30,000	0.05	0.00	2016-03-10
21	C00037	上海商業銀行有限公司	2,946,500	24,000	0.34	0.00	2016-03-10
22	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	145,500	20,000	0.02	0.00	2016-03-10
23	C00002	交通銀行信託有限公司	8,377,500	16,000	0.96	0.00	2016-03-10
24	B01938	興證國際證券有限公司	150,500	15,500	0.02	0.00	2016-03-10
25	B01584	致富證券有限公司	1,103,987	14,500	0.13	0.00	2016-03-10
26	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,439,000	14,500	0.16	0.00	2016-03-10
27	B01289	南華證券投資有限公司	296,500	11,000	0.03	0.00	2016-03-10
28	B01423	信誠證券有限公司	196,000	10,000	0.02	0.00	2016-03-10
29	B01252	協聯證劵有限公司	78,000	10,000	0.01	0.00	2016-03-10
30	B01762	星展唯高達香港有限公司	8,218,000	10,000	0.94	0.00	2016-03-10
31	B01290	新寶城證券有限公司	92,500	8,000	0.01	0.00	2016-03-10
32	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	44,000	5,000	0.01	0.00	2016-03-10
33	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	5,803,000	5,000	0.66	0.00	2016-03-10
34	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	341,000	4,000	0.04	0.00	2016-03-10
35	B01183	創興證券有限公司	1,903,500	4,000	0.22	0.00	2016-03-10
36	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	1,404,500	4,000	0.16	0.00	2016-03-10
37	B01118	東亞證券有限公司	2,555,002	4,000	0.29	0.00	2016-03-10
38	B01458	益高證券有限公司	14,000	4,000	0.00	0.00	2016-03-10
39	B01556	六福證券(香港)有限公司	24,500	3,500	0.00	0.00	2016-03-10
40	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	1,062,500	3,500	0.12	0.00	2016-03-10
41	B01842	交銀國際證券有限公司	1,201,500	3,000	0.14	0.00	2016-03-10
42	B01843	電訊數碼證券有限公司	190,000	3,000	0.02	0.00	2016-03-10
43	B01979	福億證券有限公司	500	500	0.00	0.00	2016-03-10
44	B01769	一中證券有限公司	15,304	237	0.00	0.00	2016-03-10
45	B01143	海通國際證券有限公司	8,789,000	-1,500	1.01	-0.00	2016-03-10
46	B01740	贏證券有限公司	1,020,500	-2,000	0.12	-0.00	2016-03-10
47	B01959	中泰國際證券有限公司	169,000	-3,000	0.02	-0.00	2016-03-10
48	B01623	大豐崑泰證券有限公司	1,788,500	-3,000	0.20	-0.00	2016-03-10
49	B01858	元大證券(香港)有限公司	176,500	-4,000	0.02	-0.00	2016-03-10
50	B01754	亞太證券有限公司	20,000	-5,000	0.00	-0.00	2016-03-10
51	B01695	大新證券有限公司	1,040,000	-5,000	0.12	-0.00	2016-03-10
52	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	2,452,500	-8,000	0.28	-0.00	2016-03-10
53	B01298	結好證券有限公司	65,000	-8,000	0.01	-0.00	2016-03-10
54	B01649	信達國際證券有限公司	261,000	-10,000	0.03	-0.00	2016-03-10
55	B01407	宏旺証券有限公司	2,000	-10,000	0.00	-0.00	2016-03-10
56	B01773	東洋証券亞洲有限公司	1,826,500	-10,000	0.21	-0.00	2016-03-10
57	B01972	聚富證券有限公司	0	-10,000	0.00	-0.00	2016-03-10
58	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	201,500	-15,500	0.02	-0.00	2016-03-10
59	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,717,567	-18,000	0.20	-0.00	2016-03-10
60	B01853	民銀證券有限公司	4,350	-20,000	0.00	-0.00	2016-03-10
61	C00003	東亞銀行有限公司	2,971,504	-38,000	0.34	-0.00	2016-03-10
62	C00048	集友銀行有限公司	1,448,000	-41,500	0.17	-0.00	2016-03-10
63	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	564,500	-59,000	0.06	-0.01	2016-03-10
64	C00088	招商銀行股份有限公司	699,500	-60,000	0.08	-0.01	2016-03-10
65	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,822,070	-67,000	0.21	-0.01	2016-03-10
66	C00092	中國信託商業銀行股份有限公司	1,005,000	-80,000	0.11	-0.01	2016-03-10
67	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	10,318,000	-100,000	1.18	-0.01	2016-03-10
68	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	11,660,000	-119,500	1.33	-0.01	2016-03-10
69	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	18,024,264	-146,000	2.06	-0.02	2016-03-10
70	C00033	中國銀行(香港)有限公司	49,578,500	-229,500	5.67	-0.03	2016-03-10
71	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	3,293,638	-337,361	0.38	-0.04	2016-03-10
72	B01130	中銀國際證券有限公司	95,866,547	-523,000	10.96	-0.06	2016-03-10
73	C00093	BNP PARIBAS	14,929,462	-695,481	1.71	-0.08	2016-03-10
74	B01673	富昌證券有限公司	103,000	-1,099,000	0.01	-0.13	2016-03-10
75	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	18,511,854	-2,152,575	2.12	-0.25	2016-03-10
76	C00074	DEUTSCHE BANK AG	15,203,382	-5,941,658	1.74	-0.68	2016-03-10
76		Total changed named holdings	803,380,078	-1,000	91.88	-0.00
246		Unchanged named holdings	54,412,630	0	6.22	0.00
322		Total named holdings	857,792,708	-1,000	98.11	0.00
63		Unnamed Investor Participants	1,090,500	0	0.12	0.00
385		Total securities in CCASS	858,883,208	-1,000	98.23	-0.00
		Securities not in CCASS	15,462,792	1,000	1.77	0.00
		Issued securities	874,346,000	0	100.00	0.00	29-二月-2016

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2016-03-08
Volume	9,428,737
Turnover	62,050,800
Average price	6.581

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