招商局港口控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00144 | 1992-07-15 |
CCASS holding changes from 2016-03-03 to 2016-03-04
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 16,792,317 | 1,928,749 | 0.65 | 0.07 | 2016-03-04 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 329,258,363 | 1,428,782 | 12.67 | 0.05 | 2016-03-04 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 137,430,864 | 1,163,000 | 5.29 | 0.04 | 2016-03-04 | |
| 4 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,370,312 | 357,713 | 0.09 | 0.01 | 2016-03-04 | |
| 5 | C00093 | BNP PARIBAS | 10,076,507 | 208,870 | 0.39 | 0.01 | 2016-03-04 | |
| 6 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 763,363 | 202,000 | 0.03 | 0.01 | 2016-03-04 | |
| 7 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 927,483 | 148,000 | 0.04 | 0.01 | 2016-03-04 | |
| 8 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 439,956 | 144,000 | 0.02 | 0.01 | 2016-03-04 | |
| 9 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,314,186 | 30,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-03-04 | |
| 10 | B01641 | 富盛證券有限公司 | 160,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-04 | |
| 11 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 3,306,132 | 15,000 | 0.13 | 0.00 | 2016-03-04 | |
| 12 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 89,268 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-04 | |
| 13 | B01119 | 時富證券有限公司 | 263,858 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-04 | |
| 14 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 88,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-04 | |
| 15 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 104,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-04 | |
| 16 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 182,221 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-04 | |
| 17 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,383,228 | 2,000 | 0.09 | 0.00 | 2016-03-04 | |
| 18 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 241,061 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-04 | |
| 19 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 266,598 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-04 | |
| 20 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 146,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-04 | |
| 21 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 22,491 | 158 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-04 | |
| 22 | B01769 | 一中證券有限公司 | 18,383 | -1,440 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 23 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 108,686 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 24 | B01743 | 世博證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 25 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 636,891 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 26 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 234,081 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 27 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 128,913 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 28 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 12,409 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 29 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 18,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 30 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,341,792 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 31 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 38,041 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 32 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 16,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 33 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,418,401 | -4,424 | 0.05 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 34 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,640,971 | -6,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 35 | B01183 | 創興證券有限公司 | 620,911 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 36 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 12,997 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 37 | B01695 | 大新證券有限公司 | 529,767 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 38 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,799,173 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 39 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 28,387 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 40 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 138,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 41 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,184,597 | -16,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 42 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,343,041 | -19,298 | 0.05 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 43 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 42,293 | -22,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 44 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,491,619 | -22,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 45 | B01584 | 致富證券有限公司 | 281,351 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 46 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 166,000 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 47 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 969,303 | -24,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 48 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 580,691 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 49 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,297,052 | -36,000 | 0.09 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 50 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,085,906 | -44,000 | 0.12 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 51 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,910,611 | -48,000 | 0.07 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 52 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 253,618 | -51,617 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 53 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,983,444 | -54,000 | 0.11 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 54 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,152,132 | -62,000 | 0.16 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 55 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 84,561 | -76,354 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 56 | B01340 | 利興股票有限公司 | 52,022 | -116,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-04 | |
| 57 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 13,669,542 | -571,576 | 0.53 | -0.02 | 2016-03-04 | |
| 58 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 429,152,267 | -767,793 | 16.51 | -0.03 | 2016-03-04 | |
| 59 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 367,184 | -828,568 | 0.01 | -0.03 | 2016-03-04 | |
| 60 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 121,570,296 | -1,240,206 | 4.68 | -0.05 | 2016-03-04 | |
| 61 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 22,298,951 | -1,532,996 | 0.86 | -0.06 | 2016-03-04 | |
| 61 | Total changed named holdings | 1,123,304,492 | 0 | 43.23 | 0.00 | |||
| 241 | Unchanged named holdings | 1,463,007,191 | 0 | 56.30 | 0.00 | |||
| 302 | Total named holdings | 2,586,311,683 | 0 | 99.52 | 0.00 | |||
| 101 | Unnamed Investor Participants | 2,570,088 | 0 | 0.10 | 0.00 | |||
| 403 | Total securities in CCASS | 2,588,881,771 | 0 | 99.62 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 9,833,322 | 0 | 0.38 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,598,715,093 | 0 | 100.00 | 0.00 | 29-二月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-03-02 |
| Volume | 5,551,770 |
| Turnover | 125,458,115 |
| Average price | 22.598 |
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