DYNAM JAPAN HOLDINGS Co., Ltd.: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 06889 | 2012-08-06 |
CCASS holding changes from 2016-02-29 to 2016-03-01
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 44,656,200 | 600,600 | 5.73 | 0.08 | 2016-03-01 | |
| 2 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,220,200 | 180,000 | 0.16 | 0.02 | 2016-03-01 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 588,600 | 98,200 | 0.08 | 0.01 | 2016-03-01 | |
| 4 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 3,637,550 | 50,800 | 0.47 | 0.01 | 2016-03-01 | |
| 5 | C00093 | BNP PARIBAS | 180,672 | 24,600 | 0.02 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 6 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 196,800 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 7 | B01183 | 創興證券有限公司 | 635,800 | 17,000 | 0.08 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 8 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 506,000 | 12,200 | 0.06 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 9 | B01695 | 大新證券有限公司 | 218,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 10 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 49,800 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 11 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 329,800 | 8,400 | 0.04 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 12 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5,401,338 | 7,600 | 0.69 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 13 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 5,382,549 | 6,600 | 0.69 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 14 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 48,200 | 6,600 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 15 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 574,400 | 6,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 16 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 417,600 | 5,800 | 0.05 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 17 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 107,800 | 5,400 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 18 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 546,400 | 5,000 | 0.07 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 19 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,629,200 | 5,000 | 0.21 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 20 | B01584 | 致富證券有限公司 | 805,455 | 4,400 | 0.10 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 21 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 4,945,600 | 4,200 | 0.63 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 22 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 347,000 | 3,000 | 0.04 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 23 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 198,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 24 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 266,600 | 1,400 | 0.03 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 25 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 127,000 | 1,400 | 0.02 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 26 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 73,600 | 1,400 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 27 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 93,600 | 1,200 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 28 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 5,200 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 29 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 89,000 | 400 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 30 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 48,000 | -400 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 31 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 2,000 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 32 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 626,200 | -1,000 | 0.08 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 33 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 12,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 34 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,506,200 | -1,000 | 0.19 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 35 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 1,842,800 | -1,800 | 0.24 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 36 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 108,600 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 37 | B01509 | 益群證券有限公司 | 150,000 | -2,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 38 | B01511 | 達利證券有限公司 | 11,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 39 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,775,600 | -3,000 | 0.23 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 40 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 469,600 | -3,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 41 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 248,800 | -3,800 | 0.03 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 42 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,671,800 | -4,000 | 0.47 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 43 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 356,200 | -4,200 | 0.05 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 44 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 385,600 | -4,400 | 0.05 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 45 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 439,800 | -6,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 46 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 537,800 | -10,800 | 0.07 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 47 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 385,652 | -13,000 | 0.05 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 48 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 591,800 | -17,600 | 0.08 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 49 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 15,463,689 | -18,800 | 1.98 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 50 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 35,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 51 | B01597 | 時代證券有限公司 | 25,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 52 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 199,800 | -30,200 | 0.03 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 53 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 35,707,339 | -31,600 | 4.58 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 54 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,022,000 | -34,200 | 0.39 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 55 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 561,800 | -34,600 | 0.07 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 56 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 0 | -40,000 | 0.00 | -0.01 | 2016-03-01 | |
| 57 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 64,801 | -81,014 | 0.01 | -0.01 | 2016-03-01 | |
| 58 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 11,511,448 | -81,386 | 1.48 | -0.01 | 2016-03-01 | |
| 59 | C00010 | 花旗銀行 | 40,450,795 | -114,600 | 5.19 | -0.01 | 2016-03-01 | |
| 60 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 126,600 | -144,600 | 0.02 | -0.02 | 2016-03-01 | |
| 61 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 18,000 | -367,000 | 0.00 | -0.05 | 2016-03-01 | |
| 61 | Total changed named holdings | 193,633,688 | 0 | 24.83 | 0.00 | |||
| 186 | Unchanged named holdings | 24,773,086 | 0 | 3.18 | 0.00 | |||
| 247 | Total named holdings | 218,406,774 | 0 | 28.00 | 0.00 | |||
| 15 | Unnamed Investor Participants | 729,800 | 0 | 0.09 | 0.00 | |||
| 262 | Total securities in CCASS | 219,136,574 | 0 | 28.10 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 560,777,722 | 0 | 71.90 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 779,914,296 | 0 | 100.00 | 0.00 | 29-二月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-02-26 |
| Volume | 1,526,200 |
| Turnover | 21,524,178 |
| Average price | 14.103 |
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