長江實業集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01113 | 2015-06-03 |
CCASS holding changes from 2016-02-29 to 2016-03-01
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 37,188,347 | 10,173,080 | 0.96 | 0.26 | 2016-03-01 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 602,789,796 | 1,138,147 | 15.62 | 0.03 | 2016-03-01 | |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 36,124,594 | 694,670 | 0.94 | 0.02 | 2016-03-01 | |
| 4 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,977,791 | 355,527 | 0.05 | 0.01 | 2016-03-01 | |
| 5 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,257,321 | 193,000 | 0.03 | 0.01 | 2016-03-01 | |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 199,384 | 178,500 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 7 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 263,525 | 64,124 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 8 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 9,975,403 | 42,771 | 0.26 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 9 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,809,897 | 24,500 | 0.15 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 10 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,371,790 | 23,500 | 0.04 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 11 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 47,721,876 | 18,500 | 1.24 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 12 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 6,330,710 | 18,115 | 0.16 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 13 | B01755 | 滙澤證券有限公司 | 21,981 | 13,500 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 14 | B01198 | 步基證券有限公司 | 165,406 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 15 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 28,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 16 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 322,228 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 17 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 15,506,329 | 7,816 | 0.40 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 18 | B01531 | 劉氏証券有限公司 | 694,980 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 19 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,009,557 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 20 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,222,502 | 4,500 | 0.03 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 21 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 87,152 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 22 | B01559 | 明智證券有限公司 | 85,768 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 23 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 11,969,360 | 3,000 | 0.31 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 24 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,932,805 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 25 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 35,920 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 26 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 340,937 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 27 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,170,273 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 28 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 48,286 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 29 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 28,668 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 30 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 89,311 | 312 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 31 | B01769 | 一中證券有限公司 | 34,561 | 306 | 0.00 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 32 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,832,297 | 13 | 0.07 | 0.00 | 2016-03-01 | |
| 33 | B01340 | 利興股票有限公司 | 145,759 | -314 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 34 | B01743 | 世博證券有限公司 | 8,288 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 35 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,375,510 | -500 | 0.06 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 36 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 392,573 | -684 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 37 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 149,358 | -945 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 38 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 510,956 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 39 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,208,431 | -1,000 | 0.08 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 40 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 36,472 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 41 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 382,351 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 42 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 301,916 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 43 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 468,735 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 44 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 381,735 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 45 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,638,748 | -1,500 | 0.07 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 46 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 4,994,566 | -2,000 | 0.13 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 47 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 113,256 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 48 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 498,011 | -2,500 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 49 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 313,440 | -2,500 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 50 | B01519 | 豐年証券投資有限公司 | 83,202 | -3,010 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 51 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 255,939 | -3,500 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 52 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,300,819 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 53 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 688,552 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 54 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 220,008 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 55 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 11,288,940 | -4,000 | 0.29 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 56 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 10,494,735 | -4,000 | 0.27 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 57 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 331,892 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 58 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 211,528 | -7,500 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 59 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,422,089 | -8,500 | 0.04 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 60 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 6,217,775 | -8,500 | 0.16 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 61 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 283,563 | -9,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 62 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,726,561 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 63 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 46,154,271 | -11,595 | 1.20 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 64 | B01695 | 大新證券有限公司 | 4,084,046 | -12,000 | 0.11 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 65 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,993,761 | -12,585 | 0.08 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 66 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,003,501 | -15,000 | 0.03 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 67 | B01119 | 時富證券有限公司 | 575,956 | -15,500 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 68 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,131,532 | -18,312 | 0.13 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 69 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 192,733 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 70 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 232,916 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 71 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,549,050 | -20,500 | 0.14 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 72 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 236,693 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 73 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 421,407 | -29,500 | 0.01 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 74 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 2,160,520 | -34,000 | 0.06 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 75 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,525,475 | -40,000 | 0.09 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 76 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,311,559 | -43,184 | 0.06 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 77 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 10,109,030 | -48,000 | 0.26 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 78 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 537,055,145 | -108,908 | 13.91 | -0.00 | 2016-03-01 | |
| 79 | C00010 | 花旗銀行 | 235,499,448 | -194,721 | 6.10 | -0.01 | 2016-03-01 | |
| 80 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 6,100 | -204,000 | 0.00 | -0.01 | 2016-03-01 | |
| 81 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 11,595,220 | -304,458 | 0.30 | -0.01 | 2016-03-01 | |
| 82 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 691,551,037 | -1,433,658 | 17.92 | -0.04 | 2016-03-01 | |
| 83 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 9,403,434 | -10,305,771 | 0.24 | -0.27 | 2016-03-01 | |
| 83 | Total changed named holdings | 2,409,875,297 | -764 | 62.44 | -0.00 | |||
| 352 | Unchanged named holdings | 84,307,940 | 0 | 2.18 | 0.00 | |||
| 435 | Total named holdings | 2,494,183,237 | -764 | 64.62 | 0.00 | |||
| 884 | Unnamed Investor Participants | 12,706,943 | 0 | 0.33 | 0.00 | |||
| 1,319 | Total securities in CCASS | 2,506,890,180 | -764 | 64.95 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,352,788,320 | 764 | 35.05 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,859,678,500 | 0 | 100.00 | 0.00 | 29-二月-2016 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2016-02-26 |
| Volume | 5,531,972 |
| Turnover | 222,094,327 |
| Average price | 40.147 |
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