CCASS holding changes

會德豐有限公司: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00020	1963-01-21	2020-06-18	2020-07-27	Docs

CCASS holding changes from 2016-01-28 to 2016-01-29

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00093	BNP PARIBAS	44,283,145	755,000	2.18	0.04	2016-01-29
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	407,721,720	361,006	20.07	0.02	2016-01-29
3	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	1,029,003	283,802	0.05	0.01	2016-01-29
4	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	341,395	205,000	0.02	0.01	2016-01-29
5	C00074	DEUTSCHE BANK AG	10,087,268	154,000	0.50	0.01	2016-01-29
6	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	2,802,386	50,000	0.14	0.00	2016-01-29
7	B01493	溢利證券有限公司	50,000	50,000	0.00	0.00	2016-01-29
8	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	355,453	23,000	0.02	0.00	2016-01-29
9	C00033	中國銀行(香港)有限公司	2,899,854	3,000	0.14	0.00	2016-01-29
10	B01130	中銀國際證券有限公司	827,532	2,000	0.04	0.00	2016-01-29
11	B01240	秦志遠証券有限公司	195,830	700	0.01	0.00	2016-01-29
12	B01769	一中證券有限公司	25	-204	0.00	-0.00	2016-01-29
13	B01556	六福證券(香港)有限公司	6,000	-1,000	0.00	-0.00	2016-01-29
14	B01137	周生生證劵有限公司	38,000	-1,000	0.00	-0.00	2016-01-29
15	B01460	百裕證券有限公司	1,000	-1,000	0.00	-0.00	2016-01-29
16	B01590	盈透證券香港有限公司	292,064	-1,000	0.01	-0.00	2016-01-29
17	B01584	致富證券有限公司	133,000	-1,000	0.01	-0.00	2016-01-29
18	B01209	茂宸證券有限公司	94,402	-1,000	0.00	-0.00	2016-01-29
19	B01824	極訊亞太有限公司	383,000	-1,244	0.02	-0.00	2016-01-29
20	B01323	德意志證券亞洲有限公司	366,300	-1,456	0.02	-0.00	2016-01-29
21	B01647	致富證券投資有限公司	119,000	-2,000	0.01	-0.00	2016-01-29
22	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	187,651	-3,000	0.01	-0.00	2016-01-29
23	B01695	大新證券有限公司	253,600	-3,000	0.01	-0.00	2016-01-29
24	B01345	輝立証券(香港)有限公司	131,601	-3,000	0.01	-0.00	2016-01-29
25	B01213	萬利證劵有限公司	0	-4,000	0.00	-0.00	2016-01-29
26	B01156	招銀國際環球市場有限公司	1,763,073	-5,000	0.09	-0.00	2016-01-29
27	B01509	益群證券有限公司	147,000	-7,000	0.01	-0.00	2016-01-29
28	A00003	中國證券登記結算(香港)有限公司	2,052,000	-9,000	0.10	-0.00	2016-01-29
29	B01284	恒生證券有限公司	2,215,849	-10,000	0.11	-0.00	2016-01-29
30	B01501	金旭證券有限公司	0	-37,000	0.00	-0.00	2016-01-29
31	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	417,169	-45,000	0.02	-0.00	2016-01-29
32	B01143	海通國際證券有限公司	226,267	-106,000	0.01	-0.01	2016-01-29
33	C00010	花旗銀行	64,889,832	-111,000	3.19	-0.01	2016-01-29
34	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	1,675,358	-232,304	0.08	-0.01	2016-01-29
35	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	116,490,071	-434,300	5.73	-0.02	2016-01-29
36	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	102,388,103	-858,000	5.04	-0.04	2016-01-29
36		Total changed named holdings	764,863,951	9,000	37.64	0.00
224		Unchanged named holdings	92,331,783	0	4.54	0.00
260		Total named holdings	857,195,734	9,000	42.19	0.00
47		Unnamed Investor Participants	2,660,841	-9,000	0.13	-0.00
307		Total securities in CCASS	859,856,575	0	42.32	0.00
		Securities not in CCASS	1,171,992,712	0	57.68	0.00
		Issued securities	2,031,849,287	0	100.00	0.00	31-十二月-2015

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2016-01-27
Volume	1,084,096
Turnover	30,529,157
Average price	28.161

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