CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08216 | 2003-06-20 | 2008-12-24 | 2008-12-29 | |
| HK Main | 00354 | 2008-12-29 |
CCASS holding changes from 2015-12-17 to 2015-12-18
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 37,344,661 | 4,386,976 | 1.81 | 0.21 | 2015-12-18 | |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,860,000 | 1,524,034 | 0.09 | 0.07 | 2015-12-18 | |
| 3 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 15,894,000 | 630,000 | 0.77 | 0.03 | 2015-12-18 | |
| 4 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,736,000 | 556,000 | 0.28 | 0.03 | 2015-12-18 | |
| 5 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 14,814,000 | 400,000 | 0.72 | 0.02 | 2015-12-18 | |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 140,133,500 | 388,000 | 6.80 | 0.02 | 2015-12-18 | |
| 7 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,664,000 | 210,000 | 0.08 | 0.01 | 2015-12-18 | |
| 8 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,410,000 | 184,000 | 0.26 | 0.01 | 2015-12-18 | |
| 9 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 40,155,688 | 172,000 | 1.95 | 0.01 | 2015-12-18 | |
| 10 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 44,695,600 | 150,000 | 2.17 | 0.01 | 2015-12-18 | |
| 11 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 29,191,645 | 138,000 | 1.42 | 0.01 | 2015-12-18 | |
| 12 | C00010 | 花旗銀行 | 152,191,254 | 106,000 | 7.39 | 0.01 | 2015-12-18 | |
| 13 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 472,000 | 96,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 14 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 5,110,000 | 80,000 | 0.25 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 15 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,926,000 | 70,000 | 0.24 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 16 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 3,622,000 | 68,000 | 0.18 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 17 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 51,622,247 | 56,000 | 2.51 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 18 | B01514 | 高信證券有限公司 | 350,000 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 19 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 20,505,643 | 47,404 | 1.00 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 20 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 168,964,725 | 42,000 | 8.20 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 21 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 10,678,000 | 40,000 | 0.52 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 22 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 50,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 23 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,256,000 | 40,000 | 0.16 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 24 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 3,732,000 | 36,000 | 0.18 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 25 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 19,490,000 | 34,000 | 0.95 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 26 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 684,000 | 30,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 27 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 34,860,982 | 30,000 | 1.69 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 28 | B01212 | 興業證券有限公司 | 80,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 29 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,530,000 | 20,000 | 0.37 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 30 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 4,230,000 | 20,000 | 0.21 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 31 | B01664 | 路華證券有限公司 | 40,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 32 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,938,000 | 16,000 | 0.14 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 33 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 668,000 | 14,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 34 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,224,000 | 12,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 35 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 48,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 36 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 840,000 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 37 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 474,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 38 | B01511 | 達利證券有限公司 | 166,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 39 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 11,142,000 | 8,000 | 0.54 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 40 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 1,366,000 | 6,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-12-18 | |
| 41 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 622,000 | -2,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 42 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,726,000 | -2,000 | 0.23 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 43 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,594,000 | -4,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 44 | B01259 | 天發證券有限公司 | 194,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 45 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 10,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 46 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,726,000 | -6,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 47 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 116,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 48 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 8,034,000 | -8,000 | 0.39 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 49 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 60,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 50 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 1,088,000 | -8,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 51 | B01769 | 一中證券有限公司 | 3,800,270 | -10,000 | 0.18 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 52 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 286,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 53 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 94,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 54 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 6,004,000 | -10,000 | 0.29 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 55 | B01803 | 富利證券有限公司 | 0 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 56 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 64,848,539 | -15,828 | 3.15 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 57 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 5,696,000 | -18,000 | 0.28 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 58 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 180,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 59 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 436,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 60 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 176,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 61 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 2,000 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 62 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 246,000 | -26,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 63 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 896,000 | -28,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 64 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 31,742,000 | -28,000 | 1.54 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 65 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 11,066,000 | -30,000 | 0.54 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 66 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 40,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 67 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 226,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 68 | B01725 | 高富金融有限公司 | 10,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 69 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 144,276,000 | -34,000 | 7.00 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 70 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,214,000 | -34,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 71 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,558,320 | -34,172 | 0.08 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 72 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,530,000 | -40,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 73 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 2,766,380 | -40,000 | 0.13 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 74 | B01119 | 時富證券有限公司 | 2,251,838 | -40,000 | 0.11 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 75 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,620,000 | -40,000 | 0.18 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 76 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 260,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 77 | B01619 | 東滙證券有限公司 | 262,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 78 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 2,960,000 | -50,000 | 0.14 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 79 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 12,188,000 | -54,000 | 0.59 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 80 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 8,705,000 | -56,000 | 0.42 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 81 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 130,000 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 82 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 874,000 | -100,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-12-18 | |
| 83 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 12,576,000 | -122,000 | 0.61 | -0.01 | 2015-12-18 | |
| 84 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 374,489,718 | -161,404 | 18.17 | -0.01 | 2015-12-18 | |
| 85 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 90,000 | -200,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-12-18 | |
| 86 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 6,304,000 | -238,000 | 0.31 | -0.01 | 2015-12-18 | |
| 87 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,296,000 | -272,000 | 0.11 | -0.01 | 2015-12-18 | |
| 88 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 12,910,299 | -298,000 | 0.63 | -0.01 | 2015-12-18 | |
| 89 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 7,058,000 | -300,000 | 0.34 | -0.01 | 2015-12-18 | |
| 90 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 41,448,000 | -482,000 | 2.01 | -0.02 | 2015-12-18 | |
| 91 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,831,850 | -1,581,000 | 0.14 | -0.08 | 2015-12-18 | |
| 92 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 21,454,003 | -5,028,010 | 1.04 | -0.24 | 2015-12-18 | |
| 92 | Total changed named holdings | 1,657,132,162 | 0 | 80.42 | 0.00 | |||
| 196 | Unchanged named holdings | 298,916,689 | 0 | 14.51 | 0.00 | |||
| 288 | Total named holdings | 1,956,048,851 | 0 | 94.93 | 0.00 | |||
| 17 | Unnamed Investor Participants | 1,450,000 | 0 | 0.07 | 0.00 | |||
| 305 | Total securities in CCASS | 1,957,498,851 | 0 | 95.00 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 102,988,906 | 0 | 5.00 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,060,487,757 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-十一月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-12-16 |
| Volume | 8,562,000 |
| Turnover | 27,842,240 |
| Average price | 3.252 |
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