上海醫藥集團股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02607 | 2011-05-20 |
CCASS holding changes from 2015-12-14 to 2015-12-15
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 197,794,159 | 1,994,507 | 25.83 | 0.26 | 2015-12-15 | |
| 2 | C00010 | 花旗銀行 | 76,593,089 | 522,758 | 10.00 | 0.07 | 2015-12-15 | |
| 3 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 14,412,400 | 84,300 | 1.88 | 0.01 | 2015-12-15 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 1,706,073 | 68,400 | 0.22 | 0.01 | 2015-12-15 | |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 5,939,152 | 36,706 | 0.78 | 0.00 | 2015-12-15 | |
| 6 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 213,672 | 35,900 | 0.03 | 0.00 | 2015-12-15 | |
| 7 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 959,400 | 18,400 | 0.13 | 0.00 | 2015-12-15 | |
| 8 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 925,300 | 12,300 | 0.12 | 0.00 | 2015-12-15 | |
| 9 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 464,200 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-12-15 | |
| 10 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 178,300 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-12-15 | |
| 11 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 889,100 | 5,500 | 0.12 | 0.00 | 2015-12-15 | |
| 12 | B01743 | 世博證券有限公司 | 120,000 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-12-15 | |
| 13 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 746,095 | 2,900 | 0.10 | 0.00 | 2015-12-15 | |
| 14 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 22,844,700 | 2,400 | 2.98 | 0.00 | 2015-12-15 | |
| 15 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 127,100 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-12-15 | |
| 16 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 131,400 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-12-15 | |
| 17 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 919,900 | 1,700 | 0.12 | 0.00 | 2015-12-15 | |
| 18 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 8,800 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2015-12-15 | |
| 19 | B01183 | 創興證券有限公司 | 191,900 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-12-15 | |
| 20 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 54,100 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-12-15 | |
| 21 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 473,600 | 1,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-12-15 | |
| 22 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 6,300 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2015-12-15 | |
| 23 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 312,200 | 500 | 0.04 | 0.00 | 2015-12-15 | |
| 24 | B01769 | 一中證券有限公司 | 4,288 | 20 | 0.00 | 0.00 | 2015-12-15 | |
| 25 | B01670 | 富澤證券(國際)有限公司 | 0 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2015-12-15 | |
| 26 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 117,100 | -500 | 0.02 | -0.00 | 2015-12-15 | |
| 27 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 160,800 | -600 | 0.02 | -0.00 | 2015-12-15 | |
| 28 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,193,600 | -1,000 | 0.16 | -0.00 | 2015-12-15 | |
| 29 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,269,100 | -1,000 | 0.17 | -0.00 | 2015-12-15 | |
| 30 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,047,053 | -1,100 | 0.14 | -0.00 | 2015-12-15 | |
| 31 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 218,100 | -1,700 | 0.03 | -0.00 | 2015-12-15 | |
| 32 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,020,100 | -2,000 | 0.13 | -0.00 | 2015-12-15 | |
| 33 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 2,057,400 | -3,000 | 0.27 | -0.00 | 2015-12-15 | |
| 34 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 544,500 | -4,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-12-15 | |
| 35 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 96,200 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-12-15 | |
| 36 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 267,500 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-12-15 | |
| 37 | B01584 | 致富證券有限公司 | 176,000 | -5,700 | 0.02 | -0.00 | 2015-12-15 | |
| 38 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 525,400 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-12-15 | |
| 39 | C00093 | BNP PARIBAS | 3,417,376 | -11,900 | 0.45 | -0.00 | 2015-12-15 | |
| 40 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,643,700 | -16,000 | 0.21 | -0.00 | 2015-12-15 | |
| 41 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 695,300 | -24,500 | 0.09 | -0.00 | 2015-12-15 | |
| 42 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 14,237,600 | -34,200 | 1.86 | -0.00 | 2015-12-15 | |
| 43 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 13,428,385 | -82,187 | 1.75 | -0.01 | 2015-12-15 | |
| 44 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,878,138 | -104,600 | 0.38 | -0.01 | 2015-12-15 | |
| 45 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 142,112,806 | -112,264 | 18.56 | -0.01 | 2015-12-15 | |
| 46 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5,461,019 | -160,600 | 0.71 | -0.02 | 2015-12-15 | |
| 47 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,820,099 | -258,900 | 0.37 | -0.03 | 2015-12-15 | |
| 48 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 5,952,736 | -294,186 | 0.78 | -0.04 | 2015-12-15 | |
| 49 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 140,690,864 | -1,560,354 | 18.37 | -0.20 | 2015-12-15 | |
| 49 | Total changed named holdings | 668,046,104 | 119,800 | 87.22 | 0.02 | |||
| 221 | Unchanged named holdings | 26,633,696 | 0 | 3.48 | 0.00 | |||
| 270 | Total named holdings | 694,679,800 | 119,800 | 90.70 | 0.00 | |||
| 66 | Unnamed Investor Participants | 69,743,420 | -120,000 | 9.11 | -0.02 | |||
| 336 | Total securities in CCASS | 764,423,220 | -200 | 99.81 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,470,700 | 200 | 0.19 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 765,893,920 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-十一月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-12-11 |
| Volume | 1,709,163 |
| Turnover | 27,462,611 |
| Average price | 16.068 |
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