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CCASS holding changes from 2015-11-24 to 2015-11-25

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Row CCASS ID Name Holding Change Stake
%		 Stake
Δ %		 Last
holding
1 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 72,739,450 3,823,585 1.40 0.07 2015-11-25
2 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 377,973,959 1,808,400 7.27 0.03 2015-11-25
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 329,556,289 1,780,210 6.34 0.03 2015-11-25
4 C00010 花旗銀行 118,103,705 1,617,599 2.27 0.03 2015-11-25
5 C00102 麥格理銀行有限公司 1,293,694 1,291,000 0.02 0.02 2015-11-25
6 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 4,329,600 273,200 0.08 0.01 2015-11-25
7 B01130 中銀國際證券有限公司 27,597,999 118,400 0.53 0.00 2015-11-25
8 B01148 招商證券(香港)有限公司 445,600 100,000 0.01 0.00 2015-11-25
9 B01284 恒生證券有限公司 9,791,068 92,000 0.19 0.00 2015-11-25
10 B01584 致富證券有限公司 481,472 90,400 0.01 0.00 2015-11-25
11 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 1,044,400 86,800 0.02 0.00 2015-11-25
12 B01842 交銀國際證券有限公司 712,400 84,000 0.01 0.00 2015-11-25
13 C00033 中國銀行(香港)有限公司 11,880,700 67,600 0.23 0.00 2015-11-25
14 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 1,696,800 64,000 0.03 0.00 2015-11-25
15 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 291,200 54,000 0.01 0.00 2015-11-25
16 B01590 盈透證券香港有限公司 4,073,900 52,800 0.08 0.00 2015-11-25
17 B01727 工銀亞洲証券有限公司 4,248,859 43,600 0.08 0.00 2015-11-25
18 B01118 東亞證券有限公司 928,800 35,600 0.02 0.00 2015-11-25
19 B01695 大新證券有限公司 1,483,200 31,200 0.03 0.00 2015-11-25
20 C00097 ABN AMRO BANK N.V. 1,769,278 30,000 0.03 0.00 2015-11-25
21 B01289 南華證券投資有限公司 273,600 30,000 0.01 0.00 2015-11-25
22 B01183 創興證券有限公司 723,200 22,000 0.01 0.00 2015-11-25
23 B01272 富銀證券(香港)有限公司 238,000 20,400 0.00 0.00 2015-11-25
24 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 57,600 20,000 0.00 0.00 2015-11-25
25 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 828,400 20,000 0.02 0.00 2015-11-25
26 C00028 南洋商業銀行有限公司 1,602,800 18,400 0.03 0.00 2015-11-25
27 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 102,000 16,000 0.00 0.00 2015-11-25
28 B01623 大豐崑泰證券有限公司 3,330,200 14,800 0.06 0.00 2015-11-25
29 B01813 建銀國際證券有限公司 1,157,600 14,000 0.02 0.00 2015-11-25
30 C00002 交通銀行信託有限公司 1,002,000 13,600 0.02 0.00 2015-11-25
31 B01156 招銀國際環球市場有限公司 1,309,200 13,200 0.03 0.00 2015-11-25
32 C00048 集友銀行有限公司 599,600 12,400 0.01 0.00 2015-11-25
33 B01347 中國銀河證券香港有限公司 1,106,400 12,000 0.02 0.00 2015-11-25
34 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,865,170 12,000 0.04 0.00 2015-11-25
35 C00015 星展銀行(香港)有限公司 673,200 11,200 0.01 0.00 2015-11-25
36 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 1,148,800 10,800 0.02 0.00 2015-11-25
37 C00037 上海商業銀行有限公司 2,874,400 10,000 0.06 0.00 2015-11-25
38 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,091,200 10,000 0.02 0.00 2015-11-25
39 B01143 海通國際證券有限公司 510,000 8,800 0.01 0.00 2015-11-25
40 B01700 滙信理財有限公司 46,400 8,000 0.00 0.00 2015-11-25
41 B01843 電訊數碼證券有限公司 58,000 8,000 0.00 0.00 2015-11-25
42 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 436,800 8,000 0.01 0.00 2015-11-25
43 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 36,800 7,600 0.00 0.00 2015-11-25
44 B01710 中順證券期貨有限公司 12,000 4,000 0.00 0.00 2015-11-25
45 B01259 天發證券有限公司 7,600 4,000 0.00 0.00 2015-11-25
46 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 347,107 4,000 0.01 0.00 2015-11-25
47 B01699 元富證券(香港)有限公司 6,000 3,200 0.00 0.00 2015-11-25
48 B01191 岡地投資(香港)有限公司 20,800 3,200 0.00 0.00 2015-11-25
49 B01831 NERICO BROTHERS LTD 82,400 2,000 0.00 0.00 2015-11-25
50 B01240 秦志遠証券有限公司 83,082 2,000 0.00 0.00 2015-11-25
51 B01298 結好證券有限公司 19,200 2,000 0.00 0.00 2015-11-25
52 B01328 萬興証券有限公司 4,000 2,000 0.00 0.00 2015-11-25
53 B01523 長雄證券有限公司 14,000 2,000 0.00 0.00 2015-11-25
54 B01275 新富證券有限公司 169,200 1,200 0.00 0.00 2015-11-25
55 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 2,093,200 1,200 0.04 0.00 2015-11-25
56 B01789 浩豐證券投資有限公司 4,974 800 0.00 0.00 2015-11-25
57 B01769 一中證券有限公司 228 193 0.00 0.00 2015-11-25
58 B01340 利興股票有限公司 8,102 -240 0.00 -0.00 2015-11-25
59 B01818 一通投資者有限公司 130,400 -9,600 0.00 -0.00 2015-11-25
60 B01610 凱基證券(香港)有限公司 728,400 -10,000 0.01 -0.00 2015-11-25
61 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 8,400 -10,000 0.00 -0.00 2015-11-25
62 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 7,935,209 -45,492 0.15 -0.00 2015-11-25
63 C00093 BNP PARIBAS 12,605,789 -77,199 0.24 -0.00 2015-11-25
64 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 3,590,994 -81,000 0.07 -0.00 2015-11-25
65 B01323 德意志證券亞洲有限公司 551,012 -131,200 0.01 -0.00 2015-11-25
66 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 1,416,376 -136,000 0.03 -0.00 2015-11-25
67 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 16,501,346 -578,000 0.32 -0.01 2015-11-25
68 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 319,475,040 -602,856 6.15 -0.01 2015-11-25
69 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 24,296,288 -3,198,396 0.47 -0.06 2015-11-25
70 C00074 DEUTSCHE BANK AG 37,797,858 -7,017,404 0.73 -0.14 2015-11-25
70 Total changed named holdings 1,419,422,748 0 27.32 0.00
182 Unchanged named holdings 24,662,881 0 0.47 0.00
252 Total named holdings 1,444,085,629 0 27.79 0.00
26 Unnamed Investor Participants 354,800 0 0.01 0.00
278 Total securities in CCASS 1,444,440,429 0 27.80 0.00
Securities not in CCASS 3,751,084,571 0 72.20 0.00
Issued securities 5,195,525,000 0 100.00 0.00 31-十月-2015

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date2015-11-23
Volume11,068,753
Turnover111,932,029
Average price10.112

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