SOHO中國有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00410 | 2007-10-08 |
CCASS holding changes from 2015-11-18 to 2015-11-19
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 158,142,500 | 7,888,500 | 3.04 | 0.15 | 2015-11-19 | |
| 2 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 5,064,860 | 2,000,959 | 0.10 | 0.04 | 2015-11-19 | |
| 3 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 128,812,531 | 1,883,000 | 2.48 | 0.04 | 2015-11-19 | |
| 4 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,406,336 | 1,552,500 | 0.05 | 0.03 | 2015-11-19 | |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 29,037,245 | 835,500 | 0.56 | 0.02 | 2015-11-19 | |
| 6 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 11,950,000 | 696,300 | 0.23 | 0.01 | 2015-11-19 | |
| 7 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 70,805,150 | 590,500 | 1.36 | 0.01 | 2015-11-19 | |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 7,466,854 | 460,700 | 0.14 | 0.01 | 2015-11-19 | |
| 9 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,838,000 | 401,500 | 0.05 | 0.01 | 2015-11-19 | |
| 10 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 461,061 | 297,521 | 0.01 | 0.01 | 2015-11-19 | |
| 11 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 13,955,500 | 215,000 | 0.27 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 12 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 15,166,597 | 184,500 | 0.29 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 13 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 13,652,500 | 161,500 | 0.26 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 14 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 7,333,252 | 116,500 | 0.14 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 15 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,284,000 | 111,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 16 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 6,504,500 | 75,500 | 0.13 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 17 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 869,032 | 67,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 18 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,624,500 | 65,500 | 0.03 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 19 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 442,500 | 61,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 20 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 24,882,500 | 58,000 | 0.48 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 21 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,060,500 | 57,500 | 0.06 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 22 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,420,000 | 47,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 23 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,519,000 | 46,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 24 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 5,060,000 | 45,000 | 0.10 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 25 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,729,000 | 35,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 26 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,346,500 | 31,500 | 0.08 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 27 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 396,156 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 28 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 72,500 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 29 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3,903,000 | 29,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 30 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 333,000 | 29,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 31 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 5,244,500 | 20,500 | 0.10 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 32 | B01414 | 億康證券有限公司 | 55,500 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 33 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,791,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 34 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 38,500 | 17,500 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 35 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 997,000 | 17,500 | 0.02 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 36 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 294,500 | 11,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 37 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 397,500 | 10,500 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 38 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 382,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 39 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 446,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 40 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 284,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 41 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 89,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 42 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 4,996,500 | 5,000 | 0.10 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 43 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 14,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 44 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 6,295,500 | 4,500 | 0.12 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 45 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 118,500 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 46 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 4,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 47 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 174,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 48 | B01740 | 贏證券有限公司 | 989,500 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 49 | B01755 | 滙澤證券有限公司 | 15,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 50 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 74,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 51 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 4,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-19 | |
| 52 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 123,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 53 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 198,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 54 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 27,995 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 55 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 8,903,500 | -2,000 | 0.17 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 56 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,102,000 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 57 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 102,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 58 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 370,500 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 59 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 2,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 60 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 242,000 | -6,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 61 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 6,349,000 | -7,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 62 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 257,000 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 63 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 107,500 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 64 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 8,970,500 | -10,000 | 0.17 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 65 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 857,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 66 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,183,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 67 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 45,500 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 68 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 210,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 69 | B01972 | 聚富證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 70 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,912,500 | -21,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 71 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 3,971,500 | -25,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 72 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 314,357 | -26,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 73 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 6,978,750 | -28,000 | 0.13 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 74 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 6,855,000 | -36,000 | 0.13 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 75 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 149,500 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 76 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 119,500 | -55,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 77 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,389,000 | -67,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 78 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,238,311 | -110,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 79 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 6,101,500 | -154,500 | 0.12 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 80 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,358,500 | -190,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 81 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 2,500 | -200,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-19 | |
| 82 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,259,500 | -726,000 | 0.02 | -0.01 | 2015-11-19 | |
| 83 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 336,359,921 | -732,480 | 6.47 | -0.01 | 2015-11-19 | |
| 84 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,082,000 | -1,270,000 | 0.02 | -0.02 | 2015-11-19 | |
| 85 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 301,437,808 | -1,521,600 | 5.80 | -0.03 | 2015-11-19 | |
| 86 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 259,915,747 | -3,475,500 | 5.00 | -0.07 | 2015-11-19 | |
| 87 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 15,559,329 | -4,045,500 | 0.30 | -0.08 | 2015-11-19 | |
| 88 | C00010 | 花旗銀行 | 3,504,262,985 | -5,394,400 | 67.40 | -0.10 | 2015-11-19 | |
| 88 | Total changed named holdings | 5,037,565,277 | 1,000 | 96.89 | 0.00 | |||
| 316 | Unchanged named holdings | 99,990,784 | 0 | 1.92 | 0.00 | |||
| 404 | Total named holdings | 5,137,556,061 | 1,000 | 98.81 | 0.00 | |||
| 506 | Unnamed Investor Participants | 7,664,000 | -1,500 | 0.15 | -0.00 | |||
| 910 | Total securities in CCASS | 5,145,220,061 | -500 | 98.96 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 54,303,970 | 500 | 1.04 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 5,199,524,031 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-11-17 |
| Volume | 22,634,000 |
| Turnover | 76,729,578 |
| Average price | 3.390 |
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