華潤醫療控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01515 | 2013-11-29 |
CCASS holding changes from 2015-11-13 to 2015-11-16
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 160,437,996 | 14,387,500 | 19.24 | 1.73 | 2015-11-16 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 96,052,544 | 2,870,500 | 11.52 | 0.34 | 2015-11-16 | |
| 3 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 23,098,986 | 1,427,051 | 2.77 | 0.17 | 2015-11-16 | |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 41,056,021 | 1,237,500 | 4.92 | 0.15 | 2015-11-16 | |
| 5 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 450,000 | 100,000 | 0.05 | 0.01 | 2015-11-16 | |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 59,861,715 | 65,966 | 7.18 | 0.01 | 2015-11-16 | |
| 7 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 737,051 | 61,534 | 0.09 | 0.01 | 2015-11-16 | |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 7,280,400 | 46,500 | 0.87 | 0.01 | 2015-11-16 | |
| 9 | C00093 | BNP PARIBAS | 19,057,000 | 44,000 | 2.29 | 0.01 | 2015-11-16 | |
| 10 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 647,500 | 30,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-11-16 | |
| 11 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 42,000 | 25,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-16 | |
| 12 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2,835,068 | 16,500 | 0.34 | 0.00 | 2015-11-16 | |
| 13 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 862,000 | 16,000 | 0.10 | 0.00 | 2015-11-16 | |
| 14 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 74,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-16 | |
| 15 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 496,500 | 15,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-11-16 | |
| 16 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 775,500 | 11,500 | 0.09 | 0.00 | 2015-11-16 | |
| 17 | B01183 | 創興證券有限公司 | 163,500 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-11-16 | |
| 18 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 75,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-16 | |
| 19 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 80,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-16 | |
| 20 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 62,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-16 | |
| 21 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 79,500 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-16 | |
| 22 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-16 | |
| 23 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,664,500 | 9,000 | 0.32 | 0.00 | 2015-11-16 | |
| 24 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,247,000 | 8,500 | 0.15 | 0.00 | 2015-11-16 | |
| 25 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 506,000 | 6,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-11-16 | |
| 26 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 156,500 | 5,500 | 0.02 | 0.00 | 2015-11-16 | |
| 27 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 174,500 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-11-16 | |
| 28 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 22,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-16 | |
| 29 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 48,355,880 | 5,000 | 5.80 | 0.00 | 2015-11-16 | |
| 30 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 188,000 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-11-16 | |
| 31 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 614,000 | 3,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-11-16 | |
| 32 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 799,000 | -1,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-11-16 | |
| 33 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 3,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-16 | |
| 34 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 5,000 | -3,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-16 | |
| 35 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 547,500 | -4,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-11-16 | |
| 36 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 0 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-16 | |
| 37 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,539,600 | -5,000 | 0.30 | -0.00 | 2015-11-16 | |
| 38 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 486,000 | -5,500 | 0.06 | -0.00 | 2015-11-16 | |
| 39 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 246,500 | -6,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-11-16 | |
| 40 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3,763,000 | -6,500 | 0.45 | -0.00 | 2015-11-16 | |
| 41 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 592,500 | -7,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-11-16 | |
| 42 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 985,000 | -7,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-11-16 | |
| 43 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 470,500 | -7,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-11-16 | |
| 44 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 4,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-16 | |
| 45 | B01275 | 新富證券有限公司 | 5,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-16 | |
| 46 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 39,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-16 | |
| 47 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 654,500 | -18,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-11-16 | |
| 48 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 176,500 | -19,500 | 0.02 | -0.00 | 2015-11-16 | |
| 49 | B01584 | 致富證券有限公司 | 487,000 | -20,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-11-16 | |
| 50 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 370,500 | -20,500 | 0.04 | -0.00 | 2015-11-16 | |
| 51 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 89,000 | -36,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-11-16 | |
| 52 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 7,977,232 | -67,500 | 0.96 | -0.01 | 2015-11-16 | |
| 53 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,188,965 | -296,730 | 0.38 | -0.04 | 2015-11-16 | |
| 54 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 9,428,602 | -1,101,821 | 1.13 | -0.13 | 2015-11-16 | |
| 55 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 743,000 | -3,017,000 | 0.09 | -0.36 | 2015-11-16 | |
| 56 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 263,001,680 | -4,195,000 | 31.54 | -0.50 | 2015-11-16 | |
| 57 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 40,500 | -11,600,000 | 0.00 | -1.39 | 2015-11-16 | |
| 57 | Total changed named holdings | 764,806,240 | 0 | 91.73 | 0.00 | |||
| 172 | Unchanged named holdings | 65,819,296 | 0 | 7.89 | 0.00 | |||
| 229 | Total named holdings | 830,625,536 | 0 | 99.62 | 0.00 | |||
| 17 | Unnamed Investor Participants | 89,000 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 246 | Total securities in CCASS | 830,714,536 | 0 | 99.63 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 3,048,464 | 0 | 0.37 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 833,763,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-11-12 |
| Volume | 1,834,500 |
| Turnover | 21,319,640 |
| Average price | 11.621 |
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