申萬宏源(香港)有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00218 |
CCASS holding changes from 2015-11-10 to 2015-11-11
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 57,775,021 | 578,677 | 7.26 | 0.07 | 2015-11-11 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 60,868,516 | 345,000 | 7.65 | 0.04 | 2015-11-11 | |
| 3 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 28,058,194 | 225,000 | 3.52 | 0.03 | 2015-11-11 | |
| 4 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,035,000 | 175,000 | 0.13 | 0.02 | 2015-11-11 | |
| 5 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 6,040,056 | 135,000 | 0.76 | 0.02 | 2015-11-11 | |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 15,311,675 | 105,000 | 1.92 | 0.01 | 2015-11-11 | |
| 7 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 145,000 | 100,000 | 0.02 | 0.01 | 2015-11-11 | |
| 8 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,412,500 | 100,000 | 0.18 | 0.01 | 2015-11-11 | |
| 9 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 450,000 | 70,000 | 0.06 | 0.01 | 2015-11-11 | |
| 10 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 2,487,737 | 60,000 | 0.31 | 0.01 | 2015-11-11 | |
| 11 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 936,798 | 60,000 | 0.12 | 0.01 | 2015-11-11 | |
| 12 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 7,622,500 | 60,000 | 0.96 | 0.01 | 2015-11-11 | |
| 13 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 760,000 | 60,000 | 0.10 | 0.01 | 2015-11-11 | |
| 14 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 175,079 | 60,000 | 0.02 | 0.01 | 2015-11-11 | |
| 15 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 195,000 | 55,000 | 0.02 | 0.01 | 2015-11-11 | |
| 16 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,707,500 | 55,000 | 0.21 | 0.01 | 2015-11-11 | |
| 17 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,656,561 | 55,000 | 0.21 | 0.01 | 2015-11-11 | |
| 18 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,493,500 | 50,000 | 0.19 | 0.01 | 2015-11-11 | |
| 19 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 50,000 | 50,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-11-11 | |
| 20 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 523,000 | 50,000 | 0.07 | 0.01 | 2015-11-11 | |
| 21 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,590,966 | 50,000 | 0.20 | 0.01 | 2015-11-11 | |
| 22 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,993,557 | 50,000 | 0.50 | 0.01 | 2015-11-11 | |
| 23 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,397,501 | 45,000 | 0.18 | 0.01 | 2015-11-11 | |
| 24 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,018,291 | 45,000 | 0.13 | 0.01 | 2015-11-11 | |
| 25 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 695,000 | 40,000 | 0.09 | 0.01 | 2015-11-11 | |
| 26 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 5,549,420 | 40,000 | 0.70 | 0.01 | 2015-11-11 | |
| 27 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 3,540,171 | 35,000 | 0.44 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 28 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 807,519 | 30,000 | 0.10 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 29 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 418,702 | 30,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 30 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 477,526 | 30,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 31 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 14,559,153 | 25,000 | 1.83 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 32 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,007,516 | 25,000 | 0.38 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 33 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 5,388,238 | 25,000 | 0.68 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 34 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 713,134 | 23,732 | 0.09 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 35 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 825,000 | 20,000 | 0.10 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 36 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,202,597 | 20,000 | 0.15 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 37 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 55,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 38 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 455,000 | 20,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 39 | B01509 | 益群證券有限公司 | 415,000 | 20,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 40 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 167,500 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 41 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 1,810,000 | 15,000 | 0.23 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 42 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,475,026 | 15,000 | 0.19 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 43 | C00010 | 花旗銀行 | 17,535,537 | 15,000 | 2.20 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 44 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 199,605 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 45 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 50,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 46 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 35,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 47 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 445,000 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 48 | B01383 | 富欣證券有限公司 | 75,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 49 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 385,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 50 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 180,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 51 | B01198 | 步基證券有限公司 | 35,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 52 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 47,500 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 53 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 30,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 54 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 83,750 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 55 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 1,085,000 | 10,000 | 0.14 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 56 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 472,500 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 57 | B01511 | 達利證券有限公司 | 140,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 58 | B01514 | 高信證券有限公司 | 87,500 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 59 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 415,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 60 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 35,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 61 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 475,000 | 5,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 62 | B01473 | 新利偉投資有限公司 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 63 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 155,296 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 64 | B01267 | 永富證券有限公司 | 192,500 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 65 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 75,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 66 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,060,296 | 5,000 | 0.13 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 67 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 755,000 | 5,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 68 | B01638 | 金力証券有限公司 | 90,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 69 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,067,519 | -5,000 | 0.13 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 70 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,755,000 | -5,000 | 0.22 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 71 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 55,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 72 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 220,000 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 73 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 105,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 74 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,648,112 | -10,000 | 0.58 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 75 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 52,501 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 76 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 225,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 77 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 78 | B01771 | 星火證券有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 79 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 120,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 80 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,817,650 | -10,000 | 0.35 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 81 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 5,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 82 | B01119 | 時富證券有限公司 | 677,506 | -15,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 83 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 165,000 | -15,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 84 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 35,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 85 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 307,500 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 86 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 110,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 87 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 50,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 88 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,097,526 | -25,000 | 0.26 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 89 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 302,500 | -25,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 90 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,340,164 | -25,000 | 0.29 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 91 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,032,501 | -30,000 | 0.26 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 92 | B01275 | 新富證券有限公司 | 456,914 | -35,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 93 | B01298 | 結好證券有限公司 | 705,000 | -45,000 | 0.09 | -0.01 | 2015-11-11 | |
| 94 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 19,236,229 | -53,732 | 2.42 | -0.01 | 2015-11-11 | |
| 95 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 5,740,706 | -55,000 | 0.72 | -0.01 | 2015-11-11 | |
| 96 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,780,395 | -80,000 | 0.22 | -0.01 | 2015-11-11 | |
| 97 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 5,307,338 | -85,000 | 0.67 | -0.01 | 2015-11-11 | |
| 98 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 4,784,910 | -90,000 | 0.60 | -0.01 | 2015-11-11 | |
| 99 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 2,194,700 | -100,000 | 0.28 | -0.01 | 2015-11-11 | |
| 100 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 4,642,836 | -100,000 | 0.58 | -0.01 | 2015-11-11 | |
| 101 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 388,851 | -100,000 | 0.05 | -0.01 | 2015-11-11 | |
| 102 | B01597 | 時代證券有限公司 | 200,000 | -100,000 | 0.03 | -0.01 | 2015-11-11 | |
| 103 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 14,246,641 | -140,000 | 1.79 | -0.02 | 2015-11-11 | |
| 104 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 285,000 | -140,000 | 0.04 | -0.02 | 2015-11-11 | |
| 105 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 90,315 | -145,000 | 0.01 | -0.02 | 2015-11-11 | |
| 106 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 281,320 | -150,000 | 0.04 | -0.02 | 2015-11-11 | |
| 107 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,016,844 | -200,000 | 0.25 | -0.03 | 2015-11-11 | |
| 108 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 720,177 | -210,000 | 0.09 | -0.03 | 2015-11-11 | |
| 109 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,207,714 | -430,000 | 0.40 | -0.05 | 2015-11-11 | |
| 110 | B01971 | 橫華國際証券有限公司 | 10,000 | -740,000 | 0.00 | -0.09 | 2015-11-11 | |
| 110 | Total changed named holdings | 347,904,307 | -6,323 | 43.70 | -0.00 | |||
| 171 | Unchanged named holdings | 37,889,776 | 0 | 4.76 | 0.00 | |||
| 281 | Total named holdings | 385,794,083 | -6,323 | 48.46 | 0.00 | |||
| 26 | Unnamed Investor Participants | 853,089 | 10,000 | 0.11 | 0.00 | |||
| 307 | Total securities in CCASS | 386,647,172 | 3,677 | 48.57 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 409,491,517 | -3,677 | 51.43 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 796,138,689 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-11-09 |
| Volume | 10,555,000 |
| Turnover | 46,954,300 |
| Average price | 4.449 |
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