中國蒙牛乳業有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02319 | 2004-06-10 |
CCASS holding changes from 2015-11-10 to 2015-11-11
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 734,551,737 | 3,060,883 | 18.72 | 0.08 | 2015-11-11 | |
| 2 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,627,000 | 901,000 | 0.04 | 0.02 | 2015-11-11 | |
| 3 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 4,245,000 | 374,000 | 0.11 | 0.01 | 2015-11-11 | |
| 4 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 30,109,655 | 224,682 | 0.77 | 0.01 | 2015-11-11 | |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 178,437,346 | 211,000 | 4.55 | 0.01 | 2015-11-11 | |
| 6 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 550,320,433 | 138,816 | 14.03 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 7 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 740,000 | 110,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 8 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 12,473,728 | 96,300 | 0.32 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 14,482,495 | 85,000 | 0.37 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 10 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 166,000 | 66,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 11 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 250,000 | 51,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 12 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,533,000 | 39,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 13 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 213,000 | 38,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 14 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 6,618,230 | 33,600 | 0.17 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 15 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 156,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 16 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 288,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 17 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,068,023 | 20,000 | 0.10 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 18 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,905,000 | 18,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 19 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 902,000 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 20 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,067,000 | 14,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 21 | B01680 | 實德證券有限公司 | 26,000 | 13,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 22 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 18,000 | 11,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 23 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,347,194 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 24 | B01559 | 明智證券有限公司 | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 25 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 63,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 26 | B01183 | 創興證券有限公司 | 511,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 27 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 530,512 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 28 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 483,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 29 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 116,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 30 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,602,000 | 5,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 31 | B01802 | 泓福證券有限公司 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 32 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 257,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 33 | B01514 | 高信證券有限公司 | 25,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 34 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 67,204 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 35 | B01119 | 時富證券有限公司 | 111,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 36 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 180,954 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 37 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 842,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 38 | B01695 | 大新證券有限公司 | 664,988 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 39 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 30,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 40 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,028,000 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 41 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 610,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 42 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 6,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 43 | B01722 | 卓越證券有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 44 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 31,443 | 800 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 45 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 17,320 | 300 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 46 | B01769 | 一中證券有限公司 | 15,920 | 242 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-11 | |
| 47 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 82,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 48 | B01740 | 贏證券有限公司 | 586,400 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 49 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,688,020 | -1,300 | 0.04 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 50 | B01731 | 信亨証券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 51 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 26,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 52 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 53 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 63,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 54 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 83,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 55 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,353,000 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 56 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 24,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 57 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 285,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 58 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 405,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 59 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 38,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 60 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,868,000 | -5,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 61 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 229,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 62 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,138,867 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 63 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 139,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 64 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 8,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 65 | B01584 | 致富證券有限公司 | 568,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 66 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 21,004,761 | -9,000 | 0.54 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 67 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 62,000 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 68 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,343,324 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 69 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 398,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 70 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,843,000 | -12,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 71 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 694,000 | -15,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 72 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,916,000 | -18,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 73 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 67,133,946 | -22,965 | 1.71 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 74 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 436,963 | -23,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 75 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,505,541 | -26,000 | 0.11 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 76 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 557,000 | -26,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 77 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,808,000 | -36,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 78 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 66,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 79 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 452,773 | -41,391 | 0.01 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 80 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 466,000 | -68,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 81 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 655,845 | -107,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 82 | C00093 | BNP PARIBAS | 31,972,280 | -194,000 | 0.81 | -0.00 | 2015-11-11 | |
| 83 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4,240,807 | -360,600 | 0.11 | -0.01 | 2015-11-11 | |
| 84 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 781,088 | -362,000 | 0.02 | -0.01 | 2015-11-11 | |
| 85 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,009,100 | -421,000 | 0.05 | -0.01 | 2015-11-11 | |
| 86 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 464,498,454 | -809,909 | 11.84 | -0.02 | 2015-11-11 | |
| 87 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 981,530,253 | -2,966,658 | 25.02 | -0.08 | 2015-11-11 | |
| 87 | Total changed named holdings | 3,154,712,604 | 28,800 | 80.41 | 0.00 | |||
| 196 | Unchanged named holdings | 28,044,032 | 0 | 0.71 | 0.00 | |||
| 283 | Total named holdings | 3,182,756,636 | 28,800 | 81.12 | 0.00 | |||
| 39 | Unnamed Investor Participants | 1,030,002 | 0 | 0.03 | 0.00 | |||
| 322 | Total securities in CCASS | 3,183,786,638 | 28,800 | 81.15 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 739,708,576 | -28,800 | 18.85 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 3,923,495,214 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-11-09 |
| Volume | 10,908,342 |
| Turnover | 151,444,468 |
| Average price | 13.883 |
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