中國中信金融資產管理股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02799 | 2015-10-30 |
CCASS holding changes from 2015-11-05 to 2015-11-06
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 253,537,102 | 246,097,803 | 1.04 | 1.01 | 2015-11-06 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 232,185,679 | 7,417,978 | 0.95 | 0.03 | 2015-11-06 | |
| 3 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,533,000 | 1,964,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-11-06 | |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 8,140,000 | 910,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 5 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 132,343,000 | 721,000 | 0.54 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 6 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,920,000 | 660,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 7 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 798,000 | 658,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 8 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 6,269,700 | 606,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 9 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 998,000 | 531,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 10 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,792,000 | 502,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 11 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 26,241,000 | 376,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 12 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 681,000 | 323,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 13 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 3,604,000 | 263,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 14 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 350,000 | 140,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 15 | B01298 | 結好證券有限公司 | 200,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 16 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 74,000 | 70,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 17 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 190,000 | 56,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 18 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,499,000 | 33,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 19 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 72,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 20 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 925,000 | 26,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 21 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 926,000 | 24,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 22 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 21,000 | 21,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 23 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 66,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 24 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 22,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 25 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 5,118,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 26 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 109,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 27 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 82,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 28 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 229,918,000 | 3,000 | 0.94 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 29 | B01740 | 贏證券有限公司 | 60,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 30 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 36,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-11-06 | |
| 31 | B01886 | 中國北方證券集團有限公司 | 3,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 32 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 55,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 33 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 12,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 34 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 100,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 35 | B01559 | 明智證券有限公司 | 4,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 36 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 88,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 37 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 1,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 38 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 104,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 39 | B01949 | 華業證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 40 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 108,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 41 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 19,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 42 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 22,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 43 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 84,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 44 | B01638 | 金力証券有限公司 | 1,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 45 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 0 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 46 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 293,000 | -7,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 47 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 137,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 48 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 52,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 49 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 499,000 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 50 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 804,000 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 51 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 94,000 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 52 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 239,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 53 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 0 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 54 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 7,000 | -19,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 55 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 54,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 56 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 320,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 57 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 55,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 58 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 150,000 | -21,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 59 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 18,000 | -21,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 60 | B01921 | 公平證券有限公司 | 108,000 | -24,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 61 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 604,000 | -32,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 62 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 4,591,000 | -34,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 63 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,168,000 | -35,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 64 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 395,000 | -37,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 65 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,516,000 | -39,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 66 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 5,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 67 | B01183 | 創興證券有限公司 | 999,000 | -52,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 68 | B01695 | 大新證券有限公司 | 361,000 | -56,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 69 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,839,000 | -64,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 70 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 694,000 | -65,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 71 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 398,000 | -87,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 72 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 303,000 | -96,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 73 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,659,000 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 74 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 11,102,000 | -122,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 75 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 7,839,000 | -146,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 76 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,358,000 | -196,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 77 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,214,000 | -197,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 78 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 206,000 | -240,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 79 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 4,977,000 | -244,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 80 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 29,808,000 | -259,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 81 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 202,034,000 | -287,000 | 0.83 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 82 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 558,000 | -297,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 83 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 552,000 | -490,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 84 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 274,000 | -512,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 85 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 77,101,000 | -622,000 | 0.32 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 86 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 21,040,000 | -1,093,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-11-06 | |
| 87 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 8,896,000 | -1,860,000 | 0.04 | -0.01 | 2015-11-06 | |
| 88 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 537,000 | -2,001,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-11-06 | |
| 89 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 51,277,000 | -2,005,000 | 0.21 | -0.01 | 2015-11-06 | |
| 90 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,268,591,000 | -2,468,000 | 5.20 | -0.01 | 2015-11-06 | |
| 91 | C00010 | 花旗銀行 | 614,289,000 | -3,209,000 | 2.52 | -0.01 | 2015-11-06 | |
| 92 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 33,273,219 | -244,303,781 | 0.14 | -1.00 | 2015-11-06 | |
| 92 | Total changed named holdings | 3,265,599,700 | 38,000 | 13.38 | 0.00 | |||
| 114 | Unchanged named holdings | 2,500,589,300 | 0 | 10.24 | 0.00 | |||
| 206 | Total named holdings | 5,766,189,000 | 38,000 | 23.62 | 0.00 | |||
| 28 | Unnamed Investor Participants | 543,141,071 | 0 | 2.22 | 0.00 | |||
| 234 | Total securities in CCASS | 6,309,330,071 | 38,000 | 25.85 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 18,102,415,282 | -38,000 | 74.15 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 24,411,745,353 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-十月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-11-04 |
| Volume | 31,619,000 |
| Turnover | 97,878,630 |
| Average price | 3.096 |
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