永恒策略投資有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00764 | 2000-02-15 |
CCASS holding changes from 2015-10-22 to 2015-10-23
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 124,227,061 | 3,117,183 | 4.64 | 0.12 | 2015-10-23 | |
| 2 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 42,911,370 | 2,920,000 | 1.60 | 0.11 | 2015-10-23 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 157,756,304 | 2,623,238 | 5.89 | 0.10 | 2015-10-23 | |
| 4 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 491,906,557 | 2,000,000 | 18.35 | 0.07 | 2015-10-23 | |
| 5 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 34,735,553 | 1,980,000 | 1.30 | 0.07 | 2015-10-23 | |
| 6 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 27,178,997 | 1,430,000 | 1.01 | 0.05 | 2015-10-23 | |
| 7 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 36,615,572 | 1,100,000 | 1.37 | 0.04 | 2015-10-23 | |
| 8 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,700,295 | 994,508 | 0.10 | 0.04 | 2015-10-23 | |
| 9 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 24,628,589 | 915,492 | 0.92 | 0.03 | 2015-10-23 | |
| 10 | C00010 | 花旗銀行 | 15,497,377 | 849,999 | 0.58 | 0.03 | 2015-10-23 | |
| 11 | B01680 | 實德證券有限公司 | 3,805,680 | 830,000 | 0.14 | 0.03 | 2015-10-23 | |
| 12 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 60,854,687 | 800,000 | 2.27 | 0.03 | 2015-10-23 | |
| 13 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 44,274,787 | 640,000 | 1.65 | 0.02 | 2015-10-23 | |
| 14 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 18,344,489 | 500,000 | 0.68 | 0.02 | 2015-10-23 | |
| 15 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 3,003,542 | 500,000 | 0.11 | 0.02 | 2015-10-23 | |
| 16 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 2,379,878 | 420,000 | 0.09 | 0.02 | 2015-10-23 | |
| 17 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 44,364,382 | 410,000 | 1.66 | 0.02 | 2015-10-23 | |
| 18 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 3,348,367 | 390,000 | 0.12 | 0.01 | 2015-10-23 | |
| 19 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 2,977,043 | 320,000 | 0.11 | 0.01 | 2015-10-23 | |
| 20 | B01173 | 日發證券有限公司 | 1,021,600 | 300,000 | 0.04 | 0.01 | 2015-10-23 | |
| 21 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 9,473,608 | 290,000 | 0.35 | 0.01 | 2015-10-23 | |
| 22 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 260,000 | 260,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-10-23 | |
| 23 | B01275 | 新富證券有限公司 | 2,322,230 | 254,508 | 0.09 | 0.01 | 2015-10-23 | |
| 24 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,060,341 | 250,000 | 0.04 | 0.01 | 2015-10-23 | |
| 25 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 6,563,664 | 240,000 | 0.24 | 0.01 | 2015-10-23 | |
| 26 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 39,047,426 | 223,647 | 1.46 | 0.01 | 2015-10-23 | |
| 27 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,946,252 | 200,000 | 0.11 | 0.01 | 2015-10-23 | |
| 28 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 2,347,701 | 200,000 | 0.09 | 0.01 | 2015-10-23 | |
| 29 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 8,058,921 | 200,000 | 0.30 | 0.01 | 2015-10-23 | |
| 30 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 6,999,913 | 150,000 | 0.26 | 0.01 | 2015-10-23 | |
| 31 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 763,260 | 110,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-23 | |
| 32 | B01183 | 創興證券有限公司 | 6,117,643 | 100,000 | 0.23 | 0.00 | 2015-10-23 | |
| 33 | B01383 | 富欣證券有限公司 | 550,338 | 100,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-10-23 | |
| 34 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 3,451,160 | 60,000 | 0.13 | 0.00 | 2015-10-23 | |
| 35 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 3,326,957 | 50,000 | 0.12 | 0.00 | 2015-10-23 | |
| 36 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 41,758,374 | 47,603 | 1.56 | 0.00 | 2015-10-23 | |
| 37 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 3,649,701 | 40,000 | 0.14 | 0.00 | 2015-10-23 | |
| 38 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 326,781 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-23 | |
| 39 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,408,023 | 30,000 | 0.20 | 0.00 | 2015-10-23 | |
| 40 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 46,943 | 18,838 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-23 | |
| 41 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 578,428 | 7,718 | 0.02 | 0.00 | 2015-10-23 | |
| 42 | B01342 | 華泰證券有限公司 | 9,300 | -338 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-23 | |
| 43 | B01769 | 一中證券有限公司 | 52,626 | -3,581 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-23 | |
| 44 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 258,052 | -4,508 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-23 | |
| 45 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 142,022 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-23 | |
| 46 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 4,773,618 | -11,270 | 0.18 | -0.00 | 2015-10-23 | |
| 47 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 1,482,885 | -11,271 | 0.06 | -0.00 | 2015-10-23 | |
| 48 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 108,768 | -22,541 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-23 | |
| 49 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 5,163,065 | -22,541 | 0.19 | -0.00 | 2015-10-23 | |
| 50 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 24,633,098 | -30,000 | 0.92 | -0.00 | 2015-10-23 | |
| 51 | B01753 | 富強證券有限公司 | 11,271 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-23 | |
| 52 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,194,626 | -50,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-10-23 | |
| 53 | B01341 | 東泰証劵有限公司 | 197,627 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-23 | |
| 54 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 2,812,388 | -62,254 | 0.10 | -0.00 | 2015-10-23 | |
| 55 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,575,908 | -72,254 | 0.10 | -0.00 | 2015-10-23 | |
| 56 | B01728 | 安捷證券有限公司 | 1,219 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-23 | |
| 57 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 405,469 | -100,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-23 | |
| 58 | B01584 | 致富證券有限公司 | 18,058,984 | -104,508 | 0.67 | -0.00 | 2015-10-23 | |
| 59 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 4,996,360 | -111,270 | 0.19 | -0.00 | 2015-10-23 | |
| 60 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,015,079 | -130,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-10-23 | |
| 61 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 909,742 | -150,000 | 0.03 | -0.01 | 2015-10-23 | |
| 62 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 3,187,995 | -156,519 | 0.12 | -0.01 | 2015-10-23 | |
| 63 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 45,981,946 | -200,000 | 1.72 | -0.01 | 2015-10-23 | |
| 64 | B01695 | 大新證券有限公司 | 14,331,110 | -228,895 | 0.53 | -0.01 | 2015-10-23 | |
| 65 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,535,658 | -290,000 | 0.09 | -0.01 | 2015-10-23 | |
| 66 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 56,870,662 | -320,000 | 2.12 | -0.01 | 2015-10-23 | |
| 67 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 8,403,369 | -660,000 | 0.31 | -0.02 | 2015-10-23 | |
| 68 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 10,486,000 | -1,057,491 | 0.39 | -0.04 | 2015-10-23 | |
| 69 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 12,797,465 | -2,028,732 | 0.48 | -0.08 | 2015-10-23 | |
| 70 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 15,488,572 | -4,458,517 | 0.58 | -0.17 | 2015-10-23 | |
| 71 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 710,372,649 | -15,406,244 | 26.51 | -0.57 | 2015-10-23 | |
| 71 | Total changed named holdings | 2,236,847,327 | 0 | 83.46 | 0.00 | |||
| 292 | Unchanged named holdings | 215,912,037 | 0 | 8.06 | 0.00 | |||
| 363 | Total named holdings | 2,452,759,364 | 0 | 91.52 | 0.00 | |||
| 92 | Unnamed Investor Participants | 4,049,904 | 0 | 0.15 | 0.00 | |||
| 455 | Total securities in CCASS | 2,456,809,268 | 0 | 91.67 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 223,197,218 | 0 | 8.33 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,680,006,486 | 0 | 100.00 | 0.00 | 6-十月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-10-20 |
| Volume | 32,114,878 |
| Turnover | 7,810,276 |
| Average price | 0.243 |
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