上海實業控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00363 | 1996-05-30 |
CCASS holding changes from 2015-10-19 to 2015-10-20
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,374,115 | 1,049,000 | 0.40 | 0.10 | 2015-10-20 | |
| 2 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 11,334,266 | 589,000 | 1.04 | 0.05 | 2015-10-20 | |
| 3 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 109,352,246 | 447,587 | 10.07 | 0.04 | 2015-10-20 | |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 85,547,712 | 368,478 | 7.88 | 0.03 | 2015-10-20 | |
| 5 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 24,035,000 | 220,000 | 2.21 | 0.02 | 2015-10-20 | |
| 6 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 339,000 | 130,000 | 0.03 | 0.01 | 2015-10-20 | |
| 7 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 258,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 8 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 15,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 9 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 248,867,219 | 13,269 | 22.92 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 10 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 356,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 11 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,029,000 | 8,000 | 0.19 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 12 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 214,000 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 7,265,669 | 8,000 | 0.67 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 14 | B01584 | 致富證券有限公司 | 477,000 | 7,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 15 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 6,850,000 | 6,000 | 0.63 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 16 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,940,000 | 6,000 | 0.18 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 17 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 216,393 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 18 | B01577 | 怡發證券有限公司 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 19 | B01695 | 大新證券有限公司 | 740,000 | 4,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 20 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 39,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 21 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 119,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 22 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,778,000 | 3,000 | 0.16 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 23 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 872,000 | 3,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 24 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 336,956 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 25 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 996,005 | 2,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 26 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 133,970 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 27 | B01340 | 利興股票有限公司 | 65,804 | 316 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 28 | B01769 | 一中證券有限公司 | 40,472 | 144 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 29 | C00093 | BNP PARIBAS | 8,293,860 | -1,000 | 0.76 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 30 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,323,000 | -1,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 31 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,341,190 | -1,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 32 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 2,063,000 | -1,000 | 0.19 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 33 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 122,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 34 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 402,000 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 35 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 3,143,000 | -2,000 | 0.29 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 36 | B01500 | 申新證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 37 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 139,660 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 38 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 814,086 | -3,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 39 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 31,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 40 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 334,000 | -3,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 41 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 79,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 42 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 53,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 43 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 2,963,000 | -5,000 | 0.27 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 44 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 929,000 | -5,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 45 | B01752 | 海生證券有限公司 | 25,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 46 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 8,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 47 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 187,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 48 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 27,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 49 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 31,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 50 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,454,000 | -13,000 | 0.23 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 51 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,170,000 | -16,000 | 0.11 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 52 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,777,500 | -22,000 | 0.26 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 53 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,870,441 | -23,000 | 0.26 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 54 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,025,000 | -26,000 | 0.19 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 55 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,345,000 | -30,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 56 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,797,000 | -33,000 | 0.17 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 57 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 110,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 58 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,252,688 | -53,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 59 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,768,000 | -84,000 | 0.16 | -0.01 | 2015-10-20 | |
| 60 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 94,452 | -95,578 | 0.01 | -0.01 | 2015-10-20 | |
| 61 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 22,596,000 | -145,000 | 2.08 | -0.01 | 2015-10-20 | |
| 62 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 64,029,893 | -157,100 | 5.90 | -0.01 | 2015-10-20 | |
| 63 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,356,591 | -181,000 | 0.12 | -0.02 | 2015-10-20 | |
| 64 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 3,947,613 | -254,900 | 0.36 | -0.02 | 2015-10-20 | |
| 65 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 720,574 | -505,000 | 0.07 | -0.05 | 2015-10-20 | |
| 66 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 13,235,995 | -536,889 | 1.22 | -0.05 | 2015-10-20 | |
| 67 | C00010 | 花旗銀行 | 33,289,625 | -637,327 | 3.07 | -0.06 | 2015-10-20 | |
| 67 | Total changed named holdings | 687,745,995 | 1,000 | 63.34 | 0.00 | |||
| 267 | Unchanged named holdings | 47,807,686 | 0 | 4.40 | 0.00 | |||
| 334 | Total named holdings | 735,553,681 | 1,000 | 67.74 | 0.00 | |||
| 192 | Unnamed Investor Participants | 3,450,001 | 0 | 0.32 | 0.00 | |||
| 526 | Total securities in CCASS | 739,003,682 | 1,000 | 68.06 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 346,846,918 | -1,000 | 31.94 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 1,085,850,600 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-10-16 |
| Volume | 5,071,540 |
| Turnover | 103,502,746 |
| Average price | 20.409 |
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