CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08216 | 2003-06-20 | 2008-12-24 | 2008-12-29 | |
| HK Main | 00354 | 2008-12-29 |
CCASS holding changes from 2015-10-19 to 2015-10-20
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 75,337,813 | 8,459,730 | 3.66 | 0.41 | 2015-10-20 | |
| 2 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 82,743,000 | 3,700,000 | 4.02 | 0.18 | 2015-10-20 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 144,000,531 | 834,000 | 7.00 | 0.04 | 2015-10-20 | |
| 4 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 54,654,000 | 438,000 | 2.66 | 0.02 | 2015-10-20 | |
| 5 | B01119 | 時富證券有限公司 | 2,727,838 | 370,000 | 0.13 | 0.02 | 2015-10-20 | |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 123,807,660 | 354,000 | 6.02 | 0.02 | 2015-10-20 | |
| 7 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 6,402,000 | 216,000 | 0.31 | 0.01 | 2015-10-20 | |
| 8 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 9,404,000 | 200,000 | 0.46 | 0.01 | 2015-10-20 | |
| 9 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,675,000 | 188,000 | 0.13 | 0.01 | 2015-10-20 | |
| 10 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 312,840 | 178,000 | 0.02 | 0.01 | 2015-10-20 | |
| 11 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,538,000 | 168,000 | 0.07 | 0.01 | 2015-10-20 | |
| 12 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 610,000 | 160,000 | 0.03 | 0.01 | 2015-10-20 | |
| 13 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 10,416,000 | 106,000 | 0.51 | 0.01 | 2015-10-20 | |
| 14 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 4,346,000 | 102,000 | 0.21 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 15 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 5,966,000 | 98,000 | 0.29 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 16 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 306,000 | 90,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 17 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,172,000 | 80,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 18 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 6,854,000 | 70,000 | 0.33 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 19 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 94,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 20 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 3,698,000 | 30,000 | 0.18 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 21 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 20,066,000 | 26,000 | 0.98 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 22 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 238,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 23 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 9,698,000 | 20,000 | 0.47 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 24 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 108,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 25 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 1,552,000 | 16,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 26 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,378,000 | 14,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 27 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 1,008,000 | 14,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 28 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 40,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 29 | B01267 | 永富證券有限公司 | 100,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 30 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 110,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 31 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 3,794,000 | 10,000 | 0.18 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 32 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 90,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 33 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 1,994,000 | 4,000 | 0.10 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 34 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 20,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 35 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 1,513,765 | 4,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 36 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 37 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 5,958,000 | -2,000 | 0.29 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 38 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 126,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 39 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 262,881 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 40 | B01298 | 結好證券有限公司 | 346,000 | -6,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 41 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 5,075,800 | -10,000 | 0.25 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 42 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 2,388,000 | -10,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 43 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 38,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 44 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 232,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 45 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 46 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 50,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 47 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 3,178,000 | -10,000 | 0.15 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 48 | B01280 | 永發証券有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 49 | B01645 | 永高證券有限公司 | 10,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 50 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 33,130,000 | -10,000 | 1.61 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 51 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 20,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 52 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 2,248,000 | -10,000 | 0.11 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 53 | B01514 | 高信證券有限公司 | 340,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 54 | B01636 | 東信證券有限公司 | 0 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 55 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 20,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 56 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 12,200,000 | -18,000 | 0.59 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 57 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 5,796,000 | -20,000 | 0.28 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 58 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 7,552,000 | -20,000 | 0.37 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 59 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 80,211 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 60 | B01421 | 環一證券有限公司 | 170,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 61 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 550,000 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 62 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 130,000 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 63 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 640,000 | -26,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 64 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 17,642,000 | -28,000 | 0.86 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 65 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 270,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 66 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 166,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 67 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 224,000 | -32,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 68 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 102,000 | -36,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 69 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 9,038,000 | -46,000 | 0.44 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 70 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,592,000 | -48,000 | 0.22 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 71 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 766,000 | -50,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 72 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,026,453 | -50,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 73 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 2,608,000 | -50,000 | 0.13 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 74 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 488,000 | -56,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 75 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,420,000 | -56,000 | 0.17 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 76 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 5,160,000 | -58,000 | 0.25 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 77 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 36,348,982 | -62,000 | 1.77 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 78 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 94,000 | -64,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 79 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,414,000 | -68,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 80 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,770,000 | -68,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 81 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 354,000 | -72,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 82 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,362,000 | -76,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 83 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 80,000 | -80,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 84 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,872,000 | -80,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 85 | B01664 | 路華證券有限公司 | 140,000 | -80,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 86 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 14,028,299 | -100,000 | 0.68 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 87 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 3,466,000 | -100,000 | 0.17 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 88 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 19,302,393 | -102,000 | 0.94 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 89 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 16,316,000 | -104,000 | 0.79 | -0.01 | 2015-10-20 | |
| 90 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 44,367,000 | -116,000 | 2.16 | -0.01 | 2015-10-20 | |
| 91 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 165,012,725 | -122,000 | 8.02 | -0.01 | 2015-10-20 | |
| 92 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,880,000 | -136,000 | 0.24 | -0.01 | 2015-10-20 | |
| 93 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 10,754,000 | -142,000 | 0.52 | -0.01 | 2015-10-20 | |
| 94 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 31,304,645 | -150,000 | 1.52 | -0.01 | 2015-10-20 | |
| 95 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,072,000 | -150,000 | 0.25 | -0.01 | 2015-10-20 | |
| 96 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 21,951,214 | -167,000 | 1.07 | -0.01 | 2015-10-20 | |
| 97 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,260,000 | -176,000 | 0.11 | -0.01 | 2015-10-20 | |
| 98 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 45,365,688 | -180,000 | 2.20 | -0.01 | 2015-10-20 | |
| 99 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,716,000 | -190,000 | 0.08 | -0.01 | 2015-10-20 | |
| 100 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 8,085,000 | -194,000 | 0.39 | -0.01 | 2015-10-20 | |
| 101 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 252,000 | -200,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-10-20 | |
| 102 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,630,000 | -200,000 | 0.27 | -0.01 | 2015-10-20 | |
| 103 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 4,934,000 | -234,000 | 0.24 | -0.01 | 2015-10-20 | |
| 104 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 7,226,000 | -268,000 | 0.35 | -0.01 | 2015-10-20 | |
| 105 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 13,252,000 | -338,000 | 0.64 | -0.02 | 2015-10-20 | |
| 106 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 7,654,000 | -348,000 | 0.37 | -0.02 | 2015-10-20 | |
| 107 | B01821 | 皆得證券有限公司 | 1,374,000 | -480,000 | 0.07 | -0.02 | 2015-10-20 | |
| 108 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 47,246,000 | -514,000 | 2.30 | -0.02 | 2015-10-20 | |
| 109 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 31,822,000 | -762,000 | 1.55 | -0.04 | 2015-10-20 | |
| 110 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 9,486,000 | -774,000 | 0.46 | -0.04 | 2015-10-20 | |
| 111 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 147,586,000 | -844,000 | 7.17 | -0.04 | 2015-10-20 | |
| 112 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 338,415,758 | -925,000 | 16.45 | -0.04 | 2015-10-20 | |
| 113 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 7,676,018 | -1,271,730 | 0.37 | -0.06 | 2015-10-20 | |
| 114 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 15,846,000 | -1,542,000 | 0.77 | -0.07 | 2015-10-20 | |
| 115 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 5,276,000 | -3,700,000 | 0.26 | -0.18 | 2015-10-20 | |
| 115 | Total changed named holdings | 1,785,827,514 | -10,000 | 86.80 | -0.00 | |||
| 170 | Unchanged named holdings | 146,807,190 | 0 | 7.14 | 0.00 | |||
| 285 | Total named holdings | 1,932,634,704 | -10,000 | 93.93 | 0.00 | |||
| 17 | Unnamed Investor Participants | 1,474,000 | 10,000 | 0.07 | 0.00 | |||
| 302 | Total securities in CCASS | 1,934,108,704 | 0 | 94.01 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 123,329,053 | 0 | 5.99 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,057,437,757 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-10-16 |
| Volume | 28,172,000 |
| Turnover | 95,924,240 |
| Average price | 3.405 |
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