中國食品有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00506 | 1988-10-07 |
CCASS holding changes from 2015-10-19 to 2015-10-20
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 32,746,181 | 1,451,934 | 1.17 | 0.05 | 2015-10-20 | |
| 2 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 8,157,000 | 1,022,000 | 0.29 | 0.04 | 2015-10-20 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,929,070 | 464,000 | 0.10 | 0.02 | 2015-10-20 | |
| 4 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 55,914,100 | 442,000 | 2.00 | 0.02 | 2015-10-20 | |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 6,062,918 | 224,000 | 0.22 | 0.01 | 2015-10-20 | |
| 6 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 169,300,861 | 154,000 | 6.05 | 0.01 | 2015-10-20 | |
| 7 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,918,000 | 150,000 | 0.14 | 0.01 | 2015-10-20 | |
| 8 | C00010 | 花旗銀行 | 37,822,080 | 148,000 | 1.35 | 0.01 | 2015-10-20 | |
| 9 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 160,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 10 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 3,538,000 | 98,000 | 0.13 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 11 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 111,490,542 | 62,000 | 3.99 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 12 | B01342 | 華泰證券有限公司 | 50,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 13 | B01584 | 致富證券有限公司 | 484,000 | 48,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 14 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 160,000 | 46,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 15 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 6,252,000 | 40,000 | 0.22 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 16 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,060,000 | 40,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 17 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 202,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 18 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 3,964,000 | 32,000 | 0.14 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 19 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 636,000 | 28,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 20 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,432,000 | 28,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 21 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,148,113 | 26,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 22 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 2,086,000 | 26,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 23 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 54,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 24 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,038,000 | 20,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 25 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 6,145,109 | 16,000 | 0.22 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 26 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 94,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 27 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 3,920,000 | 12,000 | 0.14 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 28 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 60,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 29 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 866,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 30 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 822,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 31 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 66,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 32 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,795,000 | 6,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 33 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 128,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 34 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 6,642,000 | 2,000 | 0.24 | 0.00 | 2015-10-20 | |
| 35 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 98,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 36 | B01695 | 大新證券有限公司 | 664,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 37 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 518,000 | -4,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 38 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 20,389,489 | -8,000 | 0.73 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 39 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 30,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 40 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 732,000 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 41 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 42,000 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 42 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,599,200 | -10,000 | 0.13 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 43 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 11,805 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 44 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 868,800 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 45 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 796,000 | -12,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 46 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 504,000 | -12,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 47 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 19,402,383 | -14,000 | 0.69 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 48 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 548,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 49 | B01119 | 時富證券有限公司 | 570,000 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 50 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 584,000 | -58,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 51 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,546,348 | -60,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 52 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,242,000 | -66,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 53 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 58,280,353 | -94,000 | 2.08 | -0.00 | 2015-10-20 | |
| 54 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,254,000 | -170,000 | 0.04 | -0.01 | 2015-10-20 | |
| 55 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 22,119,233 | -236,000 | 0.79 | -0.01 | 2015-10-20 | |
| 56 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 210,000 | -1,000,000 | 0.01 | -0.04 | 2015-10-20 | |
| 57 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 2,027,849 | -1,043,934 | 0.07 | -0.04 | 2015-10-20 | |
| 58 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 14,605,000 | -1,974,000 | 0.52 | -0.07 | 2015-10-20 | |
| 58 | Total changed named holdings | 625,785,434 | 0 | 22.37 | 0.00 | |||
| 204 | Unchanged named holdings | 550,148,597 | 0 | 19.67 | 0.00 | |||
| 262 | Total named holdings | 1,175,934,031 | 0 | 42.04 | 0.00 | |||
| 36 | Unnamed Investor Participants | 1,250,000 | 0 | 0.04 | 0.00 | |||
| 298 | Total securities in CCASS | 1,177,184,031 | 0 | 42.08 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,620,039,365 | 0 | 57.92 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,797,223,396 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-10-16 |
| Volume | 4,252,000 |
| Turnover | 16,637,340 |
| Average price | 3.913 |
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