中國食品有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00506 | 1988-10-07 |
CCASS holding changes from 2015-10-16 to 2015-10-19
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 7,135,000 | 1,410,000 | 0.26 | 0.05 | 2015-10-19 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 111,428,542 | 1,344,000 | 3.98 | 0.05 | 2015-10-19 | |
| 3 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 16,579,000 | 1,260,000 | 0.59 | 0.05 | 2015-10-19 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,071,783 | 1,053,089 | 0.11 | 0.04 | 2015-10-19 | |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 169,146,861 | 418,000 | 6.05 | 0.01 | 2015-10-19 | |
| 6 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,308,000 | 360,000 | 0.12 | 0.01 | 2015-10-19 | |
| 7 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 20,397,489 | 192,000 | 0.73 | 0.01 | 2015-10-19 | |
| 8 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 6,640,000 | 158,000 | 0.24 | 0.01 | 2015-10-19 | |
| 9 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 2,264,000 | 104,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-10-19 | |
| 10 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 402,000 | 90,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-19 | |
| 11 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 1,210,000 | 70,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-10-19 | |
| 12 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 162,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-19 | |
| 13 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 3,908,000 | 40,000 | 0.14 | 0.00 | 2015-10-19 | |
| 14 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,020,000 | 36,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-10-19 | |
| 15 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,122,113 | 28,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-10-19 | |
| 16 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 80,000 | 26,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-19 | |
| 17 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 514,000 | 22,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-10-19 | |
| 18 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 568,000 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-10-19 | |
| 19 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 5,838,918 | 20,000 | 0.21 | 0.00 | 2015-10-19 | |
| 20 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,606,348 | 18,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-10-19 | |
| 21 | B01695 | 大新證券有限公司 | 668,000 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-10-19 | |
| 22 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 878,800 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-19 | |
| 23 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 522,000 | 6,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-10-19 | |
| 24 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 300,000 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-19 | |
| 25 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 100,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-19 | |
| 26 | B01769 | 一中證券有限公司 | 21,193 | -290 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 27 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 28 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 60,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 29 | B01868 | 集美證券有限公司 | 4,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 30 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 130,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 31 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 4,842,431 | -6,000 | 0.17 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 32 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 740,000 | -8,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 33 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 58,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 34 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 14,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 35 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 516,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 36 | B01267 | 永富證券有限公司 | 22,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 37 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 156,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 38 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 124,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 39 | B01725 | 高富金融有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 40 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 50,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 41 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 406,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 42 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,958,000 | -14,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 43 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 154,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 44 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 2,416,000 | -20,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 45 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 812,000 | -20,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 46 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,018,000 | -24,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 47 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 6,129,109 | -26,000 | 0.22 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 48 | B01584 | 致富證券有限公司 | 436,000 | -26,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 49 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 808,000 | -30,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 50 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 38,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 51 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 19,416,383 | -34,000 | 0.69 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 52 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,376,000 | -36,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 53 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 608,000 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 54 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 50,000 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 55 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,340,000 | -50,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 56 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 722,851 | -56,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 57 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 58,374,353 | -68,000 | 2.09 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 58 | B01717 | 高銀(證券)有限公司 | 0 | -74,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 59 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 2,060,000 | -76,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 60 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 6,212,000 | -90,000 | 0.22 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 61 | B01119 | 時富證券有限公司 | 590,000 | -98,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 62 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 3,920,000 | -100,000 | 0.14 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 63 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,424,000 | -126,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-10-19 | |
| 64 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,768,000 | -160,000 | 0.13 | -0.01 | 2015-10-19 | |
| 65 | C00010 | 花旗銀行 | 37,674,080 | -161,710 | 1.35 | -0.01 | 2015-10-19 | |
| 66 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 22,355,233 | -184,000 | 0.80 | -0.01 | 2015-10-19 | |
| 67 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,465,070 | -340,000 | 0.09 | -0.01 | 2015-10-19 | |
| 68 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,609,200 | -558,000 | 0.13 | -0.02 | 2015-10-19 | |
| 69 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 55,472,100 | -1,216,000 | 1.98 | -0.04 | 2015-10-19 | |
| 70 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 31,294,247 | -2,897,089 | 1.12 | -0.10 | 2015-10-19 | |
| 70 | Total changed named holdings | 634,523,104 | 0 | 22.68 | 0.00 | |||
| 191 | Unchanged named holdings | 541,410,927 | 0 | 19.36 | 0.00 | |||
| 261 | Total named holdings | 1,175,934,031 | 0 | 42.04 | 0.00 | |||
| 36 | Unnamed Investor Participants | 1,250,000 | 0 | 0.04 | 0.00 | |||
| 297 | Total securities in CCASS | 1,177,184,031 | 0 | 42.08 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,620,039,365 | 0 | 57.92 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,797,223,396 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-10-15 |
| Volume | 7,076,290 |
| Turnover | 27,345,129 |
| Average price | 3.864 |
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