世茂集團控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00813 | 2006-07-05 |
CCASS holding changes from 2015-10-14 to 2015-10-15
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 113,405,445 | 1,510,569 | 3.27 | 0.04 | 2015-10-15 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 702,404,136 | 931,056 | 20.23 | 0.03 | 2015-10-15 | |
| 3 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 9,077,982 | 514,500 | 0.26 | 0.01 | 2015-10-15 | |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 505,326,878 | 296,500 | 14.55 | 0.01 | 2015-10-15 | |
| 5 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 16,244,941 | 143,195 | 0.47 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 6 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 118,637,686 | 116,500 | 3.42 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 7 | C00016 | DBS BANK LTD | 5,335,500 | 100,000 | 0.15 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 8 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,535,000 | 76,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 9 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 11,625,290 | 69,984 | 0.33 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 10 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 6,788,199 | 60,000 | 0.20 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 11 | C00093 | BNP PARIBAS | 13,636,025 | 52,200 | 0.39 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 12 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,557,376 | 31,500 | 0.07 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 13 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 14 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 277,500 | 27,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 15 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 718,500 | 25,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 16 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 578,000 | 14,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 17 | B01340 | 利興股票有限公司 | 62,376 | 11,931 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 18 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 198,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 19 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 14,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 20 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 32,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 21 | B01720 | 江陸證券有限公司 | 8,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 22 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 369,000 | 3,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 23 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 39,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 24 | B01511 | 達利證券有限公司 | 58,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 25 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,003,000 | 1,500 | 0.06 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 26 | B01417 | 致德證券有限公司 | 13,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 27 | B01238 | 大業証券有限公司 | 7,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 28 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,166,500 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 29 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 149,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 30 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 180,008 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 31 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 133,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 32 | B01769 | 一中證券有限公司 | 25,038 | -81 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 33 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 19,207 | -215 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 34 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 6,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 35 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,702,500 | -2,500 | 0.05 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 36 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 37,500 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 37 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 915,000 | -2,500 | 0.03 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 38 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 255,500 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 39 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,754,437 | -3,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 40 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 2,328,500 | -3,500 | 0.07 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 41 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 122,000 | -3,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 42 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,938,500 | -4,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 43 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 423,200 | -5,500 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 44 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 1,837,000 | -6,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 45 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 3,114,000 | -8,500 | 0.09 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 46 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 74,500 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 47 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,428,000 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 48 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 948,500 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 49 | B01680 | 實德證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 50 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 42,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 51 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 178,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 52 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 333,288 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 53 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 5,991,946 | -10,785 | 0.17 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 54 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,162,569 | -10,931 | 0.03 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 55 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,962,000 | -13,000 | 0.11 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 56 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 126,500 | -13,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 57 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 262,000 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 58 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 34,000 | -16,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 59 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,393,500 | -18,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 60 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,937,167 | -18,000 | 0.14 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 61 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 868,768 | -18,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 62 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 6,534,504 | -20,000 | 0.19 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 63 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 40,500 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 64 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 28,000 | -28,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 65 | B01740 | 贏證券有限公司 | 115,000 | -28,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 66 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 4,611,847 | -29,652 | 0.13 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 67 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 252,695,293 | -34,238 | 7.28 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 68 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 7,314,582 | -37,500 | 0.21 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 69 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 46,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 70 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 230,500 | -45,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 71 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,601,335 | -45,500 | 0.07 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 72 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 2,952,500 | -56,500 | 0.09 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 73 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,205,000 | -71,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 74 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 30,574,548 | -78,336 | 0.88 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 75 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 173,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 76 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 272,000 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 77 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 11,538,429 | -120,000 | 0.33 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 78 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 93,181,613 | -132,262 | 2.68 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 79 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 5,383,500 | -198,000 | 0.16 | -0.01 | 2015-10-15 | |
| 80 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 1,969,000 | -200,000 | 0.06 | -0.01 | 2015-10-15 | |
| 81 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,334,500 | -217,000 | 0.10 | -0.01 | 2015-10-15 | |
| 82 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 290,500 | -275,500 | 0.01 | -0.01 | 2015-10-15 | |
| 83 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 3,956,600 | -320,000 | 0.11 | -0.01 | 2015-10-15 | |
| 84 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,781,000 | -458,000 | 0.05 | -0.01 | 2015-10-15 | |
| 85 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,508,950 | -521,500 | 0.04 | -0.02 | 2015-10-15 | |
| 86 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,731,943 | -630,935 | 0.14 | -0.02 | 2015-10-15 | |
| 86 | Total changed named holdings | 1,988,904,606 | -10,000 | 57.27 | -0.00 | |||
| 226 | Unchanged named holdings | 45,191,163 | 0 | 1.30 | 0.00 | |||
| 312 | Total named holdings | 2,034,095,769 | -10,000 | 58.58 | 0.00 | |||
| 54 | Unnamed Investor Participants | 5,686,500 | 10,000 | 0.16 | 0.00 | |||
| 366 | Total securities in CCASS | 2,039,782,269 | 0 | 58.74 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,432,789,195 | 0 | 41.26 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,472,571,464 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-10-13 |
| Volume | 12,015,419 |
| Turnover | 167,506,341 |
| Average price | 13.941 |
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