雲南水務投資股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 06839 | 2015-05-27 |
CCASS holding changes from 2015-10-14 to 2015-10-15
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 18,856,940 | 583,940 | 5.18 | 0.16 | 2015-10-15 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,975,000 | 225,000 | 0.54 | 0.06 | 2015-10-15 | |
| 3 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,188,000 | 90,000 | 0.33 | 0.02 | 2015-10-15 | |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 16,810,000 | 85,000 | 4.62 | 0.02 | 2015-10-15 | |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 4,993,000 | 60,000 | 1.37 | 0.02 | 2015-10-15 | |
| 6 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,084,000 | 33,000 | 0.30 | 0.01 | 2015-10-15 | |
| 7 | B01584 | 致富證券有限公司 | 742,000 | 31,000 | 0.20 | 0.01 | 2015-10-15 | |
| 8 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 290,000 | 30,000 | 0.08 | 0.01 | 2015-10-15 | |
| 9 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 30,000 | 30,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-10-15 | |
| 10 | B01260 | 林達証券有限公司 | 298,000 | 30,000 | 0.08 | 0.01 | 2015-10-15 | |
| 11 | B01695 | 大新證券有限公司 | 494,000 | 23,000 | 0.14 | 0.01 | 2015-10-15 | |
| 12 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 52,765,200 | 22,000 | 14.51 | 0.01 | 2015-10-15 | |
| 13 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 721,000 | 20,000 | 0.20 | 0.01 | 2015-10-15 | |
| 14 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 383,000 | 20,000 | 0.11 | 0.01 | 2015-10-15 | |
| 15 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,111,000 | 20,000 | 0.31 | 0.01 | 2015-10-15 | |
| 16 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 52,000 | 20,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-10-15 | |
| 17 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 407,000 | 18,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 18 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 735,000 | 16,000 | 0.20 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 19 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 343,000 | 11,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 20 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 60,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 21 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 721,000 | 10,000 | 0.20 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 22 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 806,000 | 5,000 | 0.22 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 23 | B01514 | 高信證券有限公司 | 33,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 24 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 470,000 | 4,000 | 0.13 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 25 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 20,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-15 | |
| 26 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 181,000 | -1,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 27 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 367,000 | -1,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 28 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 162,000 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 29 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 182,000 | -1,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 30 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 696,000 | -2,000 | 0.19 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 31 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 17,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 32 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 6,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 33 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 10,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 34 | B01636 | 東信證券有限公司 | 30,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 35 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 4,623,000 | -6,000 | 1.27 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 36 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,800,000 | -7,000 | 0.77 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 37 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,672,000 | -7,000 | 0.46 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 38 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,690,000 | -8,000 | 0.46 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 39 | B01743 | 世博證券有限公司 | 269,000 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 40 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 304,000 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 41 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 210,000 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 42 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 43 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 0 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 44 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 54,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 45 | B01740 | 贏證券有限公司 | 47,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 46 | B01183 | 創興證券有限公司 | 546,000 | -13,000 | 0.15 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 47 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,140,000 | -15,000 | 0.31 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 48 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 10,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 49 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 10,000 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 50 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 991,000 | -17,000 | 0.27 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 51 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,231,000 | -17,000 | 0.61 | -0.00 | 2015-10-15 | |
| 52 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 56,605,174 | -20,000 | 15.56 | -0.01 | 2015-10-15 | |
| 53 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 406,000 | -20,000 | 0.11 | -0.01 | 2015-10-15 | |
| 54 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,181,000 | -30,000 | 0.32 | -0.01 | 2015-10-15 | |
| 55 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,385,000 | -30,000 | 0.93 | -0.01 | 2015-10-15 | |
| 56 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 658,000 | -40,000 | 0.18 | -0.01 | 2015-10-15 | |
| 57 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 52,721,000 | -42,000 | 14.50 | -0.01 | 2015-10-15 | |
| 58 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,673,000 | -48,000 | 0.73 | -0.01 | 2015-10-15 | |
| 59 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 30,000 | -51,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-10-15 | |
| 60 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 659,000 | -55,000 | 0.18 | -0.02 | 2015-10-15 | |
| 61 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,264,000 | -56,000 | 0.62 | -0.02 | 2015-10-15 | |
| 62 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,938,000 | -100,000 | 1.36 | -0.03 | 2015-10-15 | |
| 63 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 18,060 | -120,940 | 0.00 | -0.03 | 2015-10-15 | |
| 64 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 20,390,000 | -578,000 | 5.61 | -0.16 | 2015-10-15 | |
| 64 | Total changed named holdings | 269,564,374 | 5,000 | 74.11 | 0.00 | |||
| 175 | Unchanged named holdings | 60,602,626 | 0 | 16.66 | 0.00 | |||
| 239 | Total named holdings | 330,167,000 | 5,000 | 90.78 | 0.00 | |||
| 22 | Unnamed Investor Participants | 33,300,900 | -5,000 | 9.16 | -0.00 | |||
| 261 | Total securities in CCASS | 363,467,900 | 0 | 99.93 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 246,000 | 0 | 0.07 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 363,713,900 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-10-13 |
| Volume | 2,056,000 |
| Turnover | 10,089,830 |
| Average price | 4.908 |
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