中國信達資產管理股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01359 | 2013-12-12 |
CCASS holding changes from 2015-10-08 to 2015-10-09
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,107,515,243 | 23,994,800 | 18.08 | 0.21 | 2015-10-09 | |
| 2 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 303,390,340 | 20,604,000 | 2.60 | 0.18 | 2015-10-09 | |
| 3 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 308,231,877 | 6,925,954 | 2.64 | 0.06 | 2015-10-09 | |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 252,328,805 | 6,604,000 | 2.16 | 0.06 | 2015-10-09 | |
| 5 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 13,617,421 | 2,625,777 | 0.12 | 0.02 | 2015-10-09 | |
| 6 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,214,103 | 1,725,000 | 0.03 | 0.01 | 2015-10-09 | |
| 7 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 4,620,000 | 873,000 | 0.04 | 0.01 | 2015-10-09 | |
| 8 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 8,793,000 | 410,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 9 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 3,325,000 | 320,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 10 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 443,000 | 180,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 11 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 16,225,000 | 178,000 | 0.14 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 12 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 161,000 | 161,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 13 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 16,385,725 | 111,400 | 0.14 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 14 | B01869 | 匯心金融有限公司 | 120,000 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 15 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 88,968,000 | 100,000 | 0.76 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 16 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 646,000 | 70,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 17 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 9,587,000 | 63,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 18 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1,411,308,191 | 47,704 | 12.10 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 19 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 2,021,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 20 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 260,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 21 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 4,055,000 | 40,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 22 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 58,000 | 33,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 23 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 17,512,000 | 30,000 | 0.15 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 24 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 429,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 25 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 2,048,000 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 26 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 5,365,000 | 26,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 27 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 61,000 | 21,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 28 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 48,073,025 | 20,000 | 0.41 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 29 | B01919 | 泰嘉證券資產管理有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 30 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 603,000 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 31 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 36,994,888 | 17,000 | 0.32 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 32 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 2,516,000 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 33 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 3,498,000 | 14,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 34 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 33,235,000 | 11,000 | 0.29 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 35 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 898,000 | 11,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 36 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 360,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 37 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 1,548,000 | 7,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 38 | B01783 | 中發証券有限公司 | 42,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 39 | B01680 | 實德證券有限公司 | 343,000 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 40 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 307,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-10-09 | |
| 41 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 5,569,000 | -1,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 42 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 4,155,000 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 43 | B01519 | 豐年証券投資有限公司 | 42,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 44 | B01119 | 時富證券有限公司 | 2,685,000 | -3,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 45 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 145,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 46 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 3,055,000 | -5,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 47 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 14,279,055 | -6,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 48 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 1,940,000 | -7,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 49 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 653,000 | -7,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 50 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 1,508,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 51 | B01280 | 永發証券有限公司 | 289,500 | -8,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 52 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 295,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 53 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 40,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 54 | B01915 | 元宇證券有限公司 | 1,010,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 55 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 104,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 56 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 131,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 57 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 277,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 58 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 18,686,000 | -10,000 | 0.16 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 59 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 122,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 60 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 78,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 61 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 375,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 62 | B01732 | 盈泰證券有限公司 | 3,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 63 | B01509 | 益群證券有限公司 | 226,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 64 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 75,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 65 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 838,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 66 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 225,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 67 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 796,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 68 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 80,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 69 | B01712 | 華生證券有限公司 | 36,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 70 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 250,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 71 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 1,038,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 72 | B01511 | 達利證券有限公司 | 267,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 73 | B01650 | 金鑾證券有限公司 | 60,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 74 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 46,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 75 | B01717 | 高銀(證券)有限公司 | 50,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 76 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,694,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 77 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 299,000 | -12,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 78 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,451,000 | -12,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 79 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 346,000 | -14,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 80 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 2,495,000 | -15,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 81 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 6,000 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 82 | B01259 | 天發證券有限公司 | 163,000 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 83 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 113,000 | -18,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 84 | B01745 | 國創證券有限公司 | 20,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 85 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 330,170 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 86 | B01567 | 發利證券有限公司 | 683,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 87 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 20,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 88 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 16,887,117 | -23,000 | 0.14 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 89 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 186,000 | -25,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 90 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 3,768,000 | -26,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 91 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 704,000 | -26,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 92 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 680,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 93 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 307,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 94 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 15,775,000 | -30,000 | 0.14 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 95 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 258,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 96 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,864,000 | -34,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 97 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 2,424,000 | -35,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 98 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 295,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 99 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 201,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 100 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 3,065,000 | -40,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 101 | B01524 | 金山投資(香港)有限公司 | 70,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 102 | B01792 | 香港宏僑投資有限公司 | 124,000 | -46,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 103 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 13,350,000 | -55,000 | 0.11 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 104 | B01771 | 星火證券有限公司 | 588,000 | -55,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 105 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 19,432,000 | -59,000 | 0.17 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 106 | B01275 | 新富證券有限公司 | 739,000 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 107 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 774,000 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 108 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 33,123,000 | -63,000 | 0.28 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 109 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 35,025,000 | -76,000 | 0.30 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 110 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 3,199,000 | -80,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 111 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 5,115,970 | -82,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 112 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 1,042,000 | -87,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 113 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 976,000 | -94,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 114 | B01754 | 亞太證券有限公司 | 96,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 115 | B01173 | 日發證券有限公司 | 412,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 116 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,436,000 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 117 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 456,000 | -105,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 118 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 6,415,500 | -109,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 119 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 1,756,000 | -110,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 120 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 829,000 | -130,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 121 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 8,132,000 | -150,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 122 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 7,287,000 | -151,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 123 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 21,511,000 | -164,000 | 0.18 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 124 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 3,277,000 | -167,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 125 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 1,674,000 | -176,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 126 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 626,000 | -190,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 127 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 10,715,000 | -190,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 128 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 335,000 | -210,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 129 | B01584 | 致富證券有限公司 | 12,537,000 | -238,000 | 0.11 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 130 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 2,437,000 | -250,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 131 | B01183 | 創興證券有限公司 | 9,207,000 | -252,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 132 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 19,818,000 | -252,000 | 0.17 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 133 | C00016 | DBS BANK LTD | 3,477,950 | -288,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 134 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 2,738,000 | -288,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 135 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,077,600 | -292,400 | 0.01 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 136 | B01734 | 寶通證券亞洲有限公司 | 1,000 | -300,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 137 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 1,920,000 | -311,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 138 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 26,172,000 | -331,000 | 0.22 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 139 | B01695 | 大新證券有限公司 | 9,992,000 | -349,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 140 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 15,379,000 | -391,000 | 0.13 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 141 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 22,767,401 | -509,000 | 0.20 | -0.00 | 2015-10-09 | |
| 142 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 2,156,000 | -620,000 | 0.02 | -0.01 | 2015-10-09 | |
| 143 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 22,649,526 | -643,000 | 0.19 | -0.01 | 2015-10-09 | |
| 144 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 8,394,000 | -678,000 | 0.07 | -0.01 | 2015-10-09 | |
| 145 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 94,363,000 | -869,000 | 0.81 | -0.01 | 2015-10-09 | |
| 146 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 248,100,720 | -1,045,000 | 2.13 | -0.01 | 2015-10-09 | |
| 147 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 8,973,000 | -1,047,000 | 0.08 | -0.01 | 2015-10-09 | |
| 148 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 463,726,592 | -1,064,435 | 3.98 | -0.01 | 2015-10-09 | |
| 149 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 24,733,000 | -1,608,000 | 0.21 | -0.01 | 2015-10-09 | |
| 150 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 641,534,421 | -1,824,188 | 5.50 | -0.02 | 2015-10-09 | |
| 151 | C00093 | BNP PARIBAS | 140,447,177 | -5,407,000 | 1.20 | -0.05 | 2015-10-09 | |
| 152 | C00010 | 花旗銀行 | 579,427,208 | -6,126,812 | 4.97 | -0.05 | 2015-10-09 | |
| 153 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 866,242,783 | -7,112,800 | 7.43 | -0.06 | 2015-10-09 | |
| 154 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 16,106,463 | -7,387,000 | 0.14 | -0.06 | 2015-10-09 | |
| 155 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 54,931,192 | -22,205,000 | 0.47 | -0.19 | 2015-10-09 | |
| 155 | Total changed named holdings | 8,301,413,963 | -55,000 | 71.20 | -0.00 | |||
| 230 | Unchanged named holdings | 465,055,869 | 0 | 3.99 | 0.00 | |||
| 385 | Total named holdings | 8,766,469,832 | -55,000 | 75.19 | 0.00 | |||
| 139 | Unnamed Investor Participants | 2,886,019,539 | 55,000 | 24.75 | 0.00 | |||
| 524 | Total securities in CCASS | 11,652,489,371 | 0 | 99.94 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 7,268,348 | 0 | 0.06 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 11,659,757,719 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-九月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-10-07 |
| Volume | 133,698,000 |
| Turnover | 399,953,700 |
| Average price | 2.991 |
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