CCASS holding changes

ASMPT Limited: O HKD

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK Main	00522	1989-01-03			Docs

CCASS holding changes from 2015-09-10 to 2015-09-11

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00074	DEUTSCHE BANK AG	3,274,113	122,536	0.81	0.03	2015-09-11
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	75,326,757	67,586	18.71	0.02	2015-09-11
3	B01110	J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD	45,200	45,200	0.01	0.01	2015-09-11
4	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	186,287	42,871	0.05	0.01	2015-09-11
5	C00093	BNP PARIBAS	5,348,053	11,300	1.33	0.00	2015-09-11
6	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	10,900	10,000	0.00	0.00	2015-09-11
7	C00010	花旗銀行	8,136,148	4,700	2.02	0.00	2015-09-11
8	C00003	東亞銀行有限公司	70,600	2,800	0.02	0.00	2015-09-11
9	B01169	大眾金融証券有限公司	236,300	100	0.06	0.00	2015-09-11
10	B01935	摩石證券有限公司	300	100	0.00	0.00	2015-09-11
11	B01769	一中證券有限公司	36	-57	0.00	-0.00	2015-09-11
12	B01345	輝立証券(香港)有限公司	269,000	-200	0.07	-0.00	2015-09-11
13	C00002	交通銀行信託有限公司	144,900	-300	0.04	-0.00	2015-09-11
14	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	25,000	-500	0.01	-0.00	2015-09-11
15	B01119	時富證券有限公司	5,600	-500	0.00	-0.00	2015-09-11
16	B01584	致富證券有限公司	52,900	-800	0.01	-0.00	2015-09-11
17	B01788	齊榮證券有限公司	10,000	-800	0.00	-0.00	2015-09-11
18	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	1,000	-1,000	0.00	-0.00	2015-09-11
19	B01183	創興證券有限公司	41,500	-1,000	0.01	-0.00	2015-09-11
20	B01118	東亞證券有限公司	192,200	-1,400	0.05	-0.00	2015-09-11
21	B01695	大新證券有限公司	91,200	-2,000	0.02	-0.00	2015-09-11
22	B01350	榮興證券有限公司	3,000	-2,000	0.00	-0.00	2015-09-11
23	B01853	民銀證券有限公司	84	-2,000	0.00	-0.00	2015-09-11
24	B01727	工銀亞洲証券有限公司	68,000	-2,200	0.02	-0.00	2015-09-11
25	B01284	恒生證券有限公司	318,200	-2,200	0.08	-0.00	2015-09-11
26	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	49,500	-2,200	0.01	-0.00	2015-09-11
27	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	40,424,510	-2,423	10.04	-0.00	2015-09-11
28	B01156	招銀國際環球市場有限公司	162,100	-2,500	0.04	-0.00	2015-09-11
29	C00037	上海商業銀行有限公司	174,733	-3,000	0.04	-0.00	2015-09-11
30	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,621,700	-3,400	0.40	-0.00	2015-09-11
31	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	40,350	-3,800	0.01	-0.00	2015-09-11
32	B01527	溢勝證券亞洲有限公司	5,000	-5,000	0.00	-0.00	2015-09-11
33	B01590	盈透證券香港有限公司	33,402	-5,300	0.01	-0.00	2015-09-11
34	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	646,285	-9,702	0.16	-0.00	2015-09-11
35	B01551	越秀証券有限公司	0	-12,700	0.00	-0.00	2015-09-11
36	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	34,275	-32,400	0.01	-0.01	2015-09-11
37	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	94,930,470	-58,975	23.58	-0.01	2015-09-11
38	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	160,527,931	-64,000	39.88	-0.02	2015-09-11
39	B01323	德意志證券亞洲有限公司	36,496	-70,836	0.01	-0.02	2015-09-11
39		Total changed named holdings	392,544,030	14,000	97.52	0.00
178		Unchanged named holdings	5,008,230	0	1.24	0.00
217		Total named holdings	397,552,260	14,000	98.77	0.00
16		Unnamed Investor Participants	1,898,701	0	0.47	0.00
233		Total securities in CCASS	399,450,961	14,000	99.24	0.00
		Securities not in CCASS	3,067,739	-14,000	0.76	-0.00
		Issued securities	402,518,700	0	100.00	0.00	31-八月-2015

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2015-09-09
Volume	565,343
Turnover	35,411,222
Average price	62.637

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