世茂集團控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00813 | 2006-07-05 |
CCASS holding changes from 2015-08-27 to 2015-08-28
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 28,605,778 | 7,927,627 | 0.82 | 0.23 | 2015-08-28 | |
| 2 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 9,507,310 | 2,900,000 | 0.27 | 0.08 | 2015-08-28 | |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 432,644,617 | 1,231,100 | 12.46 | 0.04 | 2015-08-28 | |
| 4 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 4,797,600 | 1,015,000 | 0.14 | 0.03 | 2015-08-28 | |
| 5 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,556,822 | 1,000,000 | 0.07 | 0.03 | 2015-08-28 | |
| 6 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 116,322,099 | 983,500 | 3.35 | 0.03 | 2015-08-28 | |
| 7 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,901,975 | 686,500 | 0.08 | 0.02 | 2015-08-28 | |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 17,744,928 | 674,500 | 0.51 | 0.02 | 2015-08-28 | |
| 9 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 3,279,000 | 600,000 | 0.09 | 0.02 | 2015-08-28 | |
| 10 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 4,488,547 | 414,000 | 0.13 | 0.01 | 2015-08-28 | |
| 11 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 30,868,216 | 257,500 | 0.89 | 0.01 | 2015-08-28 | |
| 12 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 12,106,429 | 254,500 | 0.35 | 0.01 | 2015-08-28 | |
| 13 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 4,242,500 | 199,500 | 0.12 | 0.01 | 2015-08-28 | |
| 14 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 8,903,922 | 163,500 | 0.26 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 15 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 8,418,199 | 135,000 | 0.24 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 16 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 143,500 | 120,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 17 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 105,500 | 100,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 18 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,864,500 | 97,500 | 0.05 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 19 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,273,000 | 91,500 | 0.09 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 20 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,918,000 | 84,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 21 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 2,409,000 | 83,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 22 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 3,557,500 | 79,500 | 0.10 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 23 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,955,500 | 74,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 24 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 7,495,572 | 53,000 | 0.22 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 25 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 881,500 | 50,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 26 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 586,136 | 50,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 27 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 305,000 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 28 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,650,376 | 44,500 | 0.08 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 29 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 577,000 | 44,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 30 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,501,500 | 24,000 | 0.10 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 31 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,889,437 | 23,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 32 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 5,777,500 | 21,000 | 0.17 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 33 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 712,200 | 20,500 | 0.02 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 34 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 225,000 | 20,500 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 35 | B01641 | 富盛證券有限公司 | 40,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 36 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 384,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 37 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 663,206 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 38 | B01198 | 步基證券有限公司 | 72,500 | 18,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 39 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 47,500 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 40 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 304,500 | 14,500 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 41 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 64,000 | 14,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 42 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 3,455,500 | 13,000 | 0.10 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 43 | B01769 | 一中證券有限公司 | 70,401 | 12,207 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 44 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 811,000 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 45 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 136,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 46 | B01267 | 永富證券有限公司 | 61,500 | 10,500 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 47 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 56,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 48 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 185,500 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 49 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 28,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 50 | B01645 | 永高證券有限公司 | 40,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 51 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,239,500 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 52 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 26,500 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 53 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 167,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 54 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 10,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 55 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 57,540 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 56 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,240,400 | 6,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 57 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,403,500 | 6,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 58 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 235,500 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 59 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 176,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 60 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 37,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 61 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,113,651 | 4,500 | 0.15 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 62 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 144,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 63 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 11,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 64 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 53,500 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 65 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 17,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 66 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 4,078,680 | 3,000 | 0.12 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 67 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 237,000 | 2,500 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 68 | HUI YIU CHEONG | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | ||
| 69 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 70 | B01417 | 致德證券有限公司 | 15,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 71 | B01869 | 匯心金融有限公司 | 38,500 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 72 | B01421 | 環一證券有限公司 | 33,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 73 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,570,500 | 500 | 0.05 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 74 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 153,500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-28 | |
| 75 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 37,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-28 | |
| 76 | B01738 | 東航國際金融(香港)有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-28 | |
| 77 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,557,500 | -2,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-08-28 | |
| 78 | B01638 | 金力証券有限公司 | 25,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-28 | |
| 79 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 237,008 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-08-28 | |
| 80 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 36,500 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-28 | |
| 81 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 38,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-28 | |
| 82 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 215,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-08-28 | |
| 83 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 32,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-28 | |
| 84 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 11,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-28 | |
| 85 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 108,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-28 | |
| 86 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 10,000 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-28 | |
| 87 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 536,000 | -9,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-08-28 | |
| 88 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,040,000 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-08-28 | |
| 89 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 2,154,000 | -10,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-08-28 | |
| 90 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,655,500 | -10,500 | 0.11 | -0.00 | 2015-08-28 | |
| 91 | B01119 | 時富證券有限公司 | 372,500 | -19,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-08-28 | |
| 92 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,252,000 | -19,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-08-28 | |
| 93 | B01259 | 天發證券有限公司 | 146,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-28 | |
| 94 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 310,500 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-08-28 | |
| 95 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 4,709,883 | -31,127 | 0.14 | -0.00 | 2015-08-28 | |
| 96 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 30,000 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-28 | |
| 97 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 224,863,397 | -154,500 | 6.48 | -0.00 | 2015-08-28 | |
| 98 | C00010 | 花旗銀行 | 111,042,462 | -1,272,398 | 3.20 | -0.04 | 2015-08-28 | |
| 99 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 96,856,673 | -5,624,116 | 2.79 | -0.16 | 2015-08-28 | |
| 100 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 621,169,563 | -12,579,793 | 17.89 | -0.36 | 2015-08-28 | |
| 100 | Total changed named holdings | 1,825,145,027 | 0 | 52.56 | 0.00 | |||
| 212 | Unchanged named holdings | 54,691,252 | 0 | 1.57 | 0.00 | |||
| 312 | Total named holdings | 1,879,836,279 | 0 | 54.13 | 0.00 | |||
| 56 | Unnamed Investor Participants | 5,270,000 | 0 | 0.15 | 0.00 | |||
| 368 | Total securities in CCASS | 1,885,106,279 | 0 | 54.29 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 1,587,465,185 | 0 | 45.71 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,472,571,464 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-08-26 |
| Volume | 29,439,314 |
| Turnover | 289,998,261 |
| Average price | 9.851 |
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