亞洲果業控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00073 | 2009-11-26 |
CCASS holding changes from 2015-08-26 to 2015-08-27
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 26,401,640 | 993,000 | 2.11 | 0.08 | 2015-08-27 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 60,123,915 | 418,718 | 4.81 | 0.03 | 2015-08-27 | |
| 3 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 9,966,657 | 364,000 | 0.80 | 0.03 | 2015-08-27 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 177,918,280 | 320,000 | 14.24 | 0.03 | 2015-08-27 | |
| 5 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 6,354,000 | 313,000 | 0.51 | 0.03 | 2015-08-27 | |
| 6 | B01774 | 建達(香港)資本市場有限公司 | 6,281,000 | 163,000 | 0.50 | 0.01 | 2015-08-27 | |
| 7 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 2,445,069 | 33,000 | 0.20 | 0.00 | 2015-08-27 | |
| 8 | B01340 | 利興股票有限公司 | 105,268 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-27 | |
| 9 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,421,000 | 30,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-08-27 | |
| 10 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 34,000 | 28,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-27 | |
| 11 | B01923 | 瑞森港通證券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-27 | |
| 12 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 139,342 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-27 | |
| 13 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 13,719,114 | 6,000 | 1.10 | 0.00 | 2015-08-27 | |
| 14 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 378,042 | 1,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-08-27 | |
| 15 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,403,314 | -3,000 | 0.11 | -0.00 | 2015-08-27 | |
| 16 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,242,071 | -10,000 | 0.18 | -0.00 | 2015-08-27 | |
| 17 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 21,470,348 | -15,000 | 1.72 | -0.00 | 2015-08-27 | |
| 18 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 43,305,038 | -20,000 | 3.47 | -0.00 | 2015-08-27 | |
| 19 | C00010 | 花旗銀行 | 21,841,949 | -20,000 | 1.75 | -0.00 | 2015-08-27 | |
| 20 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 22,428 | -22,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-27 | |
| 21 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,368,048 | -30,000 | 0.43 | -0.00 | 2015-08-27 | |
| 22 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,221,975 | -30,000 | 0.18 | -0.00 | 2015-08-27 | |
| 23 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 382,046 | -35,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-08-27 | |
| 24 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 235,000 | -51,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-08-27 | |
| 25 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,508,000 | -74,000 | 0.28 | -0.01 | 2015-08-27 | |
| 26 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 12,905,478 | -80,000 | 1.03 | -0.01 | 2015-08-27 | |
| 27 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 38,421,900 | -80,000 | 3.07 | -0.01 | 2015-08-27 | |
| 28 | B01650 | 金鑾證券有限公司 | 0 | -80,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-08-27 | |
| 29 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 1,025,000 | -86,000 | 0.08 | -0.01 | 2015-08-27 | |
| 30 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 18,395,713 | -90,000 | 1.47 | -0.01 | 2015-08-27 | |
| 31 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 10,326,000 | -145,000 | 0.83 | -0.01 | 2015-08-27 | |
| 32 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,763,433 | -180,000 | 0.14 | -0.01 | 2015-08-27 | |
| 33 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,051,000 | -183,000 | 0.08 | -0.01 | 2015-08-27 | |
| 34 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 4,076,943 | -230,000 | 0.33 | -0.02 | 2015-08-27 | |
| 35 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,090,000 | -257,000 | 0.17 | -0.02 | 2015-08-27 | |
| 36 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 64,032,828 | -274,000 | 5.12 | -0.02 | 2015-08-27 | |
| 37 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,610,000 | -300,000 | 0.13 | -0.02 | 2015-08-27 | |
| 38 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 3,565,728 | -474,718 | 0.29 | -0.04 | 2015-08-27 | |
| 38 | Total changed named holdings | 566,571,567 | -40,000 | 45.34 | -0.00 | |||
| 185 | Unchanged named holdings | 472,055,116 | 0 | 37.78 | 0.00 | |||
| 223 | Total named holdings | 1,038,626,683 | -40,000 | 83.11 | 0.00 | |||
| 18 | Unnamed Investor Participants | 897,013 | 40,000 | 0.07 | 0.00 | |||
| 241 | Total securities in CCASS | 1,039,523,696 | 0 | 83.19 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 210,114,188 | 0 | 16.81 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,249,637,884 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-08-25 |
| Volume | 2,924,000 |
| Turnover | 3,360,900 |
| Average price | 1.149 |
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