招商銀行股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03968 | 2006-09-22 |
CCASS holding changes from 2015-08-11 to 2015-08-12
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 412,495,075 | 10,863,500 | 8.99 | 0.24 | 2015-08-12 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 630,682,802 | 4,277,048 | 13.74 | 0.09 | 2015-08-12 | |
| 3 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,538,444 | 519,862 | 0.06 | 0.01 | 2015-08-12 | |
| 4 | C00016 | DBS BANK LTD | 7,899,405 | 432,000 | 0.17 | 0.01 | 2015-08-12 | |
| 5 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 23,626,848 | 375,000 | 0.51 | 0.01 | 2015-08-12 | |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 872,558,490 | 322,152 | 19.01 | 0.01 | 2015-08-12 | |
| 7 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,224,687 | 180,500 | 0.03 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 8 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,854,290 | 162,500 | 0.11 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 9 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,919,730 | 138,500 | 0.13 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 10 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 114,205,823 | 136,623 | 2.49 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 11 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 91,500 | 91,500 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 12 | C00012 | 大新銀行有限公司 | 1,136,548 | 90,432 | 0.02 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 13 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 635,127 | 80,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 14 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 27,086,593 | 73,848 | 0.59 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 15 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 19,588,206 | 63,500 | 0.43 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 16 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 523,305 | 50,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 17 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 6,890,573 | 48,500 | 0.15 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 18 | B01973 | 寶鉅證券有限公司 | 123,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 19 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,955,082 | 25,500 | 0.09 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 20 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 255,394 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 21 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,066,704 | 17,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 22 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,549,260 | 17,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 23 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 139,463 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 24 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,076,209 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 25 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 81,615 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 26 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 626,221 | 9,500 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 27 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 451,929 | 5,500 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 28 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 1,579,086 | 5,173 | 0.03 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 29 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,934,124 | 3,500 | 0.13 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 30 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 93,826 | 3,500 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 31 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 291,401 | 2,500 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 32 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 809,861 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 33 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 71,521 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 34 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,102,569 | 1,500 | 0.02 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 35 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 77,007,047 | 650 | 1.68 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 36 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 523,102 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 37 | B01740 | 贏證券有限公司 | 583,496 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 38 | B01511 | 達利證券有限公司 | 181,172 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 39 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 52,255 | 18 | 0.00 | 0.00 | 2015-08-12 | |
| 40 | B01769 | 一中證券有限公司 | 30,080 | -29 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 41 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 1,798,750 | -150 | 0.04 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 42 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,617,862 | -500 | 0.08 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 43 | B01755 | 滙澤證券有限公司 | 43,040 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 44 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 173,586 | -868 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 45 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 6,845 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 46 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,184,789 | -1,500 | 0.05 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 47 | B01810 | 阿仕特朗資本管理有限公司 | 0 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 48 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 9,700,408 | -2,000 | 0.21 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 49 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 4,969,522 | -2,000 | 0.11 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 50 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 197,220 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 51 | B01385 | 海富證券有限公司 | 232,295 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 52 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 677,374 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 53 | B01974 | 雅利多證券有限公司 | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 54 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 115,629 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 55 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 570,461 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 56 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,437,551 | -3,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 57 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 65,480 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 58 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 9,040,307 | -3,500 | 0.20 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 59 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,951,938 | -3,639 | 0.04 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 60 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,874,937 | -5,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 61 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,105,616 | -5,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 62 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 10,399,022 | -7,168 | 0.23 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 63 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 88,337 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 64 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 6,281,111 | -10,406 | 0.14 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 65 | B01642 | 飛達證券有限公司 | 13,938 | -11,740 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 66 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,312,351 | -14,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 67 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 5,525,878 | -14,500 | 0.12 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 68 | B01374 | 寶利證券有限公司 | 396,086 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 69 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 5,906 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 70 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,281,882 | -26,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 71 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 940,376 | -30,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 72 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 30,360,554 | -35,271 | 0.66 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 73 | B01771 | 星火證券有限公司 | 64,213 | -49,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 74 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 622,216 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 75 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 4,699,673 | -75,500 | 0.10 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 76 | B01297 | 朗盈證券有限公司 | 618,914 | -78,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 77 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 79,072,599 | -108,479 | 1.72 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 78 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 29,624,271 | -124,000 | 0.65 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 79 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 3,715,560 | -178,638 | 0.08 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 80 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 7,055,648 | -196,000 | 0.15 | -0.00 | 2015-08-12 | |
| 81 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 36,592,500 | -431,500 | 0.80 | -0.01 | 2015-08-12 | |
| 82 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 6,769,532 | -500,000 | 0.15 | -0.01 | 2015-08-12 | |
| 83 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 110,393,554 | -1,037,747 | 2.40 | -0.02 | 2015-08-12 | |
| 84 | C00010 | 花旗銀行 | 361,577,459 | -1,331,500 | 7.88 | -0.03 | 2015-08-12 | |
| 85 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 10,225,499 | -1,746,869 | 0.22 | -0.04 | 2015-08-12 | |
| 86 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 16,826,106 | -1,837,530 | 0.37 | -0.04 | 2015-08-12 | |
| 87 | C00093 | BNP PARIBAS | 46,617,132 | -2,589,450 | 1.02 | -0.06 | 2015-08-12 | |
| 88 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,371,168,941 | -2,707,690 | 29.87 | -0.06 | 2015-08-12 | |
| 89 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 33,977,798 | -4,817,920 | 0.74 | -0.10 | 2015-08-12 | |
| 89 | Total changed named holdings | 4,457,540,529 | -10,288 | 97.10 | -0.00 | |||
| 320 | Unchanged named holdings | 75,502,682 | 0 | 1.64 | 0.00 | |||
| 409 | Total named holdings | 4,533,043,211 | -10,288 | 98.74 | 0.00 | |||
| 528 | Unnamed Investor Participants | 5,337,475 | 11,740 | 0.12 | 0.00 | |||
| 937 | Total securities in CCASS | 4,538,380,686 | 1,452 | 98.86 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 52,520,486 | -1,452 | 1.14 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 4,590,901,172 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-七月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-08-10 |
| Volume | 26,171,111 |
| Turnover | 567,405,292 |
| Average price | 21.681 |
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