Frontier Services Group Limited: O HKD

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HK Main	00500	1988-07-29			Docs

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CCASS holding changes from 2015-08-03 to 2015-08-04

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	B01284	恒生證券有限公司	19,740,002	400,000	1.61	0.03	2015-08-04
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	43,177,552	173,900	3.51	0.01	2015-08-04
3	B01610	凱基證券(香港)有限公司	34,987,107	111,000	2.85	0.01	2015-08-04
4	B01938	興證國際證券有限公司	708,000	98,000	0.06	0.01	2015-08-04
5	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	6,461,941	80,000	0.53	0.01	2015-08-04
6	B01130	中銀國際證券有限公司	6,191,038	59,000	0.50	0.00	2015-08-04
7	B01741	佳富達證券有限公司	120,000	50,000	0.01	0.00	2015-08-04
8	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	655,000	50,000	0.05	0.00	2015-08-04
9	C00002	交通銀行信託有限公司	13,933,135	40,000	1.13	0.00	2015-08-04
10	B01556	六福證券(香港)有限公司	63,835	30,000	0.01	0.00	2015-08-04
11	B01623	大豐崑泰證券有限公司	295,882	30,000	0.02	0.00	2015-08-04
12	B01842	交銀國際證券有限公司	1,355,574	10,000	0.11	0.00	2015-08-04
13	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	7,056,466	10,000	0.57	0.00	2015-08-04
14	B01373	恒豐證券有限公司	45,034	10,000	0.00	0.00	2015-08-04
15	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,434,244	8,000	0.12	0.00	2015-08-04
16	B01272	富銀證券(香港)有限公司	440,384	7,000	0.04	0.00	2015-08-04
17	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	203,798,000	4,000	16.58	0.00	2015-08-04
18	B01183	創興證券有限公司	670,966	4,000	0.05	0.00	2015-08-04
19	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	64,500	2,000	0.01	0.00	2015-08-04
20	B01818	一通投資者有限公司	1,154,500	-4,000	0.09	-0.00	2015-08-04
21	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,482,647	-5,000	0.12	-0.00	2015-08-04
22	B01148	招商證券(香港)有限公司	16,128,231	-10,000	1.31	-0.00	2015-08-04
23	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	2,204,963	-12,000	0.18	-0.00	2015-08-04
24	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	13,420,174	-19,000	1.09	-0.00	2015-08-04
25	B01695	大新證券有限公司	394,325	-21,000	0.03	-0.00	2015-08-04
26	C00010	花旗銀行	26,066,759	-24,000	2.12	-0.00	2015-08-04
27	B01816	昌利證券有限公司	0	-30,000	0.00	-0.00	2015-08-04
28	B01338	英皇證券有限公司	3,936,588	-30,000	0.32	-0.00	2015-08-04
29	B01345	輝立証券(香港)有限公司	4,681,308	-40,000	0.38	-0.00	2015-08-04
30	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	3,068,961	-50,000	0.25	-0.00	2015-08-04
31	B01389	中融平和證券有限公司	21,554	-60,000	0.00	-0.00	2015-08-04
32	C00033	中國銀行(香港)有限公司	26,111,373	-64,000	2.12	-0.01	2015-08-04
33	B01438	金利豐證券有限公司	11,035,693	-92,000	0.90	-0.01	2015-08-04
34	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	619,000	-181,000	0.05	-0.01	2015-08-04
35	C00074	DEUTSCHE BANK AG	4,890,014	-194,900	0.40	-0.02	2015-08-04
36	B01584	致富證券有限公司	1,231,904	-340,000	0.10	-0.03	2015-08-04
36		Total changed named holdings	457,646,654	0	37.22	0.00
292		Unchanged named holdings	216,852,800	0	17.64	0.00
328		Total named holdings	674,499,454	0	54.86	0.00
49		Unnamed Investor Participants	11,194,727	0	0.91	0.00
377		Total securities in CCASS	685,694,181	0	55.77	0.00
		Securities not in CCASS	543,808,822	0	44.23	0.00
		Issued securities	1,229,503,003	0	100.00	0.00	31-七月-2015

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2015-07-31
Volume	1,870,000
Turnover	3,797,650
Average price	2.031

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