中信証券股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 06030 | 2011-10-06 |
CCASS holding changes from 2015-07-29 to 2015-07-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00010 | 花旗銀行 | 263,542,537 | 2,605,085 | 11.57 | 0.11 | 2015-07-30 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 4,917,639 | 2,136,500 | 0.22 | 0.09 | 2015-07-30 | |
| 3 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 96,165,671 | 1,518,500 | 4.22 | 0.07 | 2015-07-30 | |
| 4 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 19,398,500 | 1,324,000 | 0.85 | 0.06 | 2015-07-30 | |
| 5 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 13,748,983 | 1,166,788 | 0.60 | 0.05 | 2015-07-30 | |
| 6 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 10,052,279 | 1,073,495 | 0.44 | 0.05 | 2015-07-30 | |
| 7 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,521,500 | 1,059,000 | 0.07 | 0.05 | 2015-07-30 | |
| 8 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 4,444,248 | 995,000 | 0.20 | 0.04 | 2015-07-30 | |
| 9 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 186,436,468 | 493,232 | 8.18 | 0.02 | 2015-07-30 | |
| 10 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 36,062,000 | 429,000 | 1.58 | 0.02 | 2015-07-30 | |
| 11 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,667,406 | 408,500 | 0.12 | 0.02 | 2015-07-30 | |
| 12 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 498,072 | 377,500 | 0.02 | 0.02 | 2015-07-30 | |
| 13 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 16,026,430 | 260,500 | 0.70 | 0.01 | 2015-07-30 | |
| 14 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,787,149 | 204,500 | 0.17 | 0.01 | 2015-07-30 | |
| 15 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,464,184 | 158,003 | 0.11 | 0.01 | 2015-07-30 | |
| 16 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 19,653,500 | 156,000 | 0.86 | 0.01 | 2015-07-30 | |
| 17 | B01734 | 寶通證券亞洲有限公司 | 118,000 | 118,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-07-30 | |
| 18 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 401,576 | 90,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 19 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 4,016,936 | 82,500 | 0.18 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 20 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 267,000 | 82,500 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 21 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 36,007,408 | 81,500 | 1.58 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 22 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,938,000 | 51,500 | 0.17 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 23 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 1,381,000 | 50,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 24 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 622,500 | 48,500 | 0.03 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 25 | B01119 | 時富證券有限公司 | 259,000 | 46,500 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 26 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,866,000 | 31,500 | 0.13 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 27 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 4,831,800 | 31,000 | 0.21 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 28 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 335,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 29 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 554,500 | 20,500 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 30 | C00016 | DBS BANK LTD | 5,319,719 | 20,000 | 0.23 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 31 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,197,750 | 19,000 | 0.10 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 32 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 56,500 | 17,500 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 33 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,437,500 | 17,000 | 0.15 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 34 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 17,000 | 17,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 35 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 873,000 | 13,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 36 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 21,500 | 13,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 37 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,610,500 | 12,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 38 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 211,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 39 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 167,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 40 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,777,500 | 8,500 | 0.08 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 41 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 109,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 42 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 507,500 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 43 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 186,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 44 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 3,453,419 | 7,500 | 0.15 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 45 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 757,000 | 6,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 46 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,004,500 | 6,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 47 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 54,500 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 48 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 101,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 49 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 600,000 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 50 | B01647 | 致富證券投資有限公司 | 6,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 51 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 849,500 | 5,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 52 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,979,892 | 4,500 | 0.09 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 53 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 2,062,084 | 4,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 54 | B01198 | 步基證券有限公司 | 226,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 55 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 48,500 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 56 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,971,000 | 3,000 | 0.13 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 57 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,090,000 | 2,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 58 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 46,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 59 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 266,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 60 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 52,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 61 | B01868 | 集美證券有限公司 | 5,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 62 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 76,500 | 1,500 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 63 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 282,000 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 64 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 362,000 | 1,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 65 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 129,500 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 66 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 670,000 | 500 | 0.03 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 67 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 171,000 | 500 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 68 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 28,000 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 69 | B01769 | 一中證券有限公司 | 6,974 | 311 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 70 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 76,657 | 200 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-30 | |
| 71 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 19,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 72 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 2,000 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 73 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 2,255,500 | -1,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 74 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 155,500 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 75 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,295,555 | -1,500 | 0.06 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 76 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,067,000 | -1,500 | 0.05 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 77 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,140,500 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 78 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 14,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 79 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 252,500 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 80 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 249,936 | -2,500 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 81 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 321,500 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 82 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 40,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 83 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 203,000 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 84 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 310,500 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 85 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 139,500 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 86 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 35,500 | -4,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 87 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 292,000 | -4,500 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 88 | B01740 | 贏證券有限公司 | 284,200 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 89 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 3,176,000 | -8,000 | 0.14 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 90 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 66,000 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 91 | B01641 | 富盛證券有限公司 | 131,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 92 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,129,000 | -10,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 93 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,367,347 | -13,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 94 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 144,500 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 95 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,830,135 | -27,500 | 0.17 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 96 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 214,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 97 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,767,000 | -65,500 | 0.17 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 98 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 579,000 | -100,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-07-30 | |
| 99 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,721,500 | -117,000 | 0.08 | -0.01 | 2015-07-30 | |
| 100 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 217,000 | -129,500 | 0.01 | -0.01 | 2015-07-30 | |
| 101 | C00012 | 大新銀行有限公司 | 546,449 | -200,000 | 0.02 | -0.01 | 2015-07-30 | |
| 102 | C00093 | BNP PARIBAS | 6,983,019 | -242,000 | 0.31 | -0.01 | 2015-07-30 | |
| 103 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 16,386,000 | -339,500 | 0.72 | -0.01 | 2015-07-30 | |
| 104 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 119,878,025 | -566,357 | 5.26 | -0.02 | 2015-07-30 | |
| 105 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 705,587,734 | -2,260,883 | 30.97 | -0.10 | 2015-07-30 | |
| 106 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 6,573,292 | -2,439,619 | 0.29 | -0.11 | 2015-07-30 | |
| 107 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 65,600 | -2,586,684 | 0.00 | -0.11 | 2015-07-30 | |
| 108 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 314,980,582 | -6,156,571 | 13.83 | -0.27 | 2015-07-30 | |
| 108 | Total changed named holdings | 1,969,273,655 | 1,000 | 86.44 | 0.00 | |||
| 232 | Unchanged named holdings | 258,735,302 | 0 | 11.36 | 0.00 | |||
| 340 | Total named holdings | 2,228,008,957 | 1,000 | 97.79 | 0.00 | |||
| 48 | Unnamed Investor Participants | 49,930,701 | 0 | 2.19 | 0.00 | |||
| 388 | Total securities in CCASS | 2,277,939,658 | 1,000 | 99.98 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 388,042 | -1,000 | 0.02 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 2,278,327,700 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-07-28 |
| Volume | 33,744,987 |
| Turnover | 712,763,295 |
| Average price | 21.122 |
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