COSMOPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED: O HKD

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CCASS holding changes from 2015-07-14 to 2015-07-15

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	437,715,466	660,000	10.30	0.02	2015-07-15
2	B01252	協聯證劵有限公司	1,320,000	500,000	0.03	0.01	2015-07-15
3	B01184	華富建業證券有限公司	1,140,000	500,000	0.03	0.01	2015-07-15
4	B01231	騰達證券有限公司	940,000	480,000	0.02	0.01	2015-07-15
5	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	6,692,000	400,000	0.16	0.01	2015-07-15
6	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	322,000	220,000	0.01	0.01	2015-07-15
7	B01345	輝立証券(香港)有限公司	11,415,782	200,000	0.27	0.00	2015-07-15
8	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	185,047,386	160,000	4.35	0.00	2015-07-15
9	C00010	花旗銀行	4,623,836	150,000	0.11	0.00	2015-07-15
10	B01700	滙信理財有限公司	678,000	120,000	0.02	0.00	2015-07-15
11	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	584,000	120,000	0.01	0.00	2015-07-15
12	B01130	中銀國際證券有限公司	34,158,323	100,000	0.80	0.00	2015-07-15
13	B01610	凱基證券(香港)有限公司	22,156,198	100,000	0.52	0.00	2015-07-15
14	B01695	大新證券有限公司	2,597,500	100,000	0.06	0.00	2015-07-15
15	B01511	達利證券有限公司	140,000	100,000	0.00	0.00	2015-07-15
16	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,730,314	80,000	0.04	0.00	2015-07-15
17	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	25,357,777	80,000	0.60	0.00	2015-07-15
18	C00033	中國銀行(香港)有限公司	87,328,600	40,000	2.05	0.00	2015-07-15
19	B01769	一中證券有限公司	312,467	10,000	0.01	0.00	2015-07-15
20	B01156	招銀國際環球市場有限公司	6,034,679	-20,000	0.14	-0.00	2015-07-15
21	B01584	致富證券有限公司	11,824,680	-40,000	0.28	-0.00	2015-07-15
22	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	409,200	-40,000	0.01	-0.00	2015-07-15
23	B01842	交銀國際證券有限公司	2,790,000	-80,000	0.07	-0.00	2015-07-15
24	B01119	時富證券有限公司	2,025,093	-80,000	0.05	-0.00	2015-07-15
25	B01818	一通投資者有限公司	2,663,059	-100,000	0.06	-0.00	2015-07-15
26	C00037	上海商業銀行有限公司	2,332,272	-100,000	0.05	-0.00	2015-07-15
27	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	8,237,146	-100,000	0.19	-0.00	2015-07-15
28	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,850,000	-100,000	0.04	-0.00	2015-07-15
29	B01143	海通國際證券有限公司	20,470,933	-160,000	0.48	-0.00	2015-07-15
30	B01284	恒生證券有限公司	56,155,930	-180,000	1.32	-0.00	2015-07-15
31	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,468,443	-200,000	0.03	-0.00	2015-07-15
32	B01904	華盛資本証券有限公司	900,000	-200,000	0.02	-0.00	2015-07-15
33	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	19,524,439	-360,000	0.46	-0.01	2015-07-15
34	B01866	工銀國際證券有限公司	180,000	-400,000	0.00	-0.01	2015-07-15
35	B01253	常滙證券有限公司	18,727,093	-440,000	0.44	-0.01	2015-07-15
36	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	100,000	-500,000	0.00	-0.01	2015-07-15
37	C00048	集友銀行有限公司	998,000	-500,000	0.02	-0.01	2015-07-15
38	B01673	富昌證券有限公司	2,580,056	-520,000	0.06	-0.01	2015-07-15
38		Total changed named holdings	983,530,672	0	23.14	0.00
183		Unchanged named holdings	599,811,356	0	14.11	0.00
221		Total named holdings	1,583,342,028	0	37.25	0.00
8		Unnamed Investor Participants	342,422	0	0.01	0.00
229		Total securities in CCASS	1,583,684,450	0	37.26	0.00
		Securities not in CCASS	2,666,771,396	0	62.74	0.00
		Issued securities	4,250,455,846	0	100.00	0.00	30-六月-2015

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2015-07-13
Volume	10,490,000
Turnover	2,657,960
Average price	0.253

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