香港中旅國際投資有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00308 | 1992-11-11 |
CCASS holding changes from 2015-07-07 to 2015-07-08
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 9,040,000 | 4,558,000 | 0.16 | 0.08 | 2015-07-08 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 102,859,837 | 934,000 | 1.82 | 0.02 | 2015-07-08 | |
| 3 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 61,548,236 | 894,000 | 1.09 | 0.02 | 2015-07-08 | |
| 4 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 145,439,046 | 830,000 | 2.57 | 0.01 | 2015-07-08 | |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 501,076,132 | 776,000 | 8.87 | 0.01 | 2015-07-08 | |
| 6 | C00026 | 創興銀行有限公司 | 11,226,000 | 698,000 | 0.20 | 0.01 | 2015-07-08 | |
| 7 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 10,292,000 | 634,000 | 0.18 | 0.01 | 2015-07-08 | |
| 8 | C00010 | 花旗銀行 | 303,463,929 | 538,000 | 5.37 | 0.01 | 2015-07-08 | |
| 9 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 25,425,580 | 476,000 | 0.45 | 0.01 | 2015-07-08 | |
| 10 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 82,326,161 | 378,738 | 1.46 | 0.01 | 2015-07-08 | |
| 11 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 6,118,000 | 376,000 | 0.11 | 0.01 | 2015-07-08 | |
| 12 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 5,727,807 | 342,000 | 0.10 | 0.01 | 2015-07-08 | |
| 13 | B01695 | 大新證券有限公司 | 3,908,000 | 322,000 | 0.07 | 0.01 | 2015-07-08 | |
| 14 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 3,720,000 | 310,000 | 0.07 | 0.01 | 2015-07-08 | |
| 15 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 10,160,918 | 290,000 | 0.18 | 0.01 | 2015-07-08 | |
| 16 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 16,491,600 | 266,000 | 0.29 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 17 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 35,072,450 | 260,000 | 0.62 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 18 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 30,709,900 | 218,000 | 0.54 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 19 | B01809 | 華信證券有限公司 | 2,556,000 | 200,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 20 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 13,836,200 | 190,000 | 0.24 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 21 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,364,000 | 150,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 22 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 14,248,599 | 134,002 | 0.25 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 23 | C00093 | BNP PARIBAS | 18,800,691 | 120,000 | 0.33 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 24 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 15,059,000 | 100,000 | 0.27 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 25 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 15,276,526 | 82,000 | 0.27 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 26 | B01119 | 時富證券有限公司 | 2,078,400 | 70,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 27 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 1,660,000 | 70,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 28 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 3,648,000 | 68,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 29 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 266,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 30 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 3,412,000 | 58,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 31 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 1,214,000 | 58,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 32 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 331,500 | 58,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 33 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 1,436,000 | 50,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 34 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 2,000,400 | 46,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 35 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 2,564,000 | 42,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 36 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 6,092,000 | 40,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 37 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 22,200,000 | 40,000 | 0.39 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 38 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 4,368,000 | 40,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 39 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 8,173,200 | 40,000 | 0.14 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 40 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 152,000 | 36,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 41 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,123,200 | 36,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 42 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 3,515,945 | 32,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 43 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 140,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 44 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 1,020,322 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 45 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 1,137,376 | 30,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 46 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 594,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 47 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 316,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 48 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 790,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 49 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 648,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 50 | B01183 | 創興證券有限公司 | 11,204,100 | 24,000 | 0.20 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 51 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 436,000 | 24,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 52 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 1,504,000 | 22,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 53 | B01751 | IMAGI BROKERAGE LTD | 110,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 54 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,641,200 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 55 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 814,621 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 56 | B01275 | 新富證券有限公司 | 1,883,680 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 57 | B01771 | 星火證券有限公司 | 174,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 58 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 228,946 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 59 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 294,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 60 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 414,000 | 18,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 61 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 4,293,200 | 18,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 62 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 534,800 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 63 | B01740 | 贏證券有限公司 | 946,000 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 64 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 25,904,926 | 10,993 | 0.46 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 65 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 1,696,000 | 10,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 66 | B01414 | 億康證券有限公司 | 130,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 67 | B01780 | 同信證券有限公司 | 120,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 68 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 559,600 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 69 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 176,800 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 70 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 94,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 71 | B01374 | 寶利證券有限公司 | 14,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 72 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 117,600 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 73 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 298,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 74 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 14,666,960 | 10,000 | 0.26 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 75 | B01260 | 林達証券有限公司 | 74,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 76 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 6,136,400 | 10,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 77 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 538,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 78 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 96,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 79 | B01511 | 達利證券有限公司 | 996,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 80 | B01521 | 陳岳明證券有限公司 | 104,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 81 | B01514 | 高信證券有限公司 | 589,600 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 82 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,616,000 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 83 | B01664 | 路華證券有限公司 | 76,000 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 84 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 350,800 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 85 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 91,493 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 86 | B01743 | 世博證券有限公司 | 306,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 87 | B01620 | 萬利企業(投資)有限公司 | 64,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 88 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 832,000 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 89 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,092,000 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 90 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 1,806,000 | 2,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 91 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 210,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 92 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 486,171 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 93 | B01340 | 利興股票有限公司 | 551,453 | 1,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 94 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 824,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 95 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 1,012,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 96 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 88,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 97 | B01520 | 立生證券有限公司 | 494,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 98 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,103,200 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 99 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 728,256 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 100 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 324,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 101 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 556,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 102 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 308,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 103 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,730,000 | -14,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 104 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 986,000 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 105 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 371,200 | -24,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 106 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 5,720,530 | -30,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 107 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 4,464,800 | -32,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 108 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 524,800 | -34,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 109 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 6,689,600 | -34,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 110 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 226,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 111 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 7,580,400 | -40,000 | 0.13 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 112 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 554,000 | -40,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 113 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 5,908,400 | -50,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 114 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 394,000 | -50,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 115 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 886,000 | -50,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 116 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 940,400 | -60,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 117 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 642,000 | -72,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 118 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 956,000 | -80,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 119 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 326,880 | -100,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 120 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 514,800 | -150,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 121 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 28,970,000 | -172,000 | 0.51 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 122 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 20,367,800 | -230,000 | 0.36 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 123 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,871,472 | -315,550 | 0.07 | -0.01 | 2015-07-08 | |
| 124 | C00016 | DBS BANK LTD | 60,000 | -320,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-07-08 | |
| 125 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 35,281,100 | -392,000 | 0.62 | -0.01 | 2015-07-08 | |
| 126 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 69,424,000 | -790,000 | 1.23 | -0.01 | 2015-07-08 | |
| 127 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 24,766,200 | -864,000 | 0.44 | -0.02 | 2015-07-08 | |
| 128 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 102,934,000 | -1,122,000 | 1.82 | -0.02 | 2015-07-08 | |
| 129 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 6,590,480 | -1,364,000 | 0.12 | -0.02 | 2015-07-08 | |
| 130 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 400,000 | -1,532,000 | 0.01 | -0.03 | 2015-07-08 | |
| 131 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 13,197,600 | -1,898,000 | 0.23 | -0.03 | 2015-07-08 | |
| 132 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 934,000 | -2,652,000 | 0.02 | -0.05 | 2015-07-08 | |
| 133 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 227,747,002 | -3,079,183 | 4.03 | -0.05 | 2015-07-08 | |
| 133 | Total changed named holdings | 2,180,296,225 | -98,000 | 38.59 | -0.00 | |||
| 228 | Unchanged named holdings | 429,371,981 | 0 | 7.60 | 0.00 | |||
| 361 | Total named holdings | 2,609,668,206 | -98,000 | 46.19 | 0.00 | |||
| 188 | Unnamed Investor Participants | 19,354,863 | 100,000 | 0.34 | 0.00 | |||
| 549 | Total securities in CCASS | 2,629,023,069 | 2,000 | 46.54 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 3,020,414,456 | -2,000 | 53.46 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 5,649,437,525 | 0 | 100.00 | 0.00 | 7-七月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-07-06 |
| Volume | 32,459,000 |
| Turnover | 91,434,940 |
| Average price | 2.817 |
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