弘毅文化集團: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00419 | 1987-07-08 |
CCASS holding changes from 2015-07-07 to 2015-07-08
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 172,368,001 | 8,170,000 | 2.60 | 0.12 | 2015-07-08 | |
| 2 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 256,456,616 | 4,530,000 | 3.87 | 0.07 | 2015-07-08 | |
| 3 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 2,594,187 | 1,650,000 | 0.04 | 0.02 | 2015-07-08 | |
| 4 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 63,619,986 | 1,650,000 | 0.96 | 0.02 | 2015-07-08 | |
| 5 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 291,115,585 | 1,000,000 | 4.39 | 0.02 | 2015-07-08 | |
| 6 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 43,971,250 | 1,000,000 | 0.66 | 0.02 | 2015-07-08 | |
| 7 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 18,687,587 | 960,000 | 0.28 | 0.01 | 2015-07-08 | |
| 8 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,567,500 | 530,000 | 0.04 | 0.01 | 2015-07-08 | |
| 9 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 6,502,500 | 500,000 | 0.10 | 0.01 | 2015-07-08 | |
| 10 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 231,337,957 | 470,000 | 3.49 | 0.01 | 2015-07-08 | |
| 11 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 3,620,000 | 300,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 12 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 106,036,863 | 267,500 | 1.60 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 29,963,415 | 217,500 | 0.45 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 14 | B01630 | 安里證券有限公司 | 200,000 | 200,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 15 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 802,875 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 16 | B01868 | 集美證券有限公司 | 140,000 | 140,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 17 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 300,000 | 130,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 18 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 7,898,906 | 110,000 | 0.12 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 19 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 1,762,612 | 100,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 20 | B01275 | 新富證券有限公司 | 3,455,749 | 100,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 21 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,227,034 | 95,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 22 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 5,975,586 | 93,250 | 0.09 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 23 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 4,780,000 | 80,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 24 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 1,965,000 | 80,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 25 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 169,453,815 | 60,000 | 2.56 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 26 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 18,071,338 | 60,000 | 0.27 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 27 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 295,143 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 28 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 591,050 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 29 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,203,026 | 60,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 30 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 300,000 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 31 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 3,048,594 | 50,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 32 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 158,125 | 50,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 33 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 3,765,561 | 40,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 34 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 30,000 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 35 | B01524 | 金山投資(香港)有限公司 | 171,125 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 36 | B01920 | 天大証券有限公司 | 20,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 37 | B01280 | 永發証券有限公司 | 54,500 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 38 | B01584 | 致富證券有限公司 | 7,623,420 | 20,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 39 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,626,326 | 20,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 40 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 331,093 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 41 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 8,722,960 | 10,000 | 0.13 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 42 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 8,039,500 | 10,000 | 0.12 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 43 | B01769 | 一中證券有限公司 | 63,538 | 5,312 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-08 | |
| 44 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 73,500 | -3,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 45 | B01404 | 港股通証券有限公司 | 10,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 46 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 190,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 47 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,929,506 | -10,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 48 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 819,100 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 49 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 41,875 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 50 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 725,625 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 51 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 570,077 | -15,875 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 52 | B01945 | 匯誠證券有限公司 | 0 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 53 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 21,377,500 | -20,000 | 0.32 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 54 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 240,000 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 55 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,542,062 | -20,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 56 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 39,292,000 | -20,000 | 0.59 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 57 | B01511 | 達利證券有限公司 | 175,750 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 58 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 132,500 | -20,625 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 59 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 126,466 | -27,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 60 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 100,000 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 61 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 3,947,399 | -40,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 62 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,489,668 | -40,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 63 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 99,688 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 64 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 0 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 65 | B01780 | 同信證券有限公司 | 107,500 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 66 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 103,500 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 67 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 7,702,988 | -50,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 68 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 180,000 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 69 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,048,750 | -80,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 70 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 5,033,999 | -87,500 | 0.08 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 71 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 6,493,764 | -90,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 72 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 4,743,963 | -100,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 73 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 322,500 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 74 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 2,500 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 75 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 228,500 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 76 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,322,500 | -120,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 77 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 5,196,250 | -130,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 78 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 15,686,769 | -140,312 | 0.24 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 79 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 3,315,000 | -150,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 80 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 218,213,375 | -160,000 | 3.29 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 81 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 4,139,875 | -200,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 82 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 3,651,250 | -200,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 83 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 480,000 | -290,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-08 | |
| 84 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 826,249 | -360,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-07-08 | |
| 85 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,397,625 | -400,000 | 0.02 | -0.01 | 2015-07-08 | |
| 86 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 1,901,625 | -510,000 | 0.03 | -0.01 | 2015-07-08 | |
| 87 | C00010 | 花旗銀行 | 68,133,650 | -770,000 | 1.03 | -0.01 | 2015-07-08 | |
| 88 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 59,880,065 | -810,000 | 0.90 | -0.01 | 2015-07-08 | |
| 89 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 186,053,725 | -1,420,000 | 2.81 | -0.02 | 2015-07-08 | |
| 90 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 10,150,020 | -1,490,106 | 0.15 | -0.02 | 2015-07-08 | |
| 91 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 28,133,520 | -1,600,000 | 0.42 | -0.02 | 2015-07-08 | |
| 92 | B01119 | 時富證券有限公司 | 3,028,206 | -1,620,000 | 0.05 | -0.02 | 2015-07-08 | |
| 93 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 2,111,085,729 | -1,660,000 | 31.84 | -0.03 | 2015-07-08 | |
| 94 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 3,398,875 | -2,150,000 | 0.05 | -0.03 | 2015-07-08 | |
| 95 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 247,016,668 | -3,359,894 | 3.73 | -0.05 | 2015-07-08 | |
| 96 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 404,489,816 | -4,397,500 | 6.10 | -0.07 | 2015-07-08 | |
| 96 | Total changed named holdings | 4,968,269,795 | 750 | 74.94 | 0.00 | |||
| 247 | Unchanged named holdings | 1,626,690,269 | 0 | 24.54 | 0.00 | |||
| 343 | Total named holdings | 6,594,960,064 | 750 | 99.47 | 0.00 | |||
| 63 | Unnamed Investor Participants | 1,264,362 | 0 | 0.02 | 0.00 | |||
| 406 | Total securities in CCASS | 6,596,224,426 | 750 | 99.49 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 33,679,585 | -750 | 0.51 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 6,629,904,011 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-07-06 |
| Volume | 55,286,937 |
| Turnover | 75,964,152 |
| Average price | 1.374 |
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