招商局港口控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00144 | 1992-07-15 |
CCASS holding changes from 2015-06-30 to 2015-07-02
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 417,847,257 | 1,462,795 | 16.25 | 0.06 | 2015-07-02 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,303,562 | 821,195 | 0.13 | 0.03 | 2015-07-02 | |
| 3 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 32,917,193 | 714,996 | 1.28 | 0.03 | 2015-07-02 | |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 14,912,507 | 301,200 | 0.58 | 0.01 | 2015-07-02 | |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,955,120 | 146,000 | 0.11 | 0.01 | 2015-07-02 | |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 124,642,845 | 112,879 | 4.85 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 7 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 330,000 | 110,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 8 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,032,170 | 100,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 11,871,366 | 97,107 | 0.46 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 10 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 948,719 | 58,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 11 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,182,510 | 54,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 12 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 1,443,385 | 40,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 13 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,588,407 | 40,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 14 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 176,000 | 38,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 15 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,619,293 | 26,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 16 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 408,788 | 24,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 17 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 855,174 | 24,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 18 | B01584 | 致富證券有限公司 | 262,549 | 22,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 19 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,145,904 | 20,850 | 0.04 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 20 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 26,000 | 20,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 21 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 497,506 | 18,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 22 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 538,752 | 18,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 23 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,954,014 | 16,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 24 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,351,164 | 13,802 | 0.09 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 25 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 72,494 | 12,085 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 26 | B01695 | 大新證券有限公司 | 463,244 | 12,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 27 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 58,000 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 28 | B01119 | 時富證券有限公司 | 153,521 | 10,022 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 29 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 26,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 30 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 20,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 31 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,058,353 | 8,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 32 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 464,692 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 33 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 10,017 | 8,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 34 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 76,043 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 35 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 86,114 | 6,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 36 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 330,747 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 37 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,668,746 | 6,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 38 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 78,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 39 | B01183 | 創興證券有限公司 | 527,185 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 40 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 814,118 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 41 | B01973 | 寶鉅證券有限公司 | 4,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 42 | B01144 | 德豐証劵投資有限公司 | 74,181 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 43 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 437,216 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 44 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 13,341 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 45 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 538,770 | 4,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 46 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,102,613 | 3,805 | 0.04 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 47 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 42,037 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 48 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 143,030 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 49 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 50 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 40,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 51 | B01157 | 巴西證劵有限公司 | 2,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 52 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 439,873 | 2,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 53 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 4,748 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 54 | B01267 | 永富證券有限公司 | 14,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 55 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 58,347 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 56 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,464,310 | 2,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 57 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 4,091,094 | 2,000 | 0.16 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 58 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 19,405 | 106 | 0.00 | 0.00 | 2015-07-02 | |
| 59 | B01769 | 一中證券有限公司 | 17,850 | -64 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-02 | |
| 60 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 54,686 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-02 | |
| 61 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 64,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-02 | |
| 62 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 142,402 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-02 | |
| 63 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 38,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-02 | |
| 64 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-02 | |
| 65 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 246,624 | -2,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-02 | |
| 66 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 4,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-02 | |
| 67 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 30,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-02 | |
| 68 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,119,590 | -4,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-07-02 | |
| 69 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 222,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-02 | |
| 70 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 99,126 | -10,390 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-02 | |
| 71 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,017,537 | -12,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-07-02 | |
| 72 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 1,413,758,743 | -28,000 | 55.00 | -0.00 | 2015-07-02 | |
| 73 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 245,844 | -60,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-07-02 | |
| 74 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 4,006,000 | -62,000 | 0.16 | -0.00 | 2015-07-02 | |
| 75 | C00016 | DBS BANK LTD | 614,464 | -70,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-07-02 | |
| 76 | B01641 | 富盛證券有限公司 | 40,000 | -120,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-07-02 | |
| 77 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 167,022 | -137,735 | 0.01 | -0.01 | 2015-07-02 | |
| 78 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 10,026 | -144,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-07-02 | |
| 79 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 323,432,880 | -284,765 | 12.58 | -0.01 | 2015-07-02 | |
| 80 | C00093 | BNP PARIBAS | 10,292,451 | -358,000 | 0.40 | -0.01 | 2015-07-02 | |
| 81 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 536,068 | -393,247 | 0.02 | -0.02 | 2015-07-02 | |
| 82 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4,370,107 | -648,200 | 0.17 | -0.03 | 2015-07-02 | |
| 83 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 136,781,674 | -2,110,419 | 5.32 | -0.08 | 2015-07-02 | |
| 83 | Total changed named holdings | 2,538,519,518 | 22 | 98.75 | 0.00 | |||
| 212 | Unchanged named holdings | 19,736,065 | 0 | 0.77 | 0.00 | |||
| 295 | Total named holdings | 2,558,255,583 | 22 | 99.52 | 0.00 | |||
| 90 | Unnamed Investor Participants | 2,194,319 | 0 | 0.09 | 0.00 | |||
| 385 | Total securities in CCASS | 2,560,449,902 | 22 | 99.60 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 10,163,642 | -22 | 0.40 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 2,570,613,544 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-06-29 |
| Volume | 8,547,901 |
| Turnover | 272,088,023 |
| Average price | 31.831 |
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