第一上海投資有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00227 | 1972-08-24 |
CCASS holding changes from 2015-06-29 to 2015-06-30
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 158,382,667 | 6,936,000 | 11.30 | 0.49 | 2015-06-30 | |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 3,278,000 | 500,000 | 0.23 | 0.04 | 2015-06-30 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 8,328,510 | 152,000 | 0.59 | 0.01 | 2015-06-30 | |
| 4 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 372,063 | 144,000 | 0.03 | 0.01 | 2015-06-30 | |
| 5 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 18,528,000 | 120,000 | 1.32 | 0.01 | 2015-06-30 | |
| 6 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 5,440,000 | 96,000 | 0.39 | 0.01 | 2015-06-30 | |
| 7 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 16,386,906 | 80,000 | 1.17 | 0.01 | 2015-06-30 | |
| 8 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 936,000 | 32,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-06-30 | |
| 9 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 82,566,212 | 16,000 | 5.89 | 0.00 | 2015-06-30 | |
| 10 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 7,704,044 | 16,000 | 0.55 | 0.00 | 2015-06-30 | |
| 11 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 536,000 | 16,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-06-30 | |
| 12 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,617,600 | 8,000 | 0.12 | 0.00 | 2015-06-30 | |
| 13 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,628,824 | 8,000 | 0.19 | 0.00 | 2015-06-30 | |
| 14 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 217,751 | 8,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-06-30 | |
| 15 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 15,270,824 | 8,000 | 1.09 | 0.00 | 2015-06-30 | |
| 16 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 576,000 | 8,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-06-30 | |
| 17 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 202,851 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 18 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 370,798 | -4,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 19 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,168,000 | -8,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 20 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 3,102,400 | -8,000 | 0.22 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 21 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 128,000 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 22 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 304,426 | -8,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 23 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,224,000 | -8,000 | 0.30 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 24 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,335,998 | -8,002 | 0.10 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 25 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,864,000 | -16,000 | 0.28 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 26 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,456,000 | -16,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 27 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 184,000 | -16,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 28 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 1,529,716 | -16,000 | 0.11 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 29 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 624,000 | -16,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 30 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 520,000 | -24,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 31 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 5,916,000 | -24,000 | 0.42 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 32 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 832,000 | -32,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 33 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 656,000 | -32,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 34 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 11,960,000 | -40,000 | 0.85 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 35 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 21,917,800 | -40,000 | 1.56 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 36 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 16,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 37 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 1,064,000 | -40,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 38 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 7,272,000 | -48,000 | 0.52 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 39 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 7,532,000 | -52,000 | 0.54 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 40 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 12,176,000 | -56,000 | 0.87 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 41 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 7,216,000 | -56,000 | 0.51 | -0.00 | 2015-06-30 | |
| 42 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 35,340,000 | -80,000 | 2.52 | -0.01 | 2015-06-30 | |
| 43 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 13,064,000 | -80,000 | 0.93 | -0.01 | 2015-06-30 | |
| 44 | B01695 | 大新證券有限公司 | 3,182,403 | -88,000 | 0.23 | -0.01 | 2015-06-30 | |
| 45 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 5,704,000 | -88,000 | 0.41 | -0.01 | 2015-06-30 | |
| 46 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 5,703,499 | -88,000 | 0.41 | -0.01 | 2015-06-30 | |
| 47 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 1,864,000 | -104,000 | 0.13 | -0.01 | 2015-06-30 | |
| 48 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 224,000 | -112,000 | 0.02 | -0.01 | 2015-06-30 | |
| 49 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,144,000 | -128,000 | 0.08 | -0.01 | 2015-06-30 | |
| 50 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,193,000 | -136,000 | 0.58 | -0.01 | 2015-06-30 | |
| 51 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 6,633,563 | -152,000 | 0.47 | -0.01 | 2015-06-30 | |
| 52 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,682,400 | -152,000 | 0.41 | -0.01 | 2015-06-30 | |
| 53 | B01183 | 創興證券有限公司 | 7,323,200 | -200,000 | 0.52 | -0.01 | 2015-06-30 | |
| 54 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 3,383,153 | -200,000 | 0.24 | -0.01 | 2015-06-30 | |
| 55 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 5,912,000 | -216,000 | 0.42 | -0.02 | 2015-06-30 | |
| 56 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 8,600,000 | -232,000 | 0.61 | -0.02 | 2015-06-30 | |
| 57 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 83,111,774 | -272,000 | 5.93 | -0.02 | 2015-06-30 | |
| 58 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 18,832,071 | -380,000 | 1.34 | -0.03 | 2015-06-30 | |
| 59 | B01584 | 致富證券有限公司 | 5,128,000 | -384,000 | 0.37 | -0.03 | 2015-06-30 | |
| 60 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 3,056,000 | -392,000 | 0.22 | -0.03 | 2015-06-30 | |
| 61 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 101,369,656 | -840,000 | 7.23 | -0.06 | 2015-06-30 | |
| 62 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 20,442,839 | -960,098 | 1.46 | -0.07 | 2015-06-30 | |
| 63 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 14,726,683 | -1,027,900 | 1.05 | -0.07 | 2015-06-30 | |
| 64 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 312,000 | -1,216,000 | 0.02 | -0.09 | 2015-06-30 | |
| 64 | Total changed named holdings | 777,273,631 | 0 | 55.45 | 0.00 | |||
| 254 | Unchanged named holdings | 290,033,576 | 0 | 20.69 | 0.00 | |||
| 318 | Total named holdings | 1,067,307,207 | 0 | 76.15 | 0.00 | |||
| 58 | Unnamed Investor Participants | 252,366,105 | 0 | 18.00 | 0.00 | |||
| 376 | Total securities in CCASS | 1,319,673,312 | 0 | 94.15 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 81,989,700 | 0 | 5.85 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 1,401,663,012 | 0 | 100.00 | 0.00 | 30-六月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-06-26 |
| Volume | 10,424,000 |
| Turnover | 21,505,280 |
| Average price | 2.063 |
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