三生製藥: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01530 | 2015-06-11 |
CCASS holding changes from 2015-06-26 to 2015-06-29
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 66,786,542 | 26,533,500 | 2.66 | 0.99 | 2015-06-29 | |
| 2 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 70,677,146 | 25,474,000 | 2.81 | 0.95 | 2015-06-29 | |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 34,721,432 | 17,170,500 | 1.38 | 0.66 | 2015-06-29 | |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 51,551,178 | 12,092,170 | 2.05 | 0.42 | 2015-06-29 | |
| 5 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 163,272,426 | 9,533,000 | 6.49 | 0.15 | 2015-06-29 | |
| 6 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 8,641,000 | 274,500 | 0.34 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 7 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 462,000 | 151,000 | 0.02 | 0.01 | 2015-06-29 | |
| 8 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,607,500 | 116,500 | 0.10 | 0.00 | 2015-06-29 | |
| 9 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 449,500 | 102,500 | 0.02 | 0.00 | 2015-06-29 | |
| 10 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 99,500 | 85,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-29 | |
| 11 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 1,457,000 | 84,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-06-29 | |
| 12 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 837,000 | 81,500 | 0.03 | 0.00 | 2015-06-29 | |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 118,500 | 78,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-29 | |
| 14 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 311,000 | 64,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-29 | |
| 15 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,017,500 | 59,500 | 0.16 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 16 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 29,458,000 | 53,500 | 1.17 | -0.04 | 2015-06-29 | |
| 17 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 16,999,000 | 36,500 | 0.68 | -0.02 | 2015-06-29 | |
| 18 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 1,466,000 | 28,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 19 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 1,550,000 | 26,500 | 0.06 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 20 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 614,500 | 25,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-06-29 | |
| 21 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,011,000 | 23,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 22 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 20,822,500 | 22,000 | 0.83 | -0.03 | 2015-06-29 | |
| 23 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 892,000 | 21,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 24 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 7,073,960 | 19,598 | 0.28 | -0.01 | 2015-06-29 | |
| 25 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 232,000 | 16,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-29 | |
| 26 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 17,000 | 15,500 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-29 | |
| 27 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 998,000 | 15,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 28 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 826,500 | 14,500 | 0.03 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 29 | B01183 | 創興證券有限公司 | 154,000 | 12,500 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-29 | |
| 30 | B01695 | 大新證券有限公司 | 173,500 | 12,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-29 | |
| 31 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 18,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-29 | |
| 32 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 11,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-29 | |
| 33 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 44,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-29 | |
| 34 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 80,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-29 | |
| 35 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 245,500 | 9,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-29 | |
| 36 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 989,000 | 6,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 37 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 33,500 | 5,500 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-29 | |
| 38 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 526,000 | 5,500 | 0.02 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 39 | B01728 | 安捷證券有限公司 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-29 | |
| 40 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,323,000 | 5,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 41 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 44,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-29 | |
| 42 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 7,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-29 | |
| 43 | B01198 | 步基證券有限公司 | 16,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-29 | |
| 44 | B01119 | 時富證券有限公司 | 224,500 | 3,500 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 45 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 193,500 | 3,500 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 46 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,619,500 | 3,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 47 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 594,500 | 2,500 | 0.02 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 48 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 438,500 | 2,500 | 0.02 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 49 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 77,500 | 1,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 50 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 26,000 | 500 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 51 | B01886 | 中國北方證券集團有限公司 | 17,500 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 52 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 67,000 | -500 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 53 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 0 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 54 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 253,000 | -1,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 55 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 29,520,890 | -2,000 | 1.17 | -0.04 | 2015-06-29 | |
| 56 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 57 | B01821 | 皆得證券有限公司 | 3,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 58 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 121,500 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 59 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 78,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 60 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 269,500 | -3,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 61 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 70,500 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 62 | B01259 | 天發證券有限公司 | 4,500 | -3,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 63 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 32,500 | -3,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 64 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 286,500 | -3,500 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 65 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 126,500 | -4,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 66 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 22,000 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 67 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 68,500 | -4,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 68 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 727,500 | -4,500 | 0.03 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 69 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 81,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 70 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 4,500 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 71 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 407,000 | -5,500 | 0.02 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 72 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,159,855 | -6,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 73 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 991,500 | -7,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 74 | B01769 | 一中證券有限公司 | 65,315 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 75 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 1,206,500 | -10,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 76 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,252,500 | -11,500 | 0.05 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 77 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,090,000 | -13,500 | 0.04 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 78 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 13,500 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 79 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 542,500 | -15,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 80 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 72,346,430 | -16,500 | 2.88 | -0.11 | 2015-06-29 | |
| 81 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 5,170,000 | -16,500 | 0.21 | -0.01 | 2015-06-29 | |
| 82 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 2,801,000 | -19,000 | 0.11 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 83 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 3,715,500 | -21,000 | 0.15 | -0.01 | 2015-06-29 | |
| 84 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 3,190,000 | -23,500 | 0.13 | -0.01 | 2015-06-29 | |
| 85 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 4,522,900 | -26,600 | 0.18 | -0.01 | 2015-06-29 | |
| 86 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 86,500 | -28,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 87 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 503,500 | -29,500 | 0.02 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 88 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 15,058,000 | -36,500 | 0.60 | -0.02 | 2015-06-29 | |
| 89 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 13,548,850 | -40,400 | 0.54 | -0.02 | 2015-06-29 | |
| 90 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 2,717,000 | -43,500 | 0.11 | -0.01 | 2015-06-29 | |
| 91 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 122,500 | -50,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-29 | |
| 92 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 5,491,500 | -65,500 | 0.22 | -0.01 | 2015-06-29 | |
| 93 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 4,086,000 | -71,000 | 0.16 | -0.01 | 2015-06-29 | |
| 94 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 6,470,000 | -77,000 | 0.26 | -0.01 | 2015-06-29 | |
| 95 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 8,917,000 | -100,000 | 0.35 | -0.02 | 2015-06-29 | |
| 96 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,918,500 | -114,500 | 0.08 | -0.01 | 2015-06-29 | |
| 97 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 24,657,901 | -213,768 | 0.98 | -0.05 | 2015-06-29 | |
| 98 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 433,000 | -228,500 | 0.02 | -0.01 | 2015-06-29 | |
| 98 | Total changed named holdings | 710,052,825 | 90,973,500 | 28.23 | 2.69 | |||
| 149 | Unchanged named holdings | 54,086,695 | 0 | 2.15 | -0.08 | |||
| 247 | Total named holdings | 764,139,520 | 90,973,500 | 30.38 | -0.14 | |||
| 45 | Unnamed Investor Participants | 157,000 | -40,500 | 0.01 | -0.00 | |||
| 292 | Total securities in CCASS | 764,296,520 | 90,933,000 | 30.39 | 2.61 | |||
| Securities not in CCASS | 1,751,017,050 | -18,000 | 69.61 | -2.61 | ||||
| Issued securities | 2,515,313,570 | 90,915,000 | 100.00 | 3.75 | 29-六月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-06-25 |
| Volume | 9,411,500 |
| Turnover | 97,042,494 |
| Average price | 10.311 |
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