第一上海投資有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00227 | 1972-08-24 |
CCASS holding changes from 2015-06-24 to 2015-06-25
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 151,470,667 | 808,000 | 10.81 | 0.06 | 2015-06-25 | |
| 2 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 12,728,000 | 480,000 | 0.91 | 0.03 | 2015-06-25 | |
| 3 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 18,048,000 | 456,000 | 1.29 | 0.03 | 2015-06-25 | |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 15,904,326 | 289,600 | 1.13 | 0.02 | 2015-06-25 | |
| 5 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 19,064,071 | 232,000 | 1.36 | 0.02 | 2015-06-25 | |
| 6 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 15,254,824 | 208,000 | 1.09 | 0.01 | 2015-06-25 | |
| 7 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,280,000 | 200,000 | 0.16 | 0.01 | 2015-06-25 | |
| 8 | B01695 | 大新證券有限公司 | 3,254,403 | 144,000 | 0.23 | 0.01 | 2015-06-25 | |
| 9 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 7,704,044 | 104,000 | 0.55 | 0.01 | 2015-06-25 | |
| 10 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 5,176,000 | 104,000 | 0.37 | 0.01 | 2015-06-25 | |
| 11 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 440,000 | 96,000 | 0.03 | 0.01 | 2015-06-25 | |
| 12 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 6,104,000 | 96,000 | 0.44 | 0.01 | 2015-06-25 | |
| 13 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,288,000 | 88,000 | 0.23 | 0.01 | 2015-06-25 | |
| 14 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 194,080 | 80,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-06-25 | |
| 15 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 240,000 | 56,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 16 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 13,368,000 | 56,000 | 0.95 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 17 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 2,136,000 | 48,000 | 0.15 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 18 | B01183 | 創興證券有限公司 | 7,371,200 | 48,000 | 0.53 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 19 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 3,743,334 | 48,000 | 0.27 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 20 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 3,448,000 | 40,000 | 0.25 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 21 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 1,904,000 | 40,000 | 0.14 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 22 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 15,386,906 | 32,000 | 1.10 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 23 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 800,000 | 32,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 24 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 584,000 | 32,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 25 | B01514 | 高信證券有限公司 | 464,000 | 32,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 26 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 12,176,000 | 24,000 | 0.87 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 27 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 82,542,212 | 24,000 | 5.89 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 28 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 12,024,000 | 24,000 | 0.86 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 29 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 1,705,600 | 24,000 | 0.12 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 30 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 576,000 | 24,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 31 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 848,000 | 24,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 32 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 5,940,000 | 24,000 | 0.42 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 33 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 856,000 | 24,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 34 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 5,711,499 | 24,000 | 0.41 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 35 | B01740 | 贏證券有限公司 | 404,000 | 20,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 36 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 816,000 | 16,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 37 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 536,000 | 16,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 38 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 280,426 | 16,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 39 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 136,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 40 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 96,000 | 8,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 41 | B01275 | 新富證券有限公司 | 856,000 | 4,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 42 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 8,960,000 | -8,000 | 0.64 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 43 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 6,207,906 | -8,000 | 0.44 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 44 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 3,599,153 | -8,000 | 0.26 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 45 | B01584 | 致富證券有限公司 | 5,448,000 | -8,000 | 0.39 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 46 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 568,000 | -8,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 47 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 35,532,000 | -16,000 | 2.53 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 48 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 2,464,000 | -16,000 | 0.18 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 49 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 344,000 | -16,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 50 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,281,000 | -24,000 | 0.59 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 51 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 1,456,000 | -32,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 52 | B01267 | 永富證券有限公司 | 432,000 | -32,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 53 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 424,000 | -48,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 54 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 7,272,000 | -56,000 | 0.52 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 55 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 2,752,173 | -64,000 | 0.20 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 56 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,088,000 | -72,000 | 0.29 | -0.01 | 2015-06-25 | |
| 57 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 16,000 | -80,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-06-25 | |
| 58 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 7,568,000 | -88,000 | 0.54 | -0.01 | 2015-06-25 | |
| 59 | B01935 | 摩石證券有限公司 | 0 | -128,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-06-25 | |
| 60 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 5,834,400 | -144,000 | 0.42 | -0.01 | 2015-06-25 | |
| 61 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 3,656,000 | -160,000 | 0.26 | -0.01 | 2015-06-25 | |
| 62 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 19,967,177 | -185,600 | 1.42 | -0.01 | 2015-06-25 | |
| 63 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 102,121,656 | -208,000 | 7.29 | -0.01 | 2015-06-25 | |
| 64 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 83,735,774 | -636,000 | 5.97 | -0.05 | 2015-06-25 | |
| 65 | C00010 | 花旗銀行 | 8,648,510 | -1,992,000 | 0.62 | -0.14 | 2015-06-25 | |
| 65 | Total changed named holdings | 755,235,341 | 116,000 | 53.88 | 0.01 | |||
| 253 | Unchanged named holdings | 312,071,866 | 0 | 22.26 | 0.00 | |||
| 318 | Total named holdings | 1,067,307,207 | 116,000 | 76.15 | 0.00 | |||
| 58 | Unnamed Investor Participants | 252,366,105 | 0 | 18.00 | 0.00 | |||
| 376 | Total securities in CCASS | 1,319,673,312 | 116,000 | 94.15 | 0.01 | |||
| Securities not in CCASS | 81,989,700 | -116,000 | 5.85 | -0.01 | ||||
| Issued securities | 1,401,663,012 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-06-23 |
| Volume | 7,068,000 |
| Turnover | 14,815,080 |
| Average price | 2.096 |
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