COSMOPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00120 |
CCASS holding changes from 2015-06-24 to 2015-06-25
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 219,967,386 | 5,780,000 | 5.18 | 0.14 | 2015-06-25 | |
| 2 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 19,518,323 | 1,190,000 | 0.46 | 0.03 | 2015-06-25 | |
| 3 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 27,196,198 | 1,040,000 | 0.64 | 0.02 | 2015-06-25 | |
| 4 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 1,850,000 | 500,000 | 0.04 | 0.01 | 2015-06-25 | |
| 5 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 6,192,000 | 400,000 | 0.15 | 0.01 | 2015-06-25 | |
| 6 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 17,677,220 | 300,000 | 0.42 | 0.01 | 2015-06-25 | |
| 7 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 15,790,933 | 300,000 | 0.37 | 0.01 | 2015-06-25 | |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 87,880,600 | 260,000 | 2.07 | 0.01 | 2015-06-25 | |
| 9 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 21,747,093 | 220,000 | 0.51 | 0.01 | 2015-06-25 | |
| 10 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 10,098,000 | 200,000 | 0.24 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 11 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 400,000 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 12 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 620,000 | 200,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 13 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 31,121,964 | 180,000 | 0.73 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 14 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,190,000 | 178,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 15 | B01768 | 榮通證券有限公司 | 140,000 | 140,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 16 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,597,500 | 120,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 17 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 560,000 | 120,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 18 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,772,272 | 100,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 19 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 1,100,000 | 100,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 20 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 16,495,640 | 100,000 | 0.39 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 21 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 228,000 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 22 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 409,200 | 100,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 23 | B01183 | 創興證券有限公司 | 3,991,937 | 80,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 24 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,318,000 | 80,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 25 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 24,926,127 | 60,000 | 0.59 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 26 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 243,719 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 27 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 270,000 | 40,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 28 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 146,000 | 40,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 29 | B01340 | 利興股票有限公司 | 4,715,132 | 20,000 | 0.11 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 30 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 177,461 | 12,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-25 | |
| 31 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 447,980,466 | -20,000 | 10.54 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 32 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 330,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 33 | B01604 | 萬海證券（香港）有限公司 | 1,500,000 | -20,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 34 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 6,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 35 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 100,000 | -40,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 36 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 22,720,439 | -40,000 | 0.53 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 37 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 128,850 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 38 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 0 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 39 | B01584 | 致富證券有限公司 | 12,024,172 | -80,000 | 0.28 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 40 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 200,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 41 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 6,518,000 | -100,000 | 0.15 | -0.00 | 2015-06-25 | |
| 42 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 3,580,056 | -240,000 | 0.08 | -0.01 | 2015-06-25 | |
| 43 | B01298 | 結好證券有限公司 | 2,012,000 | -240,000 | 0.05 | -0.01 | 2015-06-25 | |
| 44 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 42,000 | -260,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-06-25 | |
| 45 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 3,314,679 | -280,000 | 0.08 | -0.01 | 2015-06-25 | |
| 46 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 20,395,782 | -400,000 | 0.48 | -0.01 | 2015-06-25 | |
| 47 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 0 | -500,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-06-25 | |
| 48 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 63,638,665 | -620,000 | 1.50 | -0.01 | 2015-06-25 | |
| 49 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 12,188,203 | -800,000 | 0.29 | -0.02 | 2015-06-25 | |
| 50 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 376,000 | -1,460,000 | 0.01 | -0.03 | 2015-06-25 | |
| 51 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 8,977,146 | -1,780,000 | 0.21 | -0.04 | 2015-06-25 | |
| 52 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 23,266,075 | -5,060,000 | 0.55 | -0.12 | 2015-06-25 | |
| 52 | Total changed named holdings | 1,150,639,238 | 0 | 27.07 | 0.00 | |||
| 172 | Unchanged named holdings | 432,622,282 | 0 | 10.18 | 0.00 | |||
| 224 | Total named holdings | 1,583,261,520 | 0 | 37.25 | 0.00 | |||
| 8 | Unnamed Investor Participants | 422,422 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 232 | Total securities in CCASS | 1,583,683,942 | 0 | 37.26 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 2,666,771,904 | 0 | 62.74 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 4,250,455,846 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-06-23 |
| Volume | 20,852,000 |
| Turnover | 7,990,820 |
| Average price | 0.383 |
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