中信証券股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 06030 | 2011-10-06 |
CCASS holding changes from 2015-06-22 to 2015-06-23
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 333,344,000 | 332,762,000 | 14.63 | 14.58 | 2015-06-23 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 631,924,225 | 281,975,127 | 27.74 | -1.96 | 2015-06-23 | |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 349,926,546 | 175,769,106 | 15.36 | 0.58 | 2015-06-23 | |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 248,240,420 | 80,773,378 | 10.90 | -3.32 | 2015-06-23 | |
| 5 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 124,741,819 | 77,550,173 | 5.48 | 1.47 | 2015-06-23 | |
| 6 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 82,707,323 | 58,233,366 | 3.63 | 1.55 | 2015-06-23 | |
| 7 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 155,495,374 | 51,606,803 | 6.82 | -1.99 | 2015-06-23 | |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 23,526,079 | 18,198,000 | 1.03 | 0.58 | 2015-06-23 | |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 32,560,834 | 10,310,500 | 1.43 | -0.46 | 2015-06-23 | |
| 10 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 24,844,368 | 4,240,000 | 1.09 | -0.66 | 2015-06-23 | |
| 11 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 10,876,956 | 2,670,844 | 0.48 | -0.22 | 2015-06-23 | |
| 12 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 5,446,000 | 1,893,500 | 0.24 | -0.06 | 2015-06-23 | |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 19,850,129 | 1,679,000 | 0.87 | -0.67 | 2015-06-23 | |
| 14 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 996,034 | 548,655 | 0.04 | 0.01 | 2015-06-23 | |
| 15 | C00016 | DBS BANK LTD | 4,616,719 | 292,000 | 0.20 | -0.16 | 2015-06-23 | |
| 16 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,486,000 | 266,000 | 0.15 | -0.12 | 2015-06-23 | |
| 17 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,316,000 | 250,000 | 0.15 | -0.11 | 2015-06-23 | |
| 18 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,974,651 | 239,500 | 0.13 | -0.10 | 2015-06-23 | |
| 19 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 11,519,840 | 192,500 | 0.51 | -0.46 | 2015-06-23 | |
| 20 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,846,000 | 189,500 | 0.08 | -0.06 | 2015-06-23 | |
| 21 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,737,000 | 178,500 | 0.12 | -0.10 | 2015-06-23 | |
| 22 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,708,500 | 160,000 | 0.12 | -0.10 | 2015-06-23 | |
| 23 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 2,268,000 | 155,500 | 0.10 | -0.08 | 2015-06-23 | |
| 24 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 2,624,619 | 141,500 | 0.12 | -0.10 | 2015-06-23 | |
| 25 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,618,000 | 128,000 | 0.07 | -0.06 | 2015-06-23 | |
| 26 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,969,000 | 121,500 | 0.13 | -0.11 | 2015-06-23 | |
| 27 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,458,391 | 104,500 | 0.15 | -0.13 | 2015-06-23 | |
| 28 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,523,500 | 103,500 | 0.15 | -0.14 | 2015-06-23 | |
| 29 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 627,500 | 100,500 | 0.03 | -0.02 | 2015-06-23 | |
| 30 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 6,604,768 | 98,750 | 0.29 | -0.26 | 2015-06-23 | |
| 31 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 17,835,500 | 94,000 | 0.78 | -0.72 | 2015-06-23 | |
| 32 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 854,000 | 90,500 | 0.04 | -0.03 | 2015-06-23 | |
| 33 | B01584 | 致富證券有限公司 | 838,500 | 68,500 | 0.04 | -0.03 | 2015-06-23 | |
| 34 | B01183 | 創興證券有限公司 | 848,000 | 63,000 | 0.04 | -0.03 | 2015-06-23 | |
| 35 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 1,922,500 | 60,500 | 0.08 | -0.07 | 2015-06-23 | |
| 36 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 235,500 | 51,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 37 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 4,348,800 | 50,000 | 0.19 | -0.17 | 2015-06-23 | |
| 38 | B01558 | 金豐證券有限公司 | 360,500 | 50,000 | 0.02 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 39 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,891,649 | 46,000 | 0.13 | -0.11 | 2015-06-23 | |
| 40 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 499,576 | 42,000 | 0.02 | -0.02 | 2015-06-23 | |
| 41 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 1,229,157 | 39,500 | 0.05 | -0.05 | 2015-06-23 | |
| 42 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 2,362,347 | 38,500 | 0.10 | -0.09 | 2015-06-23 | |
| 43 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,673,808 | 33,000 | 0.07 | -0.07 | 2015-06-23 | |
| 44 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 253,436 | 31,500 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 45 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 643,000 | 28,500 | 0.03 | -0.02 | 2015-06-23 | |
| 46 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 1,473,000 | 25,000 | 0.06 | -0.06 | 2015-06-23 | |
| 47 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 6,246,748 | 24,000 | 0.27 | -0.25 | 2015-06-23 | |
| 48 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 41,000 | 24,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-23 | |
| 49 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,097,500 | 23,000 | 0.05 | -0.04 | 2015-06-23 | |
| 50 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 53,500 | 21,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 51 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 179,500 | 20,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 52 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 135,500 | 20,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 53 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 414,500 | 17,000 | 0.02 | -0.02 | 2015-06-23 | |
| 54 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 181,500 | 16,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 55 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,869,000 | 16,000 | 0.13 | -0.12 | 2015-06-23 | |
| 56 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 677,000 | 15,000 | 0.03 | -0.03 | 2015-06-23 | |
| 57 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 365,500 | 12,500 | 0.02 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 58 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 198,500 | 12,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 59 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 112,500 | 12,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 60 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,163,000 | 11,000 | 0.05 | -0.05 | 2015-06-23 | |
| 61 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 388,500 | 10,500 | 0.02 | -0.02 | 2015-06-23 | |
| 62 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 470,000 | 10,000 | 0.02 | -0.02 | 2015-06-23 | |
| 63 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 78,000 | 10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 64 | B01641 | 富盛證券有限公司 | 345,500 | 10,000 | 0.02 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 65 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 15,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-23 | |
| 66 | B01809 | 華信證券有限公司 | 15,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-23 | |
| 67 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 31,500 | 10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 68 | B01740 | 贏證券有限公司 | 204,200 | 10,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 69 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 70,500 | 9,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 70 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 272,000 | 8,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 71 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 282,000 | 7,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 72 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 3,282,000 | 7,000 | 0.14 | -0.13 | 2015-06-23 | |
| 73 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 248,000 | 7,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 74 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 17,500 | 6,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 75 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 37,000 | 6,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 76 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 33,228 | 6,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 77 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 25,000 | 5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 78 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 24,000 | 5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 79 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 81,000 | 5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 80 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 793,000 | 4,500 | 0.03 | -0.03 | 2015-06-23 | |
| 81 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 4,500 | 4,500 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-23 | |
| 82 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 236,500 | 4,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 83 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 191,000 | 4,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 84 | B01860 | 昆侖國際證券(香港)有限公司 | 7,000 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-23 | |
| 85 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 181,000 | 4,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 86 | B01298 | 結好證券有限公司 | 218,000 | 4,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 87 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 6,500 | 4,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-23 | |
| 88 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 64,000 | 3,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 89 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 325,000 | 3,500 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 90 | B01869 | 匯心金融有限公司 | 5,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-23 | |
| 91 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 91,500 | 3,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 92 | B01802 | 泓福證券有限公司 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-23 | |
| 93 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 158,500 | 2,500 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 94 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 129,000 | 2,500 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 95 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 11,000 | 2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 96 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 164,500 | 2,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 97 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 47,000 | 2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 98 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 691,500 | 2,000 | 0.03 | -0.03 | 2015-06-23 | |
| 99 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 120,000 | 2,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 100 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 74,000 | 2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 101 | B01511 | 達利證券有限公司 | 60,000 | 2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 102 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 18,500 | 2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 103 | B01514 | 高信證券有限公司 | 20,500 | 2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 104 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 157,000 | 1,500 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 105 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 47,500 | 1,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 106 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 4,500 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 107 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 55,000 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 108 | B01340 | 利興股票有限公司 | 15,941 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 109 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 13,000 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 110 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 6,000 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 111 | B01173 | 日發證券有限公司 | 36,000 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 112 | B01559 | 明智證券有限公司 | 25,000 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 113 | B01790 | 耀豐證券有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-23 | |
| 114 | B01212 | 興業證券有限公司 | 33,000 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 115 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 526,000 | 1,000 | 0.02 | -0.02 | 2015-06-23 | |
| 116 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 1,000 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-23 | |
| 117 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 34,000 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 118 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 298,000 | 1,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 119 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 23,000 | 1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 120 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 186,000 | 1,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 121 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 8,000 | 500 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 122 | B01198 | 步基證券有限公司 | 222,500 | 500 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 123 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 42,217 | 500 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 124 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 1,500 | 500 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 125 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 709,000 | 500 | 0.03 | -0.03 | 2015-06-23 | |
| 126 | B01769 | 一中證券有限公司 | 5,196 | -98 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 127 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 373,000 | -1,000 | 0.02 | -0.02 | 2015-06-23 | |
| 128 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 14,500 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 129 | B01443 | 英華證券有限公司 | 1,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 130 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 2,224,500 | -3,500 | 0.10 | -0.09 | 2015-06-23 | |
| 131 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 310,500 | -4,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 132 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 137,500 | -4,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 133 | B01275 | 新富證券有限公司 | 129,000 | -10,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 134 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 106,000 | -10,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 135 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 821,500 | -11,000 | 0.04 | -0.03 | 2015-06-23 | |
| 136 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 452,000 | -15,000 | 0.02 | -0.02 | 2015-06-23 | |
| 137 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 69,107 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-23 | |
| 138 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 922,000 | -21,000 | 0.04 | -0.04 | 2015-06-23 | |
| 139 | B01119 | 時富證券有限公司 | 324,000 | -22,500 | 0.01 | -0.02 | 2015-06-23 | |
| 140 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 811,070 | -45,500 | 0.04 | -0.04 | 2015-06-23 | |
| 141 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 44,000 | -50,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-06-23 | |
| 142 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,461,500 | -50,000 | 0.06 | -0.06 | 2015-06-23 | |
| 143 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 4,008,635 | -311,000 | 0.18 | -0.19 | 2015-06-23 | |
| 144 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 475,619 | -730,737 | 0.02 | -0.08 | 2015-06-23 | |
| 145 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 5,415,675 | -925,367 | 0.24 | -0.30 | 2015-06-23 | |
| 145 | Total changed named holdings | 2,183,475,004 | 1,099,999,000 | 95.84 | 3.89 | |||
| 183 | Unchanged named holdings | 44,490,453 | 0 | 1.95 | -1.82 | |||
| 328 | Total named holdings | 2,227,965,457 | 1,099,999,000 | 97.79 | -45.07 | |||
| 46 | Unnamed Investor Participants | 50,020,701 | 1,000 | 2.20 | -2.05 | |||
| 374 | Total securities in CCASS | 2,277,986,158 | 1,100,000,000 | 99.99 | 0.01 | |||
| Securities not in CCASS | 341,542 | 0 | 0.01 | -0.01 | ||||
| Issued securities | 2,278,327,700 | 1,100,000,000 | 100.00 | 93.35 | 23-六月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-06-19 |
| Volume | 33,662,998 |
| Turnover | 941,858,177 |
| Average price | 27.979 |
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