周大福珠寶集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 01929 | 2011-12-15 |
CCASS holding changes from 2015-06-15 to 2015-06-16
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 77,357,553 | 2,092,400 | 0.77 | 0.02 | 2015-06-16 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 281,262,374 | 1,990,000 | 2.81 | 0.02 | 2015-06-16 | |
| 3 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,056,038 | 872,600 | 0.02 | 0.01 | 2015-06-16 | |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 188,503,124 | 583,491 | 1.89 | 0.01 | 2015-06-16 | |
| 5 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 23,020,600 | 299,400 | 0.23 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 6 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 2,583,392 | 278,600 | 0.03 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 7 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 19,804,062 | 164,200 | 0.20 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 8 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 986,000 | 113,400 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 9 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 8,507,955 | 40,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 10 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 120,000 | 38,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 11 | B01695 | 大新證券有限公司 | 427,600 | 16,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 12 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,359,800 | 16,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 13 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 13,223,870 | 13,800 | 0.13 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 14 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,685,617 | 10,600 | 0.02 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 15 | B01183 | 創興證券有限公司 | 918,400 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 16 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 2,115,800 | 8,200 | 0.02 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 17 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 799,808 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 18 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,102,800 | 4,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 19 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 2,341,200 | 3,800 | 0.02 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 20 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 35,400 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 21 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 270,200 | 2,800 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 22 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 8,134,600 | 2,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 23 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 4,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 24 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 32,000 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 25 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,049,663 | 600 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 26 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 1,139,800 | 400 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 27 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 334,400 | 400 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 28 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 1,532 | 119 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 29 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 5,200 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 30 | B01584 | 致富證券有限公司 | 490,600 | -200 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 31 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 32,800 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 32 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 75,200 | -400 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 33 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 105,000 | -600 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 34 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 285,200 | -1,400 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 35 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,919,200 | -1,800 | 0.03 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 36 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 121,400 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 37 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 67,200 | -3,600 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 38 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 50,800 | -4,600 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 39 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 10,126,200 | -17,600 | 0.10 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 40 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 216,000 | -41,400 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 41 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 7,084,173 | -341,491 | 0.07 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 42 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 34,438,230 | -457,717 | 0.34 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 43 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 11,630,092 | -958,602 | 0.12 | -0.01 | 2015-06-16 | |
| 44 | C00010 | 花旗銀行 | 77,809,735 | -4,742,000 | 0.78 | -0.05 | 2015-06-16 | |
| 44 | Total changed named holdings | 786,634,618 | -200 | 7.87 | -0.00 | |||
| 292 | Unchanged named holdings | 275,918,201 | 0 | 2.76 | 0.00 | |||
| 336 | Total named holdings | 1,062,552,819 | -200 | 10.63 | 0.00 | |||
| 92 | Unnamed Investor Participants | 676,800 | 0 | 0.01 | 0.00 | |||
| 428 | Total securities in CCASS | 1,063,229,619 | -200 | 10.63 | -0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 8,936,770,381 | 200 | 89.37 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 10,000,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-06-12 |
| Volume | 4,672,138 |
| Turnover | 38,329,877 |
| Average price | 8.204 |
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