千百度國際控股有限公司: O HKD

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HK Main	01028	2011-09-23			Docs

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CCASS holding changes from 2015-06-15 to 2015-06-16

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Change	Stake %	Stake Δ %	Last holding
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	53,995,000	2,450,000	2.70	0.12	2015-06-16
2	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	6,685,000	1,772,000	0.33	0.09	2015-06-16
3	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	1,020,000	1,000,000	0.05	0.05	2015-06-16
4	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	3,113,000	850,000	0.16	0.04	2015-06-16
5	C00074	DEUTSCHE BANK AG	5,966,700	724,590	0.30	0.04	2015-06-16
6	B01638	金力証券有限公司	1,430,000	690,000	0.07	0.03	2015-06-16
7	B01133	加皇投資理財有限公司	4,461,000	500,000	0.22	0.03	2015-06-16
8	B01762	星展唯高達香港有限公司	500,000	500,000	0.03	0.03	2015-06-16
9	B01143	海通國際證券有限公司	1,403,000	500,000	0.07	0.03	2015-06-16
10	C00010	花旗銀行	20,613,015	379,000	1.03	0.02	2015-06-16
11	B01328	萬興証券有限公司	280,000	280,000	0.01	0.01	2015-06-16
12	B01284	恒生證券有限公司	1,604,000	225,000	0.08	0.01	2015-06-16
13	B01771	星火證券有限公司	160,000	160,000	0.01	0.01	2015-06-16
14	C00033	中國銀行(香港)有限公司	6,556,000	119,000	0.33	0.01	2015-06-16
15	B01727	工銀亞洲証券有限公司	110,000	100,000	0.01	0.01	2015-06-16
16	B01148	招商證券(香港)有限公司	797,000	88,000	0.04	0.00	2015-06-16
17	B01458	益高證券有限公司	110,000	73,000	0.01	0.00	2015-06-16
18	B01584	致富證券有限公司	58,000	50,000	0.00	0.00	2015-06-16
19	C00088	招商銀行股份有限公司	2,086,000	48,000	0.10	0.00	2015-06-16
20	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	927,000	30,000	0.05	0.00	2015-06-16
21	B01610	凱基證券(香港)有限公司	7,826,000	30,000	0.39	0.00	2015-06-16
22	B01710	中順證券期貨有限公司	28,000	24,000	0.00	0.00	2015-06-16
23	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	83,000	20,000	0.00	0.00	2015-06-16
24	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	16,000	16,000	0.00	0.00	2015-06-16
25	B01601	群益證券(香港)有限公司	16,000	16,000	0.00	0.00	2015-06-16
26	B01858	元大證券(香港)有限公司	10,000	10,000	0.00	0.00	2015-06-16
27	B01875	國都證券(香港)有限公司	190,000	10,000	0.01	0.00	2015-06-16
28	B01700	滙信理財有限公司	24,000	8,000	0.00	0.00	2015-06-16
29	B01345	輝立証券(香港)有限公司	257,000	5,000	0.01	0.00	2015-06-16
30	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	20,000	5,000	0.00	0.00	2015-06-16
31	B01351	永豐證券有限公司	18,000	1,000	0.00	0.00	2015-06-16
32	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	8,000	-1,000	0.00	-0.00	2015-06-16
33	C00028	南洋商業銀行有限公司	0	-4,000	0.00	-0.00	2015-06-16
34	B01551	越秀証券有限公司	348,000	-98,000	0.02	-0.00	2015-06-16
35	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	30,300	-207,590	0.00	-0.01	2015-06-16
36	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	43,659,000	-464,000	2.18	-0.02	2015-06-16
37	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	12,205,000	-2,228,000	0.61	-0.11	2015-06-16
38	B01323	德意志證券亞洲有限公司	29,000	-7,681,000	0.00	-0.38	2015-06-16
38		Total changed named holdings	176,642,015	0	8.83	0.00
42		Unchanged named holdings	589,618,016	0	29.48	0.00
80		Total named holdings	766,260,031	0	38.31	0.00
2		Unnamed Investor Participants	2,000	0	0.00	0.00
82		Total securities in CCASS	766,262,031	0	38.31	0.00
		Securities not in CCASS	1,233,737,969	0	61.69	0.00
		Issued securities	2,000,000,000	0	100.00	0.00	31-五月-2015

Trades that settled in this date range

These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.

Trading date	2015-06-12
Volume	10,834,000
Turnover	32,504,800
Average price	3.000

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