申萬宏源(香港)有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00218 |
CCASS holding changes from 2015-06-15 to 2015-06-16
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 6,583,319 | 1,505,000 | 0.83 | 0.19 | 2015-06-16 | |
| 2 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 14,809,657 | 955,000 | 1.86 | 0.12 | 2015-06-16 | |
| 3 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 6,894,519 | 500,000 | 0.87 | 0.06 | 2015-06-16 | |
| 4 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 6,339,091 | 210,000 | 0.80 | 0.03 | 2015-06-16 | |
| 5 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,162,526 | 185,000 | 0.27 | 0.02 | 2015-06-16 | |
| 6 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 1,717,737 | 130,000 | 0.22 | 0.02 | 2015-06-16 | |
| 7 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,134,061 | 120,000 | 0.14 | 0.02 | 2015-06-16 | |
| 8 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,530,000 | 100,000 | 0.19 | 0.01 | 2015-06-16 | |
| 9 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,285,027 | 60,000 | 0.29 | 0.01 | 2015-06-16 | |
| 10 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 55,000 | 50,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-06-16 | |
| 11 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 367,500 | 40,000 | 0.05 | 0.01 | 2015-06-16 | |
| 12 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 4,412,836 | 40,000 | 0.55 | 0.01 | 2015-06-16 | |
| 13 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 49,315 | 35,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 14 | B01716 | 東方滙財證券有限公司 | 155,000 | 35,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 15 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,565,164 | 35,000 | 0.20 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 16 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 4,792,340 | 30,000 | 0.60 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 17 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 390,000 | 25,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 18 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 52,500 | 25,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 19 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,040,001 | 25,000 | 0.26 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 20 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,468,500 | 20,000 | 0.18 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 21 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 707,519 | 20,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 22 | B01821 | 皆得證券有限公司 | 50,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 23 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 2,197,658 | 15,000 | 0.28 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 24 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,952,750 | 15,000 | 0.25 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 25 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,333,564 | 15,000 | 0.42 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 26 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 92,463 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 27 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 125,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 28 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 442,526 | 10,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 29 | B01275 | 新富證券有限公司 | 405,021 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 30 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 145,000 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 31 | B01559 | 明智證券有限公司 | 35,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 32 | B01119 | 時富證券有限公司 | 600,006 | 10,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 33 | B01509 | 益群證券有限公司 | 390,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 34 | B01487 | 華興金融服務(香港)有限公司 | 15,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 35 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 415,000 | 10,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 36 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 90,000 | 10,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 37 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 385,000 | 5,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 38 | B01921 | 公平證券有限公司 | 30,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 39 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 30,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 40 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1,667,500 | 5,000 | 0.21 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 41 | B01267 | 永富證券有限公司 | 162,500 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 42 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 75,000 | 5,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 43 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 5,000 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 44 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 48,490 | 2,895 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 45 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 50,000 | -5,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 46 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 304,504 | -5,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 47 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 164,566 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 48 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,405,395 | -10,000 | 0.30 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 49 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 5,059,910 | -10,000 | 0.64 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 50 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 230,000 | -10,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 51 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 12,622,736 | -17,895 | 1.59 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 52 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 610,000 | -20,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 53 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 761,798 | -20,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 54 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 8,587,500 | -25,000 | 1.08 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 55 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 323,701 | -30,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 56 | C00010 | 花旗銀行 | 23,802,139 | -30,000 | 2.99 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 57 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,197,770 | -45,000 | 0.15 | -0.01 | 2015-06-16 | |
| 58 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 127,526 | -50,000 | 0.02 | -0.01 | 2015-06-16 | |
| 59 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,657,650 | -55,000 | 0.33 | -0.01 | 2015-06-16 | |
| 60 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 4,020,214 | -60,000 | 0.50 | -0.01 | 2015-06-16 | |
| 61 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 297,500 | -75,000 | 0.04 | -0.01 | 2015-06-16 | |
| 62 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 46,845,837 | -85,000 | 5.88 | -0.01 | 2015-06-16 | |
| 63 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,695,000 | -110,000 | 0.21 | -0.01 | 2015-06-16 | |
| 64 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 25,683,194 | -165,000 | 3.23 | -0.02 | 2015-06-16 | |
| 65 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 54,789,258 | -170,001 | 6.88 | -0.02 | 2015-06-16 | |
| 66 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 10,335,000 | -445,000 | 1.30 | -0.06 | 2015-06-16 | |
| 67 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 311,707 | -565,318 | 0.04 | -0.07 | 2015-06-16 | |
| 68 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 22,464,141 | -585,000 | 2.82 | -0.07 | 2015-06-16 | |
| 69 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 21,099,984 | -1,759,681 | 2.65 | -0.22 | 2015-06-16 | |
| 69 | Total changed named holdings | 318,651,120 | 0 | 40.02 | 0.00 | |||
| 206 | Unchanged named holdings | 67,442,593 | 0 | 8.47 | 0.00 | |||
| 275 | Total named holdings | 386,093,713 | 0 | 48.50 | 0.00 | |||
| 20 | Unnamed Investor Participants | 643,089 | 0 | 0.08 | 0.00 | |||
| 295 | Total securities in CCASS | 386,736,802 | 0 | 48.58 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 409,401,887 | 0 | 51.42 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 796,138,689 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-06-12 |
| Volume | 4,337,895 |
| Turnover | 30,660,080 |
| Average price | 7.068 |
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