海昌海洋公園控股有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02255 | 2014-03-13 |
CCASS holding changes from 2015-06-15 to 2015-06-16
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 78,894,161 | 1,061,450 | 1.97 | 0.03 | 2015-06-16 | |
| 2 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 1,005,000 | 365,000 | 0.03 | 0.01 | 2015-06-16 | |
| 3 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 7,217,000 | 220,000 | 0.18 | 0.01 | 2015-06-16 | |
| 4 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 6,166,000 | 120,000 | 0.15 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 5 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,002,000 | 100,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 6 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,801,000 | 88,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 178,292,814 | 81,000 | 4.46 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 8 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 11,967,000 | 60,000 | 0.30 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 9 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 3,643,000 | 50,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 10 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 15,678,000 | 50,000 | 0.39 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 11 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 11,386,000 | 50,000 | 0.28 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 12 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 247,000 | 15,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 13 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 13,159,040 | 15,000 | 0.33 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 14 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 13,169,000 | 14,000 | 0.33 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 15 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 293,332,476 | 5,000 | 7.33 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 16 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,202,000 | 5,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-06-16 | |
| 17 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 134,000 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 18 | B01895 | 金母雞證券期貨有限公司 | 14,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 19 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 5,000 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 20 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 749,000 | -7,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 21 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 7,215,000 | -8,000 | 0.18 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 22 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 3,335,000 | -10,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 23 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 185,000 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 24 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,469,000 | -11,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 25 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 468,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 26 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 61,000 | -23,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 27 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 8,709,000 | -27,000 | 0.22 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 28 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 849,000 | -35,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 29 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 22,516,000 | -50,000 | 0.56 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 30 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,006,000 | -50,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 31 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 62,528,899 | -51,000 | 1.56 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 32 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 720,000 | -64,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 33 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 751,000 | -100,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 34 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 160,000 | -100,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 35 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,269,000 | -103,000 | 0.03 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 36 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,335,356 | -112,000 | 0.06 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 37 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 12,205,000 | -150,000 | 0.31 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 38 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 39,781,000 | -190,000 | 0.99 | -0.00 | 2015-06-16 | |
| 39 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 70,000 | -200,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-06-16 | |
| 40 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,909,000 | -222,000 | 0.10 | -0.01 | 2015-06-16 | |
| 41 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 508,367,001 | -290,000 | 12.71 | -0.01 | 2015-06-16 | |
| 42 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 6,688,041 | -453,450 | 0.17 | -0.01 | 2015-06-16 | |
| 42 | Total changed named holdings | 1,325,660,788 | 0 | 33.14 | 0.00 | |||
| 144 | Unchanged named holdings | 2,280,186,012 | 0 | 57.00 | 0.00 | |||
| 186 | Total named holdings | 3,605,846,800 | 0 | 90.15 | 0.00 | |||
| 10 | Unnamed Investor Participants | 102,000 | 0 | 0.00 | 0.00 | |||
| 196 | Total securities in CCASS | 3,605,948,800 | 0 | 90.15 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 394,051,200 | 0 | 9.85 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 4,000,000,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-06-12 |
| Volume | 2,232,000 |
| Turnover | 4,086,470 |
| Average price | 1.831 |
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