Talent Property Group Limited: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00760 | 1995-08-08 |
CCASS holding changes from 2015-06-10 to 2015-06-11
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 218,017,850 | 11,125,000 | 6.75 | 0.34 | 2015-06-11 | |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 460,889,445 | 10,815,000 | 14.27 | 0.33 | 2015-06-11 | |
| 3 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 16,356,640 | 7,635,000 | 0.51 | 0.24 | 2015-06-11 | |
| 4 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 6,930,000 | 6,870,000 | 0.21 | 0.21 | 2015-06-11 | |
| 5 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 10,620,000 | 4,605,000 | 0.33 | 0.14 | 2015-06-11 | |
| 6 | B01887 | 中國建信金融服務有限公司 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.09 | 0.09 | 2015-06-11 | |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 369,499,950 | 2,720,000 | 11.44 | 0.08 | 2015-06-11 | |
| 8 | B01680 | 實德證券有限公司 | 2,475,000 | 2,475,000 | 0.08 | 0.08 | 2015-06-11 | |
| 9 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 2,640,000 | 1,920,000 | 0.08 | 0.06 | 2015-06-11 | |
| 10 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 11,037,500 | 1,725,000 | 0.34 | 0.05 | 2015-06-11 | |
| 11 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 15,816,850 | 1,545,000 | 0.49 | 0.05 | 2015-06-11 | |
| 12 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3,810,000 | 1,485,000 | 0.12 | 0.05 | 2015-06-11 | |
| 13 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 1,345,000 | 1,320,000 | 0.04 | 0.04 | 2015-06-11 | |
| 14 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 18,786,430 | 1,230,000 | 0.58 | 0.04 | 2015-06-11 | |
| 15 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 3,737,500 | 1,230,000 | 0.12 | 0.04 | 2015-06-11 | |
| 16 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 12,525,000 | 1,215,000 | 0.39 | 0.04 | 2015-06-11 | |
| 17 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 1,005,000 | 1,005,000 | 0.03 | 0.03 | 2015-06-11 | |
| 18 | B01816 | 昌利證券有限公司 | 2,655,000 | 915,000 | 0.08 | 0.03 | 2015-06-11 | |
| 19 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 2,610,000 | 720,000 | 0.08 | 0.02 | 2015-06-11 | |
| 20 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,310,000 | 675,000 | 0.07 | 0.02 | 2015-06-11 | |
| 21 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 900,000 | 645,000 | 0.03 | 0.02 | 2015-06-11 | |
| 22 | B01329 | 昌萬年有限公司 | 660,000 | 615,000 | 0.02 | 0.02 | 2015-06-11 | |
| 23 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 1,035,000 | 555,000 | 0.03 | 0.02 | 2015-06-11 | |
| 24 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 705,000 | 510,000 | 0.02 | 0.02 | 2015-06-11 | |
| 25 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 510,000 | 510,000 | 0.02 | 0.02 | 2015-06-11 | |
| 26 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 11,655,000 | 495,000 | 0.36 | 0.02 | 2015-06-11 | |
| 27 | B01584 | 致富證券有限公司 | 4,243,000 | 480,000 | 0.13 | 0.01 | 2015-06-11 | |
| 28 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 576,500 | 465,000 | 0.02 | 0.01 | 2015-06-11 | |
| 29 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 7,417,860 | 465,000 | 0.23 | 0.01 | 2015-06-11 | |
| 30 | B01661 | 凱敏證券有限公司 | 615,000 | 450,000 | 0.02 | 0.01 | 2015-06-11 | |
| 31 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 982,500 | 435,000 | 0.03 | 0.01 | 2015-06-11 | |
| 32 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 1,395,030 | 435,000 | 0.04 | 0.01 | 2015-06-11 | |
| 33 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 3,137,500 | 405,000 | 0.10 | 0.01 | 2015-06-11 | |
| 34 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 390,000 | 390,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-06-11 | |
| 35 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 370,000 | 360,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-06-11 | |
| 36 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 315,000 | 315,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-06-11 | |
| 37 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 477,500 | 315,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-06-11 | |
| 38 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,569,000 | 300,000 | 0.05 | 0.01 | 2015-06-11 | |
| 39 | B01280 | 永發証券有限公司 | 397,500 | 285,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-06-11 | |
| 40 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,322,000 | 255,000 | 0.16 | 0.01 | 2015-06-11 | |
| 41 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 420,000 | 240,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-06-11 | |
| 42 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 21,775,000 | 240,000 | 0.67 | 0.01 | 2015-06-11 | |
| 43 | B01780 | 同信證券有限公司 | 195,000 | 195,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-06-11 | |
| 44 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 3,136,190 | 180,000 | 0.10 | 0.01 | 2015-06-11 | |
| 45 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 29,625,000 | 180,000 | 0.92 | 0.01 | 2015-06-11 | |
| 46 | B01620 | 萬利企業(投資)有限公司 | 180,000 | 180,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-06-11 | |
| 47 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 210,000 | 180,000 | 0.01 | 0.01 | 2015-06-11 | |
| 48 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 61,905,000 | 150,000 | 1.92 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 49 | B01198 | 步基證券有限公司 | 375,000 | 150,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 50 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 195,000 | 150,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 51 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 150,000 | 150,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 52 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 420,000 | 135,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 53 | C00010 | 花旗銀行 | 8,962,540 | 135,000 | 0.28 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 54 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 165,000 | 135,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 55 | B01340 | 利興股票有限公司 | 201,880 | 120,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 56 | B01267 | 永富證券有限公司 | 665,000 | 120,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 57 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 2,145,000 | 120,000 | 0.07 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 58 | B01342 | 華泰證券有限公司 | 120,000 | 120,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 59 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 840,000 | 105,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 60 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 15,195,000 | 105,000 | 0.47 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 61 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,308,000 | 90,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 62 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 902,500 | 90,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 63 | B01624 | 中衛投資有限公司 | 60,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 64 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 139,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 65 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 105,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 66 | B01597 | 時代證券有限公司 | 70,000 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 67 | B01212 | 興業證券有限公司 | 72,500 | 60,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 68 | B01511 | 達利證券有限公司 | 215,000 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 69 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 180,000 | 45,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 70 | B01458 | 益高證券有限公司 | 46,500 | 45,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 71 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 45,000 | 45,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 72 | B01540 | 美建證券有限公司 | 192,500 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 73 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 1,500,000 | 30,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 74 | B01809 | 華信證券有限公司 | 300,000 | 30,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 75 | B01173 | 日發證券有限公司 | 505,000 | 15,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 76 | B01975 | 智華證券有限公司 | 15,000 | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 77 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,815,000 | 15,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 78 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 1,965,000 | 15,000 | 0.06 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 79 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 3,000,000 | 15,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 80 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 4,122,500 | 15,000 | 0.13 | 0.00 | 2015-06-11 | |
| 81 | B01738 | 東航國際金融(香港)有限公司 | 0 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-11 | |
| 82 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 251,370 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-11 | |
| 83 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 325,000 | -15,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-11 | |
| 84 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 230,000 | -30,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-11 | |
| 85 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 4,105,330 | -45,000 | 0.13 | -0.00 | 2015-06-11 | |
| 86 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,494,140 | -45,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-06-11 | |
| 87 | B01862 | 東方滙富證券有限公司 | 0 | -60,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-11 | |
| 88 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 660,500 | -60,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-06-11 | |
| 89 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 428,000 | -90,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-11 | |
| 90 | B01945 | 匯誠證券有限公司 | 0 | -90,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-11 | |
| 91 | B01814 | 立橋證券有限公司 | 0 | -90,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-11 | |
| 92 | B01971 | 橫華國際証券有限公司 | 0 | -105,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-11 | |
| 93 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 182,500 | -120,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-11 | |
| 94 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 109,280 | -120,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-11 | |
| 95 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 288,000 | -120,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-11 | |
| 96 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 4,000 | -150,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-11 | |
| 97 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 0 | -150,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-11 | |
| 98 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 2,715,000 | -165,000 | 0.08 | -0.01 | 2015-06-11 | |
| 99 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 419,500 | -165,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-11 | |
| 100 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 1,630,000 | -255,000 | 0.05 | -0.01 | 2015-06-11 | |
| 101 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 6,400,350 | -270,000 | 0.20 | -0.01 | 2015-06-11 | |
| 102 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 0 | -300,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-06-11 | |
| 103 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 242,500 | -300,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-11 | |
| 104 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 90,000 | -300,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-06-11 | |
| 105 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 3,547,500 | -300,000 | 0.11 | -0.01 | 2015-06-11 | |
| 106 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 10,895,370 | -435,000 | 0.34 | -0.01 | 2015-06-11 | |
| 107 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 247,500 | -435,000 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-11 | |
| 108 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 945,000 | -450,000 | 0.03 | -0.01 | 2015-06-11 | |
| 109 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 60,000 | -480,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-06-11 | |
| 110 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 122,710 | -480,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-06-11 | |
| 111 | B01642 | 飛達證券有限公司 | 2,612,500 | -480,000 | 0.08 | -0.01 | 2015-06-11 | |
| 112 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 0 | -480,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-06-11 | |
| 113 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 15,211,800 | -495,000 | 0.47 | -0.02 | 2015-06-11 | |
| 114 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 3,480,000 | -600,000 | 0.11 | -0.02 | 2015-06-11 | |
| 115 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 1,666,070 | -615,000 | 0.05 | -0.02 | 2015-06-11 | |
| 116 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 1,425,000 | -630,000 | 0.04 | -0.02 | 2015-06-11 | |
| 117 | B01615 | 金輝証券有限公司 | 535,000 | -690,000 | 0.02 | -0.02 | 2015-06-11 | |
| 118 | B01769 | 一中證券有限公司 | 50,095 | -780,000 | 0.00 | -0.02 | 2015-06-11 | |
| 119 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 150,000 | -870,000 | 0.00 | -0.03 | 2015-06-11 | |
| 120 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 135,000 | -885,000 | 0.00 | -0.03 | 2015-06-11 | |
| 121 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 16,275,000 | -930,000 | 0.50 | -0.03 | 2015-06-11 | |
| 122 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 152,663,560 | -975,000 | 4.73 | -0.03 | 2015-06-11 | |
| 123 | B01183 | 創興證券有限公司 | 31,383,080 | -1,095,000 | 0.97 | -0.03 | 2015-06-11 | |
| 124 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 7,286,420 | -1,230,000 | 0.23 | -0.04 | 2015-06-11 | |
| 125 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 108,812,000 | -1,275,000 | 3.37 | -0.04 | 2015-06-11 | |
| 126 | B01636 | 東信證券有限公司 | 29,007,500 | -1,365,000 | 0.90 | -0.04 | 2015-06-11 | |
| 127 | B01514 | 高信證券有限公司 | 317,280 | -1,410,000 | 0.01 | -0.04 | 2015-06-11 | |
| 128 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 2,222,500 | -1,500,000 | 0.07 | -0.05 | 2015-06-11 | |
| 129 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 2,220,000 | -1,530,000 | 0.07 | -0.05 | 2015-06-11 | |
| 130 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 6,826,960 | -1,530,000 | 0.21 | -0.05 | 2015-06-11 | |
| 131 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 6,825,000 | -1,545,000 | 0.21 | -0.05 | 2015-06-11 | |
| 132 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 19,698,230 | -1,950,000 | 0.61 | -0.06 | 2015-06-11 | |
| 133 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 36,036,710 | -3,180,000 | 1.12 | -0.10 | 2015-06-11 | |
| 134 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 45,131,010 | -3,255,000 | 1.40 | -0.10 | 2015-06-11 | |
| 135 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 3,128,500 | -3,270,000 | 0.10 | -0.10 | 2015-06-11 | |
| 136 | B01950 | 新世代證券有限公司 | 0 | -3,825,000 | 0.00 | -0.12 | 2015-06-11 | |
| 137 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 22,372,500 | -3,945,000 | 0.69 | -0.12 | 2015-06-11 | |
| 138 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 476,804,340 | -6,480,000 | 14.77 | -0.20 | 2015-06-11 | |
| 139 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 101,597,150 | -11,970,000 | 3.15 | -0.37 | 2015-06-11 | |
| 140 | B01298 | 結好證券有限公司 | 1,877,500 | -12,420,000 | 0.06 | -0.38 | 2015-06-11 | |
| 140 | Total changed named holdings | 2,503,323,920 | 0 | 77.53 | 0.00 | |||
| 112 | Unchanged named holdings | 280,385,220 | 0 | 8.68 | 0.00 | |||
| 252 | Total named holdings | 2,783,709,140 | 0 | 86.22 | 0.00 | |||
| 17 | Unnamed Investor Participants | 16,658,070 | 0 | 0.52 | 0.00 | |||
| 269 | Total securities in CCASS | 2,800,367,210 | 0 | 86.73 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 428,314,800 | 0 | 13.27 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,228,682,010 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-06-09 |
| Volume | 280,090,000 |
| Turnover | 105,618,850 |
| Average price | 0.377 |
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