中國鋁業股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02600 | 2001-12-12 |
CCASS holding changes from 2015-06-08 to 2015-06-09
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 973,763,193 | 3,063,680 | 24.69 | 0.08 | 2015-06-09 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 354,666,734 | 2,795,088 | 8.99 | 0.07 | 2015-06-09 | |
| 3 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 3,839,800 | 2,498,000 | 0.10 | 0.06 | 2015-06-09 | |
| 4 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 71,216,000 | 848,000 | 1.81 | 0.02 | 2015-06-09 | |
| 5 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 62,866,226 | 815,523 | 1.59 | 0.02 | 2015-06-09 | |
| 6 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 37,632,663 | 496,000 | 0.95 | 0.01 | 2015-06-09 | |
| 7 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 10,818,797 | 267,480 | 0.27 | 0.01 | 2015-06-09 | |
| 8 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 22,466,291 | 263,000 | 0.57 | 0.01 | 2015-06-09 | |
| 9 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 12,805,670 | 218,000 | 0.32 | 0.01 | 2015-06-09 | |
| 10 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 6,543,847 | 130,000 | 0.17 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 11 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 193,021,989 | 74,000 | 4.89 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 12 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 1,874,000 | 68,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 13 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 16,518,900 | 64,000 | 0.42 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 14 | B01280 | 永發証券有限公司 | 304,000 | 60,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 15 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 73,292,820 | 54,000 | 1.86 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 16 | B01119 | 時富證券有限公司 | 1,346,000 | 50,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 17 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 9,519,523 | 48,000 | 0.24 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 18 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 19,096,013 | 48,000 | 0.48 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 19 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 689,002 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 20 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 692,000 | 40,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 21 | B01183 | 創興證券有限公司 | 10,472,000 | 34,000 | 0.27 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 22 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 15,665,388 | 34,000 | 0.40 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 23 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 3,344,294 | 30,000 | 0.08 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 24 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 218,000 | 20,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 25 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 1,820,000 | 14,000 | 0.05 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 26 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 13,193,667 | 14,000 | 0.33 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 27 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 1,390,915 | 10,000 | 0.04 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 28 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 8,940,000 | 10,000 | 0.23 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 29 | B01695 | 大新證券有限公司 | 6,225,319 | 8,000 | 0.16 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 30 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,156,586 | 8,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 31 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,310,000 | 4,000 | 0.03 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 32 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 224,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 33 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 5,875,766 | 2,000 | 0.15 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 34 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 9,330,767 | 2,000 | 0.24 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 35 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 366,000 | 2,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-09 | |
| 36 | B01769 | 一中證券有限公司 | 26,069 | -88 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-09 | |
| 37 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 20,579,465 | -2,000 | 0.52 | -0.00 | 2015-06-09 | |
| 38 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 8,000 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-09 | |
| 39 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 2,064,000 | -2,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-06-09 | |
| 40 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 322,000 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-09 | |
| 41 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 298,670 | -8,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-09 | |
| 42 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 14,579,369 | -10,000 | 0.37 | -0.00 | 2015-06-09 | |
| 43 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 464,000 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-09 | |
| 44 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 1,388,000 | -10,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-06-09 | |
| 45 | B01511 | 達利證券有限公司 | 694,000 | -10,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-06-09 | |
| 46 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 20,325,200 | -14,000 | 0.52 | -0.00 | 2015-06-09 | |
| 47 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 262,000 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-09 | |
| 48 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 2,794,000 | -24,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-06-09 | |
| 49 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 12,466,292 | -34,000 | 0.32 | -0.00 | 2015-06-09 | |
| 50 | B01584 | 致富證券有限公司 | 3,643,594 | -44,000 | 0.09 | -0.00 | 2015-06-09 | |
| 51 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 9,936,200 | -48,000 | 0.25 | -0.00 | 2015-06-09 | |
| 52 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 13,993,900 | -54,000 | 0.35 | -0.00 | 2015-06-09 | |
| 53 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,115,657 | -60,000 | 0.10 | -0.00 | 2015-06-09 | |
| 54 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 968,000 | -80,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-06-09 | |
| 55 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 13,903,227 | -116,000 | 0.35 | -0.00 | 2015-06-09 | |
| 56 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 3,200,000 | -136,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-06-09 | |
| 57 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 8,761,750 | -146,000 | 0.22 | -0.00 | 2015-06-09 | |
| 58 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 3,640,410 | -188,500 | 0.09 | -0.00 | 2015-06-09 | |
| 59 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 16,863,657 | -200,000 | 0.43 | -0.01 | 2015-06-09 | |
| 60 | B01509 | 益群證券有限公司 | 42,000 | -200,000 | 0.00 | -0.01 | 2015-06-09 | |
| 61 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 8,776,000 | -276,000 | 0.22 | -0.01 | 2015-06-09 | |
| 62 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 3,505,779 | -621,425 | 0.09 | -0.02 | 2015-06-09 | |
| 63 | C00010 | 花旗銀行 | 146,760,601 | -702,353 | 3.72 | -0.02 | 2015-06-09 | |
| 64 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 15,085,000 | -1,547,976 | 0.38 | -0.04 | 2015-06-09 | |
| 65 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 702,096 | -1,974,000 | 0.02 | -0.05 | 2015-06-09 | |
| 66 | C00093 | BNP PARIBAS | 32,907,956 | -2,310,000 | 0.83 | -0.06 | 2015-06-09 | |
| 67 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 1,209,315,654 | -3,458,429 | 30.66 | -0.09 | 2015-06-09 | |
| 67 | Total changed named holdings | 3,524,898,716 | -180,000 | 89.37 | -0.00 | |||
| 314 | Unchanged named holdings | 395,337,794 | 0 | 10.02 | 0.00 | |||
| 381 | Total named holdings | 3,920,236,510 | -180,000 | 99.40 | 0.00 | |||
| 294 | Unnamed Investor Participants | 9,399,839 | 180,000 | 0.24 | 0.00 | |||
| 675 | Total securities in CCASS | 3,929,636,349 | 0 | 99.64 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 14,329,619 | 0 | 0.36 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 3,943,965,968 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-06-05 |
| Volume | 14,171,088 |
| Turnover | 64,299,126 |
| Average price | 4.537 |
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