招商銀行股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03968 | 2006-09-22 |
CCASS holding changes from 2015-06-02 to 2015-06-03
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| Row | CCASS ID | Name | Holding | Change | Stake % |
Stake Δ % |
Last holding |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 801,198,405 | 5,159,460 | 17.45 | 0.11 | 2015-06-03 | |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 906,763,006 | 4,849,798 | 19.75 | 0.11 | 2015-06-03 | |
| 3 | C00093 | BNP PARIBAS | 67,221,150 | 2,597,500 | 1.46 | 0.06 | 2015-06-03 | |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,396,376,992 | 2,362,201 | 30.42 | 0.05 | 2015-06-03 | |
| 5 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 1,130,530 | 900,000 | 0.02 | 0.02 | 2015-06-03 | |
| 6 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 16,208,500 | 291,500 | 0.35 | 0.01 | 2015-06-03 | |
| 7 | B01383 | 富欣證券有限公司 | 172,791 | 126,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 8 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 115,500 | 75,500 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 9 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 8,275,080 | 62,900 | 0.18 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 10 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 2,833,945 | 61,500 | 0.06 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 11 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 7,072,910 | 42,208 | 0.15 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 12 | B01641 | 富盛證券有限公司 | 136,350 | 30,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 13 | B01110 | J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD | 10,000 | 10,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 14 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,029,526 | 10,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 15 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 791,236 | 6,276 | 0.02 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 16 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 531,250 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 17 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 526,337 | 6,000 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 18 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 48,077 | 5,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 19 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 1,043,490 | 5,000 | 0.02 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 20 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 4,177,713 | 4,000 | 0.09 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 21 | B01597 | 時代證券有限公司 | 111,773 | 3,407 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 22 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 82,743,891 | 1,413 | 1.80 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 23 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 81,284 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 24 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 73,521 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 25 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 193,486 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 26 | B01173 | 日發證券有限公司 | 287,713 | 650 | 0.01 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 27 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 62,292 | 500 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 28 | B01824 | 極訊亞太有限公司 | 26 | 26 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 29 | B01769 | 一中證券有限公司 | 39,588 | 17 | 0.00 | 0.00 | 2015-06-03 | |
| 30 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 146,729 | -140 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 31 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 39,393 | -656 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 32 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 493,102 | -734 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 33 | B01558 | 金豐證券有限公司 | 25,105 | -735 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 34 | B01298 | 結好證券有限公司 | 323,640 | -739 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 35 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 87,876 | -763 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 36 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 72,432 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 37 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 1,937,300 | -1,000 | 0.04 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 38 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 1,958 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 39 | B01752 | 海生證券有限公司 | 21,812 | -1,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 40 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 3,265,752 | -1,000 | 0.07 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 41 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 568,960 | -1,500 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 42 | B01238 | 大業証券有限公司 | 9,551 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 43 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 48,881 | -1,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 44 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 467,155 | -1,535 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 45 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 3,583,168 | -1,899 | 0.08 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 46 | B01863 | 微投證券國際(香港)有限公司 | 0 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 47 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 54,803 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 48 | B01650 | 金鑾證券有限公司 | 4,895 | -2,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 49 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 57,000 | -2,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 50 | B01385 | 海富證券有限公司 | 216,795 | -3,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 51 | B01275 | 新富證券有限公司 | 379,038 | -3,237 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 52 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 60,676 | -3,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 53 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 164,147 | -4,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 54 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 371,465 | -4,420 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 55 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 81,592 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 56 | B01712 | 華生證券有限公司 | 27,242 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 57 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 132,455 | -5,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 58 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 220,987 | -5,342 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 59 | B01755 | 滙澤證券有限公司 | 31,540 | -5,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 60 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 77,507 | -6,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 61 | B01740 | 贏證券有限公司 | 597,294 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 62 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 605,280 | -6,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 63 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 31,006 | -9,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 64 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 423,838 | -9,629 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 65 | B01340 | 利興股票有限公司 | 149,781 | -9,786 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 66 | B01806 | 中華匯財金融有限公司 | 79,375 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 67 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 658,874 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 68 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 42,421 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 69 | B01444 | 粵興證券有限公司 | 6,367 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 70 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 153,235 | -10,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 71 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 427,115 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 72 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 392,716 | -10,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 73 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 115,746 | -11,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 74 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 4,824,136 | -11,469 | 0.11 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 75 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 5,744,510 | -11,871 | 0.13 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 76 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 28,860,997 | -13,622 | 0.63 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 77 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 455,867 | -14,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 78 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 184,881 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 79 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 23,324 | -15,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 80 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,060,032 | -16,863 | 0.09 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 81 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 267,104 | -20,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 82 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 88,337 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 83 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 2,284,147 | -20,000 | 0.05 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 84 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 3,470,679 | -20,000 | 0.08 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 85 | B01421 | 環一證券有限公司 | 56,147 | -20,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 86 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 140,803 | -21,500 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 87 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 560,766 | -22,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 88 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 66,314 | -22,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 89 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 5,714,271 | -24,000 | 0.12 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 90 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,907,171 | -27,361 | 0.04 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 91 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 33,376,484 | -28,840 | 0.73 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 92 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 218,187 | -30,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 93 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 1,016,687 | -35,000 | 0.02 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 94 | B01259 | 天發證券有限公司 | 82,831 | -36,337 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 95 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 6,757,277 | -40,500 | 0.15 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 96 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 2,151,406 | -40,500 | 0.05 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 97 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 9,847,191 | -42,854 | 0.21 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 98 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 4,277,908 | -43,225 | 0.09 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 99 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,511,924 | -44,226 | 0.03 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 100 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 9,684,559 | -44,500 | 0.21 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 101 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 356,493 | -45,500 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 102 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,293,375 | -45,915 | 0.12 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 103 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 4,904,593 | -48,500 | 0.11 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 104 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 73,698 | -50,000 | 0.00 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 105 | B01695 | 大新證券有限公司 | 2,105,898 | -51,572 | 0.05 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 106 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,893,271 | -62,500 | 0.08 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 107 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 18,671,033 | -63,105 | 0.41 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 108 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 218,391,909 | -63,992 | 4.76 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 109 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,117,510 | -69,500 | 0.02 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 110 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,353,580 | -71,030 | 0.05 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 111 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 7,585,186 | -102,083 | 0.17 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 112 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 5,389,190 | -111,340 | 0.12 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 113 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,629,435 | -124,815 | 0.04 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 114 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 15,064,078 | -185,344 | 0.33 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 115 | B01119 | 時富證券有限公司 | 429,664 | -205,000 | 0.01 | -0.00 | 2015-06-03 | |
| 116 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 95,878,315 | -288,450 | 2.09 | -0.01 | 2015-06-03 | |
| 117 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,067,964 | -343,958 | 0.05 | -0.01 | 2015-06-03 | |
| 118 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 5,183,119 | -375,500 | 0.11 | -0.01 | 2015-06-03 | |
| 119 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 24,489,986 | -431,766 | 0.53 | -0.01 | 2015-06-03 | |
| 120 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 5,978,338 | -509,000 | 0.13 | -0.01 | 2015-06-03 | |
| 121 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 5,249,688 | -591,000 | 0.11 | -0.01 | 2015-06-03 | |
| 122 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 535,697 | -625,500 | 0.01 | -0.01 | 2015-06-03 | |
| 123 | C00016 | DBS BANK LTD | 2,811,250 | -640,000 | 0.06 | -0.01 | 2015-06-03 | |
| 124 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 75,479,181 | -647,018 | 1.64 | -0.01 | 2015-06-03 | |
| 125 | C00010 | 花旗銀行 | 348,302,157 | -667,289 | 7.59 | -0.01 | 2015-06-03 | |
| 126 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 12,511,325 | -670,000 | 0.27 | -0.01 | 2015-06-03 | |
| 127 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 52,241,744 | -835,200 | 1.14 | -0.02 | 2015-06-03 | |
| 128 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 105,936,087 | -7,780,392 | 2.31 | -0.17 | 2015-06-03 | |
| 128 | Total changed named holdings | 4,467,470,070 | 17,304 | 97.31 | 0.00 | |||
| 284 | Unchanged named holdings | 63,799,365 | 0 | 1.39 | 0.00 | |||
| 412 | Total named holdings | 4,531,269,435 | 17,304 | 98.70 | 0.00 | |||
| 526 | Unnamed Investor Participants | 5,612,431 | -5,407 | 0.12 | -0.00 | |||
| 938 | Total securities in CCASS | 4,536,881,866 | 11,897 | 98.82 | 0.00 | |||
| Securities not in CCASS | 54,019,306 | -11,897 | 1.18 | -0.00 | ||||
| Issued securities | 4,590,901,172 | 0 | 100.00 | 0.00 | 31-五月-2015 |
Trades that settled in this date range
These data are not adjusted for splits or bonus issues during the period.
| Trading date | 2015-06-01 |
| Volume | 31,850,682 |
| Turnover | 775,013,886 |
| Average price | 24.333 |
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